近一季国泰海通消费机遇混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安消费机遇混合发起A019433净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0633 |
-0.66% |
| 2025-12-17 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0704 |
1.11% |
| 2025-12-16 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0586 |
-0.54% |
| 2025-12-15 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0643 |
0.16% |
| 2025-12-12 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0626 |
1.57% |
| 2025-12-11 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0462 |
-1.12% |
| 2025-12-10 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0580 |
0.76% |
| 2025-12-09 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0500 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0556 |
-0.42% |
| 2025-12-05 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0600 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0586 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0596 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0592 |
0.33% |
| 2025-12-01 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0557 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0541 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0484 |
0.69% |
| 2025-11-26 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0412 |
0.43% |
| 2025-11-25 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0367 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0312 |
0.91% |
| 2025-11-21 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0219 |
-1.45% |
| 2025-11-20 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0369 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0425 |
0.43% |
| 2025-11-18 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0380 |
-1.12% |
| 2025-11-17 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0498 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0574 |
-0.98% |
| 2025-11-13 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0679 |
-0.07% |
| 2025-11-12 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0687 |
0.70% |
| 2025-11-11 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0613 |
-0.24% |
| 2025-11-10 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0638 |
2.61% |
| 2025-11-07 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0367 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0384 |
0.47% |
| 2025-11-05 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0335 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0308 |
-0.94% |
| 2025-11-03 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0406 |
-0.10% |
| 2025-10-31 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0416 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0407 |
-0.88% |
| 2025-10-29 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0499 |
0.71% |
| 2025-10-28 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0425 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0452 |
0.87% |
| 2025-10-24 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0362 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0344 |
0.34% |
| 2025-10-22 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0309 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0336 |
0.97% |
| 2025-10-20 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0237 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0223 |
-1.79% |
| 2025-10-16 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0409 |
-1.26% |
| 2025-10-15 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0542 |
1.77% |
| 2025-10-14 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0359 |
-0.38% |
| 2025-10-13 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0399 |
-1.09% |
| 2025-10-10 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0514 |
0.74% |
| 2025-10-09 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0437 |
-0.25% |
| 2025-09-30 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0463 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0456 |
-0.27% |
| 2025-09-26 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0484 |
-0.37% |
| 2025-09-25 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0523 |
-0.41% |
| 2025-09-24 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0566 |
0.95% |
| 2025-09-23 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0467 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0491 |
-1.19% |
| 2025-09-19 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0617 |
0.18% |
