近半年富国久利稳健配置混合E|富国久利稳健配置混合型E基金净值查询
查询指定日期范围富国久利稳健配置混合E019370净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3526 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3501 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3525 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3530 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3598 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3625 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3619 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3604 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3617 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3624 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3598 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3649 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3647 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3644 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3657 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3616 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3607 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3618 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3646 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3623 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3599 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3697 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3703 |
0.58% |
| 2026-08-14 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3624 |
0.20% |
| 2026-08-13 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3597 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3620 |
0.23% |
| 2026-08-11 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3589 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3621 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3599 |
0.38% |
| 2026-08-06 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3547 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3550 |
0.38% |
| 2026-08-04 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3499 |
0.16% |
| 2026-08-03 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3478 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3468 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3441 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3443 |
0.33% |
| 2026-07-28 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3399 |
-0.16% |
| 2026-07-27 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3420 |
0.76% |
| 2026-07-24 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3319 |
-0.40% |
| 2026-07-23 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3373 |
0.22% |
| 2026-07-22 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3343 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3325 |
0.20% |
| 2026-07-20 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3299 |
0.32% |
| 2026-07-17 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3257 |
-0.43% |
| 2026-07-16 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3314 |
-0.26% |
| 2026-07-15 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3349 |
0.14% |
| 2026-07-14 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3330 |
0.47% |
| 2026-07-13 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3267 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3272 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3269 |
0.07% |
| 2026-07-08 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3260 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3286 |
-0.24% |
| 2026-07-06 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3318 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3313 |
0.18% |
| 2026-07-02 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3289 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3282 |
0.30% |
| 2026-06-30 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3242 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3254 |
0.35% |
| 2026-06-26 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3208 |
-0.57% |
| 2026-06-25 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3284 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3282 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3269 |
-0.24% |
| 2026-06-22 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3301 |
0.43% |
| 2026-06-18 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3244 |
-0.33% |
| 2026-06-17 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3288 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3284 |
-0.23% |
| 2026-06-15 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3315 |
0.13% |
| 2026-06-12 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3298 |
0.44% |
| 2026-06-11 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3240 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3243 |
-0.20% |
| 2026-06-09 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3269 |
0.12% |
| 2026-06-08 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3253 |
-0.73% |
| 2026-06-05 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3350 |
-0.16% |
| 2026-06-04 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3372 |
-0.54% |
| 2026-06-03 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3445 |
-0.29% |
| 2026-06-02 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3484 |
-0.17% |
| 2026-06-01 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3507 |
0.37% |
| 2026-05-29 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3457 |
0.16% |
| 2026-05-28 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3436 |
-0.22% |
| 2026-05-27 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3465 |
-0.28% |
| 2026-05-26 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3503 |
0.34% |
| 2026-05-25 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3457 |
-0.05% |
| 2026-05-22 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3464 |
0.10% |
| 2026-05-21 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3451 |
-0.50% |
| 2026-05-20 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3519 |
-0.07% |
| 2026-05-19 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3528 |
0.40% |
| 2026-05-18 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3474 |
-0.27% |
| 2026-05-15 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3510 |
-0.54% |
| 2026-05-14 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3584 |
-0.61% |
| 2026-05-13 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3667 |
0.12% |
| 2026-05-12 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3650 |
-0.19% |
| 2026-05-11 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3676 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3660 |
-0.15% |
| 2026-04-30 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3655 |
-0.10% |
| 2026-04-29 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3668 |
0.38% |
| 2026-04-28 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3616 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3622 |
-0.12% |
| 2026-04-24 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3639 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3662 |
-0.29% |
| 2026-04-22 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3702 |
-0.01% |
| 2026-04-21 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3704 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3690 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3685 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3679 |
0.29% |
| 2026-04-15 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3639 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3645 |
0.33% |
| 2026-04-13 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3600 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3592 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3571 |
-0.17% |
| 2026-04-08 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3594 |
1.27% |
| 2026-04-07 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3424 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3407 |
-0.34% |
| 2026-04-02 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3453 |
-0.43% |
| 2026-04-01 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3511 |
0.73% |
| 2026-03-31 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3413 |
-0.29% |
| 2026-03-30 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3452 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3449 |
0.37% |
| 2026-03-26 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3399 |
-0.22% |
| 2026-03-25 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3429 |
0.52% |
| 2026-03-24 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3360 |
1.06% |
| 2026-03-23 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3220 |
-1.38% |
| 2026-03-20 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3405 |
-0.36% |
| 2026-03-19 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3454 |
-0.64% |
| 2026-03-18 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3540 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3520 |
-0.38% |
