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中欧磐固债券A基金净值查询(019417)

近半年中欧磐固债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧磐固债券A019417净值及计算阶段收益
近半年019417基金累计收益率-2.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧磐固债券A 1.1314 0.14%
2026-09-15 中欧磐固债券A 1.1298 -0.04%
2026-09-14 中欧磐固债券A 1.1302 -0.01%
2026-09-11 中欧磐固债券A 1.1303 -0.31%
2026-09-10 中欧磐固债券A 1.1338 -0.19%
2026-09-09 中欧磐固债券A 1.1360 0.05%
2026-09-08 中欧磐固债券A 1.1354 -0.01%
2026-09-07 中欧磐固债券A 1.1355 0.14%
2026-09-04 中欧磐固债券A 1.1339 -0.16%
2026-09-03 中欧磐固债券A 1.1357 0.10%
2026-09-02 中欧磐固债券A 1.1346 -0.25%
2026-09-01 中欧磐固债券A 1.1375 -0.11%
2026-08-31 中欧磐固债券A 1.1388 0.11%
2026-08-28 中欧磐固债券A 1.1375 -0.04%
2026-08-27 中欧磐固债券A 1.1380 0.23%
2026-08-26 中欧磐固债券A 1.1354 0.10%
2026-08-25 中欧磐固债券A 1.1343 0.00%
2026-08-24 中欧磐固债券A 1.1343 -0.43%
2026-08-21 中欧磐固债券A 1.1392 0.16%
2026-08-20 中欧磐固债券A 1.1374 0.09%
2026-08-19 中欧磐固债券A 1.1364 -0.99%
2026-08-18 中欧磐固债券A 1.1478 0.01%
2026-08-17 中欧磐固债券A 1.1477 0.57%
2026-08-14 中欧磐固债券A 1.1412 0.11%
2026-08-13 中欧磐固债券A 1.1400 -0.19%
2026-08-12 中欧磐固债券A 1.1422 0.11%
2026-08-11 中欧磐固债券A 1.1409 -0.22%
2026-08-10 中欧磐固债券A 1.1434 0.15%
2026-08-07 中欧磐固债券A 1.1417 0.25%
2026-08-06 中欧磐固债券A 1.1389 -0.01%
2026-08-05 中欧磐固债券A 1.1390 0.40%
2026-08-04 中欧磐固债券A 1.1345 0.29%
2026-08-03 中欧磐固债券A 1.1312 -0.04%
2026-07-31 中欧磐固债券A 1.1317 0.29%
2026-07-30 中欧磐固债券A 1.1284 -0.13%
2026-07-29 中欧磐固债券A 1.1299 0.19%
2026-07-28 中欧磐固债券A 1.1278 -0.38%
2026-07-27 中欧磐固债券A 1.1321 0.35%
2026-07-24 中欧磐固债券A 1.1282 -0.35%
2026-07-23 中欧磐固债券A 1.1322 0.03%
2026-07-22 中欧磐固债券A 1.1319 -0.19%
2026-07-21 中欧磐固债券A 1.1341 0.58%
2026-07-20 中欧磐固债券A 1.1276 -0.04%
2026-07-17 中欧磐固债券A 1.1280 -0.94%
2026-07-16 中欧磐固债券A 1.1387 -0.33%
2026-07-15 中欧磐固债券A 1.1425 -0.14%
2026-07-14 中欧磐固债券A 1.1441 0.37%
2026-07-13 中欧磐固债券A 1.1399 -0.80%
2026-07-10 中欧磐固债券A 1.1491 -0.21%
2026-07-09 中欧磐固债券A 1.1515 0.32%
2026-07-08 中欧磐固债券A 1.1478 -0.10%
2026-07-07 中欧磐固债券A 1.1489 -0.33%
2026-07-06 中欧磐固债券A 1.1527 -0.11%
2026-07-03 中欧磐固债券A 1.1540 0.28%
2026-07-02 中欧磐固债券A 1.1508 -0.47%
2026-07-01 中欧磐固债券A 1.1562 -0.06%
2026-06-30 中欧磐固债券A 1.1569 0.09%
2026-06-29 中欧磐固债券A 1.1559 0.08%
2026-06-26 中欧磐固债券A 1.1550 -0.57%
2026-06-25 中欧磐固债券A 1.1616 -0.03%
2026-06-24 中欧磐固债券A 1.1619 0.29%
2026-06-23 中欧磐固债券A 1.1585 -0.40%
2026-06-22 中欧磐固债券A 1.1631 0.36%
2026-06-18 中欧磐固债券A 1.1589 0.05%
2026-06-17 中欧磐固债券A 1.1583 0.29%
2026-06-16 中欧磐固债券A 1.1549 -0.09%
2026-06-15 中欧磐固债券A 1.1559 0.51%
2026-06-12 中欧磐固债券A 1.1500 0.31%
2026-06-11 中欧磐固债券A 1.1464 -0.21%
2026-06-10 中欧磐固债券A 1.1488 -0.36%
2026-06-09 中欧磐固债券A 1.1529 0.27%
2026-06-08 中欧磐固债券A 1.1498 -0.35%
2026-06-05 中欧磐固债券A 1.1538 -0.13%
2026-06-04 中欧磐固债券A 1.1553 -0.10%
2026-06-03 中欧磐固债券A 1.1565 -0.14%
2026-06-02 中欧磐固债券A 1.1581 0.11%
2026-06-01 中欧磐固债券A 1.1568 -0.10%
2026-05-29 中欧磐固债券A 1.1580 -0.27%
2026-05-28 中欧磐固债券A 1.1611 0.06%
2026-05-27 中欧磐固债券A 1.1604 -0.30%
2026-05-26 中欧磐固债券A 1.1639 -0.11%
2026-05-25 中欧磐固债券A 1.1652 0.17%
2026-05-22 中欧磐固债券A 1.1632 0.29%
2026-05-21 中欧磐固债券A 1.1598 -0.42%
2026-05-20 中欧磐固债券A 1.1647 0.18%
2026-05-19 中欧磐固债券A 1.1626 0.22%
2026-05-18 中欧磐固债券A 1.1600 -0.06%
2026-05-15 中欧磐固债券A 1.1607 -0.10%
2026-05-14 中欧磐固债券A 1.1619 -0.32%
2026-05-13 中欧磐固债券A 1.1656 0.20%
2026-05-12 中欧磐固债券A 1.1633 -0.04%
2026-05-11 中欧磐固债券A 1.1638 0.18%
2026-05-08 中欧磐固债券A 1.1617 -0.02%
2026-04-30 中欧磐固债券A 1.1561 0.00%
2026-04-29 中欧磐固债券A 1.1561 0.35%
2026-04-28 中欧磐固债券A 1.1521 -0.16%
2026-04-27 中欧磐固债券A 1.1539 0.03%
2026-04-24 中欧磐固债券A 1.1535 -0.08%
2026-04-23 中欧磐固债券A 1.1544 -0.17%
2026-04-22 中欧磐固债券A 1.1564 0.08%
2026-04-21 中欧磐固债券A 1.1555 -0.03%
2026-04-20 中欧磐固债券A 1.1558 0.15%
2026-04-17 中欧磐固债券A 1.1541 0.02%
2026-04-16 中欧磐固债券A 1.1539 0.21%
2026-04-15 中欧磐固债券A 1.1515 -0.03%
2026-04-14 中欧磐固债券A 1.1518 0.18%
2026-04-13 中欧磐固债券A 1.1497 -0.10%
2026-04-10 中欧磐固债券A 1.1508 0.10%
2026-04-09 中欧磐固债券A 1.1497 -0.14%
2026-04-08 中欧磐固债券A 1.1513 0.46%
2026-04-07 中欧磐固债券A 1.1460 0.10%
2026-04-03 中欧磐固债券A 1.1448 -0.15%
2026-04-02 中欧磐固债券A 1.1465 -0.18%
2026-04-01 中欧磐固债券A 1.1486 0.29%
2026-03-31 中欧磐固债券A 1.1453 -0.21%
2026-03-30 中欧磐固债券A 1.1477 -0.06%
2026-03-27 中欧磐固债券A 1.1484 0.09%
2026-03-26 中欧磐固债券A 1.1474 -0.22%
2026-03-25 中欧磐固债券A 1.1499 0.18%
2026-03-24 中欧磐固债券A 1.1478 0.33%
2026-03-23 中欧磐固债券A 1.1440 -0.48%
2026-03-20 中欧磐固债券A 1.1495 -0.13%
2026-03-19 中欧磐固债券A 1.1510 -0.37%
2026-03-18 中欧磐固债券A 1.1553 0.16%
2026-03-17 中欧磐固债券A 1.1535 -0.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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