近一月大成兴远启航混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成兴远启航混合C019358净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成兴远启航混合C |
0.9900 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
大成兴远启航混合C |
0.9902 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
大成兴远启航混合C |
0.9954 |
0.56% |
| 2026-09-11 |
大成兴远启航混合C |
0.9899 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
大成兴远启航混合C |
0.9993 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
大成兴远启航混合C |
1.0079 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
大成兴远启航混合C |
1.0121 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
大成兴远启航混合C |
1.0100 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
大成兴远启航混合C |
1.0114 |
0.68% |
| 2026-09-03 |
大成兴远启航混合C |
1.0046 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
大成兴远启航混合C |
1.0051 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
大成兴远启航混合C |
1.0127 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
大成兴远启航混合C |
1.0107 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
大成兴远启航混合C |
1.0078 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
大成兴远启航混合C |
1.0071 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
大成兴远启航混合C |
1.0019 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
大成兴远启航混合C |
1.0026 |
0.81% |
| 2026-08-24 |
大成兴远启航混合C |
0.9945 |
-0.70% |
| 2026-08-21 |
大成兴远启航混合C |
1.0015 |
-1.09% |
| 2026-08-20 |
大成兴远启航混合C |
1.0125 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
大成兴远启航混合C |
1.0085 |
-1.18% |
| 2026-08-18 |
大成兴远启航混合C |
1.0205 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
大成兴远启航混合C |
1.0166 |
-0.10% |
