近一季嘉实匠心严选混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实匠心严选混合C019393净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6084 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6212 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6279 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6529 |
-1.57% |
| 2026-09-09 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6789 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6782 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6959 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6903 |
-1.40% |
| 2026-09-03 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7143 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7132 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7390 |
-1.36% |
| 2026-08-31 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7629 |
1.33% |
| 2026-08-28 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7398 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7337 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7031 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6909 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6957 |
-2.73% |
| 2026-08-21 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7433 |
1.76% |
| 2026-08-20 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7132 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7150 |
-4.06% |
| 2026-08-18 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7875 |
-1.05% |
| 2026-08-17 |
嘉实匠心严选混合C |
1.8064 |
2.14% |
| 2026-08-14 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7685 |
1.68% |
| 2026-08-13 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7393 |
-0.76% |
| 2026-08-12 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7526 |
0.97% |
| 2026-08-11 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7358 |
-0.56% |
| 2026-08-10 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7455 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7395 |
1.22% |
| 2026-08-06 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7185 |
-0.42% |
| 2026-08-05 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7258 |
2.76% |
| 2026-08-04 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6795 |
2.62% |
| 2026-08-03 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6367 |
-0.30% |
| 2026-07-31 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6416 |
1.74% |
| 2026-07-30 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6135 |
-2.98% |
| 2026-07-29 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6630 |
1.54% |
| 2026-07-28 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6377 |
-2.86% |
| 2026-07-27 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6860 |
2.38% |
| 2026-07-24 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6468 |
-2.80% |
| 2026-07-23 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6942 |
1.26% |
| 2026-07-22 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6732 |
-0.64% |
| 2026-07-21 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6839 |
2.42% |
| 2026-07-20 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6441 |
0.38% |
| 2026-07-17 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6378 |
-3.51% |
| 2026-07-16 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6974 |
0.40% |
| 2026-07-15 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6907 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6920 |
1.03% |
| 2026-07-13 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6748 |
-3.53% |
| 2026-07-10 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7360 |
-0.41% |
| 2026-07-09 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7432 |
-0.52% |
| 2026-07-08 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7523 |
-1.26% |
| 2026-07-07 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7747 |
-0.62% |
| 2026-07-06 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7858 |
-0.51% |
| 2026-07-03 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7950 |
1.37% |
| 2026-07-02 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7708 |
-2.25% |
| 2026-07-01 |
嘉实匠心严选混合C |
1.8116 |
0.56% |
| 2026-06-30 |
嘉实匠心严选混合C |
1.8016 |
3.17% |
| 2026-06-29 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7462 |
0.93% |
| 2026-06-26 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7301 |
-4.90% |
| 2026-06-25 |
嘉实匠心严选混合C |
1.8148 |
-0.93% |
| 2026-06-24 |
嘉实匠心严选混合C |
1.8319 |
2.92% |
| 2026-06-23 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7800 |
-2.87% |
| 2026-06-22 |
嘉实匠心严选混合C |
1.8326 |
2.49% |
| 2026-06-18 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7880 |
-1.40% |
| 2026-06-17 |
嘉实匠心严选混合C |
1.8134 |
0.45% |
