近一季长城消费增值混合C基金净值查询
查询指定日期范围长城消费增值混合C019414净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城消费增值混合C |
0.9695 |
2.15% |
| 2026-09-15 |
长城消费增值混合C |
0.9491 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
长城消费增值混合C |
0.9506 |
1.26% |
| 2026-09-11 |
长城消费增值混合C |
0.9388 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
长城消费增值混合C |
0.9561 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
长城消费增值混合C |
0.9657 |
-1.35% |
| 2026-09-08 |
长城消费增值混合C |
0.9787 |
1.04% |
| 2026-09-07 |
长城消费增值混合C |
0.9686 |
0.67% |
| 2026-09-04 |
长城消费增值混合C |
0.9622 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
长城消费增值混合C |
0.9694 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
长城消费增值混合C |
0.9677 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
长城消费增值混合C |
0.9842 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
长城消费增值混合C |
0.9949 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
长城消费增值混合C |
0.9960 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
长城消费增值混合C |
1.0108 |
0.79% |
| 2026-08-26 |
长城消费增值混合C |
1.0029 |
-0.39% |
| 2026-08-25 |
长城消费增值混合C |
1.0068 |
1.61% |
| 2026-08-24 |
长城消费增值混合C |
0.9908 |
-2.69% |
| 2026-08-21 |
长城消费增值混合C |
1.0182 |
-2.52% |
| 2026-08-20 |
长城消费增值混合C |
1.0439 |
4.30% |
| 2026-08-19 |
长城消费增值混合C |
1.0009 |
-4.59% |
| 2026-08-18 |
长城消费增值混合C |
1.0491 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
长城消费增值混合C |
1.0518 |
0.48% |
| 2026-08-14 |
长城消费增值混合C |
1.0468 |
-0.82% |
| 2026-08-13 |
长城消费增值混合C |
1.0554 |
0.47% |
| 2026-08-12 |
长城消费增值混合C |
1.0505 |
0.98% |
| 2026-08-11 |
长城消费增值混合C |
1.0403 |
0.83% |
| 2026-08-10 |
长城消费增值混合C |
1.0317 |
-0.04% |
| 2026-08-07 |
长城消费增值混合C |
1.0321 |
6.14% |
| 2026-08-06 |
长城消费增值混合C |
0.9724 |
-0.57% |
| 2026-08-05 |
长城消费增值混合C |
0.9780 |
2.15% |
| 2026-08-04 |
长城消费增值混合C |
0.9574 |
3.61% |
| 2026-08-03 |
长城消费增值混合C |
0.9240 |
-0.83% |
| 2026-07-31 |
长城消费增值混合C |
0.9317 |
3.11% |
| 2026-07-30 |
长城消费增值混合C |
0.9036 |
-3.76% |
| 2026-07-29 |
长城消费增值混合C |
0.9389 |
-0.83% |
| 2026-07-28 |
长城消费增值混合C |
0.9467 |
-1.69% |
| 2026-07-27 |
长城消费增值混合C |
0.9630 |
4.69% |
| 2026-07-24 |
长城消费增值混合C |
0.9199 |
-4.14% |
| 2026-07-23 |
长城消费增值混合C |
0.9580 |
0.88% |
| 2026-07-22 |
长城消费增值混合C |
0.9496 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
长城消费增值混合C |
0.9539 |
0.62% |
| 2026-07-20 |
长城消费增值混合C |
0.9480 |
-1.02% |
| 2026-07-17 |
长城消费增值混合C |
0.9578 |
-8.94% |
| 2026-07-16 |
长城消费增值混合C |
1.0434 |
-0.26% |
| 2026-07-15 |
长城消费增值混合C |
1.0461 |
2.28% |
| 2026-07-14 |
长城消费增值混合C |
1.0228 |
2.15% |
| 2026-07-13 |
长城消费增值混合C |
1.0013 |
-3.30% |
| 2026-07-10 |
长城消费增值混合C |
1.0355 |
2.72% |
| 2026-07-09 |
长城消费增值混合C |
1.0081 |
0.19% |
| 2026-07-08 |
长城消费增值混合C |
1.0062 |
-2.02% |
| 2026-07-07 |
长城消费增值混合C |
1.0269 |
-3.97% |
| 2026-07-06 |
长城消费增值混合C |
1.0677 |
0.34% |
| 2026-07-03 |
长城消费增值混合C |
1.0641 |
1.42% |
| 2026-07-02 |
长城消费增值混合C |
1.0492 |
-1.03% |
| 2026-07-01 |
长城消费增值混合C |
1.0601 |
5.25% |
| 2026-06-30 |
长城消费增值混合C |
1.0072 |
-0.29% |
| 2026-06-29 |
长城消费增值混合C |
1.0101 |
4.90% |
| 2026-06-26 |
长城消费增值混合C |
0.9629 |
-3.72% |
| 2026-06-25 |
长城消费增值混合C |
1.0001 |
-1.11% |
| 2026-06-24 |
长城消费增值混合C |
1.0113 |
0.31% |
| 2026-06-23 |
长城消费增值混合C |
1.0082 |
1.33% |
| 2026-06-22 |
长城消费增值混合C |
0.9950 |
-0.34% |
| 2026-06-18 |
长城消费增值混合C |
0.9984 |
1.06% |
| 2026-06-17 |
长城消费增值混合C |
0.9879 |
0.13% |
