近一月嘉实匠心严选混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实匠心严选混合C019393净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6084 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6212 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6279 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6529 |
-1.57% |
| 2026-09-09 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6789 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6782 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6959 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6903 |
-1.40% |
| 2026-09-03 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7143 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7132 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7390 |
-1.36% |
| 2026-08-31 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7629 |
1.33% |
| 2026-08-28 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7398 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7337 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7031 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6909 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6957 |
-2.73% |
| 2026-08-21 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7433 |
1.76% |
| 2026-08-20 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7132 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7150 |
-4.06% |
| 2026-08-18 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7875 |
-1.05% |
| 2026-08-17 |
嘉实匠心严选混合C |
1.8064 |
2.14% |
