近一月大成兴远启航混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成兴远启航混合A019357净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大成兴远启航混合A |
0.9972 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
大成兴远启航混合A |
0.9910 |
-0.36% |
| 2025-12-15 |
大成兴远启航混合A |
0.9946 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
大成兴远启航混合A |
0.9956 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
大成兴远启航混合A |
0.9894 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
大成兴远启航混合A |
0.9923 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
大成兴远启航混合A |
0.9906 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
大成兴远启航混合A |
0.9970 |
-0.23% |
| 2025-12-05 |
大成兴远启航混合A |
0.9993 |
-0.07% |
| 2025-12-04 |
大成兴远启航混合A |
1.0000 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
大成兴远启航混合A |
1.0012 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
大成兴远启航混合A |
1.0017 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
大成兴远启航混合A |
1.0037 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
大成兴远启航混合A |
0.9995 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
大成兴远启航混合A |
0.9986 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
大成兴远启航混合A |
1.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
大成兴远启航混合A |
1.0004 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
大成兴远启航混合A |
0.9968 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
大成兴远启航混合A |
0.9981 |
-0.50% |
| 2025-11-20 |
大成兴远启航混合A |
1.0031 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
大成兴远启航混合A |
1.0040 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
大成兴远启航混合A |
1.0028 |
-0.39% |
