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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 大成兴远启航混合A | 0.9972 | 0.63% |
| 2025-12-16 | 大成兴远启航混合A | 0.9910 | -0.36% |
| 2025-12-15 | 大成兴远启航混合A | 0.9946 | -0.10% |
| 2025-12-12 | 大成兴远启航混合A | 0.9956 | 0.63% |
| 2025-12-11 | 大成兴远启航混合A | 0.9894 | -0.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成科技创新混合A | 3.0094 | 5.68% |
| 大成科技创新混合C | 2.9423 | 5.68% |
| 创业板人工智能ETF大成 | 1.6283 | 4.73% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.1531 | 4.37% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.1525 | 4.37% |
| 深成长ETF大成 | 1.4333 | 4.10% |
| 大成深证成长40ETF联接A | 1.4090 | 3.86% |
| 大成成长进取混合A | 1.6474 | 3.70% |
| 大成成长进取混合C | 1.6139 | 3.70% |
| 大成正向回报灵活配置混合A | 1.3830 | 3.69% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.12% |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.12% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 6.56% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.47% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.46% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.45% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.39% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.39% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 1.3522 | 6.37% |
| 国联安优选 | 4.0939 | 6.37% |
