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中欧磐固债券A基金净值查询(019417)

近一季中欧磐固债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧磐固债券A019417净值及计算阶段收益
近一季019417基金累计收益率-2.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧磐固债券A 1.1314 0.14%
2026-09-15 中欧磐固债券A 1.1298 -0.04%
2026-09-14 中欧磐固债券A 1.1302 -0.01%
2026-09-11 中欧磐固债券A 1.1303 -0.31%
2026-09-10 中欧磐固债券A 1.1338 -0.19%
2026-09-09 中欧磐固债券A 1.1360 0.05%
2026-09-08 中欧磐固债券A 1.1354 -0.01%
2026-09-07 中欧磐固债券A 1.1355 0.14%
2026-09-04 中欧磐固债券A 1.1339 -0.16%
2026-09-03 中欧磐固债券A 1.1357 0.10%
2026-09-02 中欧磐固债券A 1.1346 -0.25%
2026-09-01 中欧磐固债券A 1.1375 -0.11%
2026-08-31 中欧磐固债券A 1.1388 0.11%
2026-08-28 中欧磐固债券A 1.1375 -0.04%
2026-08-27 中欧磐固债券A 1.1380 0.23%
2026-08-26 中欧磐固债券A 1.1354 0.10%
2026-08-25 中欧磐固债券A 1.1343 0.00%
2026-08-24 中欧磐固债券A 1.1343 -0.43%
2026-08-21 中欧磐固债券A 1.1392 0.16%
2026-08-20 中欧磐固债券A 1.1374 0.09%
2026-08-19 中欧磐固债券A 1.1364 -0.99%
2026-08-18 中欧磐固债券A 1.1478 0.01%
2026-08-17 中欧磐固债券A 1.1477 0.57%
2026-08-14 中欧磐固债券A 1.1412 0.11%
2026-08-13 中欧磐固债券A 1.1400 -0.19%
2026-08-12 中欧磐固债券A 1.1422 0.11%
2026-08-11 中欧磐固债券A 1.1409 -0.22%
2026-08-10 中欧磐固债券A 1.1434 0.15%
2026-08-07 中欧磐固债券A 1.1417 0.25%
2026-08-06 中欧磐固债券A 1.1389 -0.01%
2026-08-05 中欧磐固债券A 1.1390 0.40%
2026-08-04 中欧磐固债券A 1.1345 0.29%
2026-08-03 中欧磐固债券A 1.1312 -0.04%
2026-07-31 中欧磐固债券A 1.1317 0.29%
2026-07-30 中欧磐固债券A 1.1284 -0.13%
2026-07-29 中欧磐固债券A 1.1299 0.19%
2026-07-28 中欧磐固债券A 1.1278 -0.38%
2026-07-27 中欧磐固债券A 1.1321 0.35%
2026-07-24 中欧磐固债券A 1.1282 -0.35%
2026-07-23 中欧磐固债券A 1.1322 0.03%
2026-07-22 中欧磐固债券A 1.1319 -0.19%
2026-07-21 中欧磐固债券A 1.1341 0.58%
2026-07-20 中欧磐固债券A 1.1276 -0.04%
2026-07-17 中欧磐固债券A 1.1280 -0.94%
2026-07-16 中欧磐固债券A 1.1387 -0.33%
2026-07-15 中欧磐固债券A 1.1425 -0.14%
2026-07-14 中欧磐固债券A 1.1441 0.37%
2026-07-13 中欧磐固债券A 1.1399 -0.80%
2026-07-10 中欧磐固债券A 1.1491 -0.21%
2026-07-09 中欧磐固债券A 1.1515 0.32%
2026-07-08 中欧磐固债券A 1.1478 -0.10%
2026-07-07 中欧磐固债券A 1.1489 -0.33%
2026-07-06 中欧磐固债券A 1.1527 -0.11%
2026-07-03 中欧磐固债券A 1.1540 0.28%
2026-07-02 中欧磐固债券A 1.1508 -0.47%
2026-07-01 中欧磐固债券A 1.1562 -0.06%
2026-06-30 中欧磐固债券A 1.1569 0.09%
2026-06-29 中欧磐固债券A 1.1559 0.08%
2026-06-26 中欧磐固债券A 1.1550 -0.57%
2026-06-25 中欧磐固债券A 1.1616 -0.03%
2026-06-24 中欧磐固债券A 1.1619 0.29%
2026-06-23 中欧磐固债券A 1.1585 -0.40%
2026-06-22 中欧磐固债券A 1.1631 0.36%
2026-06-18 中欧磐固债券A 1.1589 0.05%
2026-06-17 中欧磐固债券A 1.1583 0.29%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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