近一年长城消费增值混合C基金净值查询
查询指定日期范围长城消费增值混合C019414净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城消费增值混合C |
0.9695 |
2.15% |
| 2026-09-15 |
长城消费增值混合C |
0.9491 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
长城消费增值混合C |
0.9506 |
1.26% |
| 2026-09-11 |
长城消费增值混合C |
0.9388 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
长城消费增值混合C |
0.9561 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
长城消费增值混合C |
0.9657 |
-1.35% |
| 2026-09-08 |
长城消费增值混合C |
0.9787 |
1.04% |
| 2026-09-07 |
长城消费增值混合C |
0.9686 |
0.67% |
| 2026-09-04 |
长城消费增值混合C |
0.9622 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
长城消费增值混合C |
0.9694 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
长城消费增值混合C |
0.9677 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
长城消费增值混合C |
0.9842 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
长城消费增值混合C |
0.9949 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
长城消费增值混合C |
0.9960 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
长城消费增值混合C |
1.0108 |
0.79% |
| 2026-08-26 |
长城消费增值混合C |
1.0029 |
-0.39% |
| 2026-08-25 |
长城消费增值混合C |
1.0068 |
1.61% |
| 2026-08-24 |
长城消费增值混合C |
0.9908 |
-2.69% |
| 2026-08-21 |
长城消费增值混合C |
1.0182 |
-2.52% |
| 2026-08-20 |
长城消费增值混合C |
1.0439 |
4.30% |
| 2026-08-19 |
长城消费增值混合C |
1.0009 |
-4.59% |
| 2026-08-18 |
长城消费增值混合C |
1.0491 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
长城消费增值混合C |
1.0518 |
0.48% |
| 2026-08-14 |
长城消费增值混合C |
1.0468 |
-0.82% |
| 2026-08-13 |
长城消费增值混合C |
1.0554 |
0.47% |
| 2026-08-12 |
长城消费增值混合C |
1.0505 |
0.98% |
| 2026-08-11 |
长城消费增值混合C |
1.0403 |
0.83% |
| 2026-08-10 |
长城消费增值混合C |
1.0317 |
-0.04% |
| 2026-08-07 |
长城消费增值混合C |
1.0321 |
6.14% |
| 2026-08-06 |
长城消费增值混合C |
0.9724 |
-0.57% |
| 2026-08-05 |
长城消费增值混合C |
0.9780 |
2.15% |
| 2026-08-04 |
长城消费增值混合C |
0.9574 |
3.61% |
| 2026-08-03 |
长城消费增值混合C |
0.9240 |
-0.83% |
| 2026-07-31 |
长城消费增值混合C |
0.9317 |
3.11% |
| 2026-07-30 |
长城消费增值混合C |
0.9036 |
-3.76% |
| 2026-07-29 |
长城消费增值混合C |
0.9389 |
-0.83% |
| 2026-07-28 |
长城消费增值混合C |
0.9467 |
-1.69% |
| 2026-07-27 |
长城消费增值混合C |
0.9630 |
4.69% |
| 2026-07-24 |
长城消费增值混合C |
0.9199 |
-4.14% |
| 2026-07-23 |
长城消费增值混合C |
0.9580 |
0.88% |
| 2026-07-22 |
长城消费增值混合C |
0.9496 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
长城消费增值混合C |
0.9539 |
0.62% |
| 2026-07-20 |
长城消费增值混合C |
0.9480 |
-1.02% |
| 2026-07-17 |
长城消费增值混合C |
0.9578 |
-8.94% |
| 2026-07-16 |
长城消费增值混合C |
1.0434 |
-0.26% |
| 2026-07-15 |
长城消费增值混合C |
1.0461 |
2.28% |
| 2026-07-14 |
长城消费增值混合C |
1.0228 |
2.15% |
| 2026-07-13 |
长城消费增值混合C |
1.0013 |
-3.30% |
| 2026-07-10 |
长城消费增值混合C |
1.0355 |
2.72% |
| 2026-07-09 |
长城消费增值混合C |
1.0081 |
0.19% |
| 2026-07-08 |
长城消费增值混合C |
1.0062 |
-2.02% |
| 2026-07-07 |
长城消费增值混合C |
1.0269 |
-3.97% |
| 2026-07-06 |
长城消费增值混合C |
1.0677 |
0.34% |
| 2026-07-03 |
长城消费增值混合C |
1.0641 |
1.42% |
| 2026-07-02 |
长城消费增值混合C |
1.0492 |
-1.03% |
| 2026-07-01 |
长城消费增值混合C |
1.0601 |
5.25% |
| 2026-06-30 |
长城消费增值混合C |
1.0072 |
-0.29% |
| 2026-06-29 |
长城消费增值混合C |
1.0101 |
4.90% |
| 2026-06-26 |
长城消费增值混合C |
0.9629 |
-3.72% |
| 2026-06-25 |
长城消费增值混合C |
1.0001 |
-1.11% |
| 2026-06-24 |
长城消费增值混合C |
1.0113 |
0.31% |
| 2026-06-23 |
长城消费增值混合C |
1.0082 |
1.33% |
| 2026-06-22 |
长城消费增值混合C |
0.9950 |
-0.34% |
| 2026-06-18 |
长城消费增值混合C |
0.9984 |
1.06% |
| 2026-06-17 |
长城消费增值混合C |
0.9879 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
长城消费增值混合C |
0.9866 |
0.57% |
| 2026-06-15 |
长城消费增值混合C |
0.9810 |
1.71% |
| 2026-06-12 |
长城消费增值混合C |
0.9645 |
1.20% |
| 2026-06-11 |
长城消费增值混合C |
0.9531 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
长城消费增值混合C |
0.9553 |
-1.46% |
| 2026-06-09 |
长城消费增值混合C |
0.9695 |
1.22% |
| 2026-06-08 |
长城消费增值混合C |
0.9578 |
-3.23% |
| 2026-06-05 |
长城消费增值混合C |
0.9898 |
-2.11% |
| 2026-06-04 |
长城消费增值混合C |
1.0111 |
-0.62% |
| 2026-06-03 |
长城消费增值混合C |
1.0174 |
0.95% |
| 2026-06-02 |
长城消费增值混合C |
1.0078 |
-1.18% |
| 2026-06-01 |
长城消费增值混合C |
1.0197 |
-1.63% |
| 2026-05-29 |
长城消费增值混合C |
1.0366 |
-2.74% |
| 2026-05-28 |
长城消费增值混合C |
1.0658 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
长城消费增值混合C |
1.0656 |
-2.83% |
| 2026-05-26 |
长城消费增值混合C |
1.0958 |
-1.57% |
| 2026-05-25 |
长城消费增值混合C |
1.1133 |
-0.10% |
| 2026-05-22 |
长城消费增值混合C |
1.1144 |
0.61% |
| 2026-05-21 |
长城消费增值混合C |
1.1076 |
-1.89% |
| 2026-05-20 |
长城消费增值混合C |
1.1289 |
-0.41% |
| 2026-05-19 |
长城消费增值混合C |
1.1336 |
1.81% |
| 2026-05-18 |
长城消费增值混合C |
1.1135 |
-1.18% |
| 2026-05-15 |
长城消费增值混合C |
1.1268 |
-0.60% |
| 2026-05-14 |
长城消费增值混合C |
1.1336 |
-3.12% |
| 2026-05-13 |
长城消费增值混合C |
1.1690 |
0.92% |
| 2026-05-12 |
长城消费增值混合C |
1.1584 |
-0.24% |
| 2026-05-11 |
长城消费增值混合C |
1.1612 |
1.86% |
| 2026-05-08 |
长城消费增值混合C |
1.1400 |
0.29% |
| 2026-04-30 |
长城消费增值混合C |
1.0911 |
1.31% |
| 2026-04-29 |
长城消费增值混合C |
1.0770 |
0.15% |
| 2026-04-28 |
长城消费增值混合C |
1.0754 |
-1.78% |
| 2026-04-27 |
长城消费增值混合C |
1.0949 |
0.79% |
| 2026-04-24 |
长城消费增值混合C |
1.0863 |
-0.28% |
| 2026-04-23 |
长城消费增值混合C |
1.0893 |
-2.15% |
| 2026-04-22 |
长城消费增值混合C |
1.1132 |
1.66% |
| 2026-04-21 |
长城消费增值混合C |
1.0950 |
-1.18% |
| 2026-04-20 |
长城消费增值混合C |
1.1079 |
0.86% |
| 2026-04-17 |
长城消费增值混合C |
1.0985 |
-1.02% |
| 2026-04-16 |
长城消费增值混合C |
1.1098 |
1.03% |
| 2026-04-15 |
长城消费增值混合C |
1.0985 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
长城消费增值混合C |
1.0992 |
0.86% |
| 2026-04-13 |
长城消费增值混合C |
1.0898 |
-1.50% |
| 2026-04-10 |
长城消费增值混合C |
1.1061 |
0.31% |
| 2026-04-09 |
长城消费增值混合C |
1.1027 |
-2.09% |
| 2026-04-08 |
长城消费增值混合C |
1.1257 |
4.34% |
| 2026-04-07 |
长城消费增值混合C |
1.0789 |
-0.42% |
| 2026-04-03 |
长城消费增值混合C |
1.0834 |
-3.00% |
| 2026-04-02 |
长城消费增值混合C |
1.1159 |
-0.98% |
| 2026-04-01 |
长城消费增值混合C |
1.1270 |
4.46% |
| 2026-03-31 |
长城消费增值混合C |
1.0789 |
-1.32% |
| 2026-03-30 |
长城消费增值混合C |
1.0933 |
0.73% |
| 2026-03-27 |
长城消费增值混合C |
1.0854 |
2.52% |
| 2026-03-26 |
长城消费增值混合C |
1.0587 |
-1.65% |
| 2026-03-25 |
长城消费增值混合C |
1.0765 |
1.89% |
| 2026-03-24 |
长城消费增值混合C |
1.0565 |
3.85% |
| 2026-03-23 |
长城消费增值混合C |
1.0173 |
-5.69% |
| 2026-03-20 |
长城消费增值混合C |
1.0752 |
-2.73% |
| 2026-03-19 |
长城消费增值混合C |
1.1046 |
-2.82% |
| 2026-03-18 |
长城消费增值混合C |
1.1366 |
0.80% |
| 2026-03-17 |
长城消费增值混合C |
1.1276 |
-2.54% |
| 2026-03-16 |
长城消费增值混合C |
1.1570 |
-0.30% |
| 2026-03-13 |
长城消费增值混合C |
1.1605 |
-0.54% |
| 2026-03-12 |
长城消费增值混合C |
1.1668 |
-0.55% |
| 2026-03-11 |
长城消费增值混合C |
1.1732 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
长城消费增值混合C |
1.1734 |
1.80% |
| 2026-03-09 |
长城消费增值混合C |
1.1526 |
-1.06% |
| 2026-03-06 |
长城消费增值混合C |
1.1649 |
1.93% |
| 2026-03-05 |
长城消费增值混合C |
1.1428 |
2.21% |
| 2026-03-04 |
长城消费增值混合C |
1.1181 |
-1.04% |
| 2026-03-03 |
长城消费增值混合C |
1.1298 |
-6.15% |
| 2026-03-02 |
长城消费增值混合C |
1.1993 |
-1.95% |
| 2026-02-27 |
长城消费增值混合C |
1.2232 |
2.74% |
| 2026-02-26 |
长城消费增值混合C |
1.1906 |
-1.77% |
| 2026-02-25 |
长城消费增值混合C |
1.2117 |
0.99% |
| 2026-02-24 |
长城消费增值混合C |
1.1998 |
-2.02% |
| 2026-02-13 |
长城消费增值混合C |
1.2240 |
0.90% |
| 2026-02-12 |
长城消费增值混合C |
1.2131 |
0.78% |
| 2026-02-11 |
长城消费增值混合C |
1.2037 |
-1.13% |
| 2026-02-10 |
长城消费增值混合C |
1.2175 |
-0.15% |
| 2026-02-09 |
长城消费增值混合C |
1.2193 |
1.81% |
| 2026-02-06 |
长城消费增值混合C |
1.1976 |
-0.52% |
| 2026-02-05 |
长城消费增值混合C |
1.2039 |
-0.35% |
| 2026-02-04 |
长城消费增值混合C |
1.2081 |
-0.54% |
| 2026-02-03 |
长城消费增值混合C |
1.2147 |
2.78% |
| 2026-02-02 |
长城消费增值混合C |
1.1818 |
-2.10% |
| 2026-01-30 |
长城消费增值混合C |
1.2071 |
-1.63% |
| 2026-01-29 |
长城消费增值混合C |
1.2271 |
0.74% |
| 2026-01-28 |
长城消费增值混合C |
1.2181 |
-2.87% |
| 2026-01-27 |
长城消费增值混合C |
1.2530 |
0.14% |
| 2026-01-26 |
长城消费增值混合C |
1.2513 |
-2.74% |
| 2026-01-23 |
长城消费增值混合C |
1.2856 |
2.79% |
| 2026-01-22 |
长城消费增值混合C |
1.2507 |
-0.38% |
| 2026-01-21 |
长城消费增值混合C |
1.2555 |
1.39% |
| 2026-01-20 |
长城消费增值混合C |
1.2383 |
-1.94% |
| 2026-01-19 |
长城消费增值混合C |
1.2628 |
-0.91% |
| 2026-01-16 |
长城消费增值混合C |
1.2744 |
-4.19% |
| 2026-01-15 |
长城消费增值混合C |
1.3278 |
-3.17% |
| 2026-01-14 |
长城消费增值混合C |
1.3699 |
1.10% |
| 2026-01-13 |
长城消费增值混合C |
1.3550 |
1.24% |
| 2026-01-12 |
长城消费增值混合C |
1.3384 |
4.61% |
| 2026-01-09 |
长城消费增值混合C |
1.2794 |
1.13% |
| 2026-01-08 |
长城消费增值混合C |
1.2651 |
3.55% |
| 2026-01-07 |
长城消费增值混合C |
1.2217 |
-0.91% |
| 2026-01-06 |
长城消费增值混合C |
1.2329 |
4.02% |
| 2026-01-05 |
长城消费增值混合C |
1.1853 |
8.64% |
| 2025-12-31 |
长城消费增值混合C |
1.0910 |
0.60% |
| 2025-12-30 |
长城消费增值混合C |
1.0845 |
-0.37% |
| 2025-12-29 |
长城消费增值混合C |
1.0885 |
-0.54% |
| 2025-12-26 |
长城消费增值混合C |
1.0944 |
-1.16% |
| 2025-12-25 |
长城消费增值混合C |
1.1072 |
1.23% |
| 2025-12-24 |
长城消费增值混合C |
1.0938 |
-0.06% |
| 2025-12-23 |
长城消费增值混合C |
1.0945 |
-1.22% |
| 2025-12-22 |
长城消费增值混合C |
1.1079 |
-1.20% |
| 2025-12-19 |
长城消费增值混合C |
1.1212 |
0.98% |
| 2025-12-18 |
长城消费增值混合C |
1.1103 |
3.95% |
| 2025-12-17 |
长城消费增值混合C |
1.0681 |
2.67% |
| 2025-12-16 |
长城消费增值混合C |
1.0403 |
-0.47% |
| 2025-12-15 |
长城消费增值混合C |
1.0452 |
-1.23% |
| 2025-12-12 |
长城消费增值混合C |
1.0582 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
长城消费增值混合C |
1.0496 |
-1.73% |
| 2025-12-10 |
长城消费增值混合C |
1.0681 |
-0.30% |
| 2025-12-09 |
长城消费增值混合C |
1.0713 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
长城消费增值混合C |
1.0784 |
0.32% |
| 2025-12-05 |
长城消费增值混合C |
1.0750 |
1.75% |
| 2025-12-04 |
长城消费增值混合C |
1.0565 |
-1.30% |
| 2025-12-03 |
长城消费增值混合C |
1.0702 |
-0.95% |
| 2025-12-02 |
长城消费增值混合C |
1.0805 |
-1.74% |
| 2025-12-01 |
长城消费增值混合C |
1.0996 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
长城消费增值混合C |
1.0991 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
长城消费增值混合C |
1.0922 |
-0.56% |
| 2025-11-26 |
长城消费增值混合C |
1.0983 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
长城消费增值混合C |
1.1009 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
长城消费增值混合C |
1.0901 |
2.37% |
| 2025-11-21 |
长城消费增值混合C |
1.0649 |
-2.81% |
| 2025-11-20 |
长城消费增值混合C |
1.0957 |
-1.89% |
| 2025-11-19 |
长城消费增值混合C |
1.1164 |
-1.68% |
| 2025-11-18 |
长城消费增值混合C |
1.1352 |
0.92% |
| 2025-11-17 |
长城消费增值混合C |
1.1249 |
-1.41% |
| 2025-11-14 |
长城消费增值混合C |
1.1410 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
长城消费增值混合C |
1.1465 |
0.33% |
| 2025-11-12 |
长城消费增值混合C |
1.1427 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
长城消费增值混合C |
1.1441 |
-0.60% |
| 2025-11-10 |
长城消费增值混合C |
1.1510 |
0.69% |
| 2025-11-07 |
长城消费增值混合C |
1.1431 |
-0.91% |
| 2025-11-06 |
长城消费增值混合C |
1.1536 |
-0.53% |
| 2025-11-05 |
长城消费增值混合C |
1.1597 |
-0.34% |
| 2025-11-04 |
长城消费增值混合C |
1.1636 |
-2.52% |
| 2025-11-03 |
长城消费增值混合C |
1.1937 |
1.37% |
| 2025-10-31 |
长城消费增值混合C |
1.1776 |
2.47% |
| 2025-10-30 |
长城消费增值混合C |
1.1492 |
-0.42% |
| 2025-10-29 |
长城消费增值混合C |
1.1541 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
长城消费增值混合C |
1.1514 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
长城消费增值混合C |
1.1527 |
1.45% |
| 2025-10-24 |
长城消费增值混合C |
1.1362 |
0.64% |
| 2025-10-23 |
长城消费增值混合C |
1.1290 |
-0.81% |
| 2025-10-22 |
长城消费增值混合C |
1.1382 |
-1.21% |
| 2025-10-21 |
长城消费增值混合C |
1.1521 |
1.32% |
| 2025-10-20 |
长城消费增值混合C |
1.1371 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
长城消费增值混合C |
1.1301 |
-2.26% |
| 2025-10-16 |
长城消费增值混合C |
1.1562 |
-0.82% |
| 2025-10-15 |
长城消费增值混合C |
1.1658 |
1.89% |
| 2025-10-14 |
长城消费增值混合C |
1.1442 |
-1.59% |
| 2025-10-13 |
长城消费增值混合C |
1.1627 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
长城消费增值混合C |
1.1656 |
-1.80% |
| 2025-10-09 |
长城消费增值混合C |
1.1870 |
0.60% |
| 2025-09-30 |
长城消费增值混合C |
1.1799 |
0.90% |
| 2025-09-29 |
长城消费增值混合C |
1.1694 |
0.79% |
| 2025-09-26 |
长城消费增值混合C |
1.1602 |
-1.76% |
| 2025-09-25 |
长城消费增值混合C |
1.1810 |
0.52% |
| 2025-09-24 |
长城消费增值混合C |
1.1749 |
1.32% |
| 2025-09-23 |
长城消费增值混合C |
1.1596 |
-2.50% |
| 2025-09-22 |
长城消费增值混合C |
1.1893 |
-0.41% |
| 2025-09-19 |
长城消费增值混合C |
1.1942 |
-2.02% |
| 2025-09-18 |
长城消费增值混合C |
1.2188 |
-1.57% |
| 2025-09-17 |
长城消费增值混合C |
1.2383 |
0.17% |
