近半年易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C|易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C019325净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9279 |
0.37% |
| 2026-09-15 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9245 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9323 |
2.68% |
| 2026-09-11 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9080 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9256 |
-1.32% |
| 2026-09-09 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9380 |
-1.38% |
| 2026-09-08 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9509 |
1.41% |
| 2026-09-07 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9377 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9400 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9469 |
0.77% |
| 2026-09-02 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9397 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9475 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9462 |
-1.32% |
| 2026-08-28 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9587 |
-1.58% |
| 2026-08-27 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9738 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9679 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9668 |
1.90% |
| 2026-08-24 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9488 |
-4.04% |
| 2026-08-21 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9871 |
-3.65% |
| 2026-08-20 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0231 |
4.74% |
| 2026-08-19 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9768 |
-2.02% |
| 2026-08-18 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9969 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0001 |
0.59% |
| 2026-08-14 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9942 |
-1.05% |
| 2026-08-13 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0047 |
1.16% |
| 2026-08-12 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9932 |
-0.44% |
| 2026-08-11 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9976 |
0.54% |
| 2026-08-10 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9922 |
1.51% |
| 2026-08-07 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9774 |
5.70% |
| 2026-08-06 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9247 |
-2.01% |
| 2026-08-05 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9433 |
1.13% |
| 2026-08-04 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9328 |
2.48% |
| 2026-08-03 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9102 |
-1.16% |
| 2026-07-31 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9209 |
0.78% |
| 2026-07-30 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9138 |
-0.77% |
| 2026-07-29 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9209 |
1.84% |
| 2026-07-28 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9043 |
-1.44% |
| 2026-07-27 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9175 |
2.43% |
| 2026-07-24 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8957 |
-3.30% |
| 2026-07-23 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9253 |
-0.36% |
| 2026-07-22 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9286 |
-0.10% |
| 2026-07-21 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9295 |
0.81% |
| 2026-07-20 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9220 |
3.02% |
| 2026-07-17 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8950 |
-6.02% |
| 2026-07-16 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9523 |
-0.48% |
| 2026-07-15 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9569 |
3.31% |
| 2026-07-14 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9262 |
2.33% |
| 2026-07-13 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9051 |
-1.31% |
| 2026-07-10 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9171 |
2.88% |
| 2026-07-09 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8914 |
1.64% |
| 2026-07-08 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8770 |
-1.64% |
| 2026-07-07 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8916 |
-3.87% |
| 2026-07-06 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9261 |
1.03% |
| 2026-07-03 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9167 |
2.37% |
| 2026-07-02 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8955 |
-1.01% |
| 2026-07-01 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9046 |
3.48% |
| 2026-06-30 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8742 |
-1.05% |
| 2026-06-29 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8835 |
6.73% |
| 2026-06-26 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8278 |
-2.52% |
| 2026-06-25 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8492 |
0.80% |
| 2026-06-24 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8425 |
1.64% |
| 2026-06-23 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8289 |
0.50% |
| 2026-06-22 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8248 |
1.09% |
| 2026-06-18 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8159 |
1.58% |
| 2026-06-17 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8032 |
-0.43% |
| 2026-06-16 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8067 |
-1.09% |
| 2026-06-15 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8156 |
-0.74% |
| 2026-06-12 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8217 |
2.75% |
| 2026-06-11 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.7997 |
-0.60% |
| 2026-06-10 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8045 |
0.93% |
| 2026-06-09 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.7971 |
0.04% |
| 2026-06-08 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.7968 |
-2.52% |
| 2026-06-05 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8174 |
0.09% |
| 2026-06-04 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8167 |
-1.38% |
| 2026-06-03 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8281 |
-1.28% |
| 2026-06-02 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8387 |
-1.53% |
| 2026-06-01 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8515 |
-1.02% |
| 2026-05-29 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8603 |
1.65% |
| 2026-05-28 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8463 |
-1.82% |
| 2026-05-27 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8617 |
-0.35% |
| 2026-05-26 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8647 |
-0.49% |
| 2026-05-25 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8690 |
-0.59% |
| 2026-05-22 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8742 |
-1.56% |
| 2026-05-21 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8878 |
0.61% |
| 2026-05-20 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8824 |
-0.41% |
| 2026-05-19 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8860 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8844 |
-1.64% |
| 2026-05-15 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8989 |
-0.75% |
| 2026-05-14 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9057 |
-2.86% |
| 2026-05-13 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9324 |
-1.23% |
| 2026-05-12 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9439 |
-0.57% |
| 2026-05-11 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9493 |
2.70% |
| 2026-05-08 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9243 |
-0.85% |
| 2026-04-30 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9254 |
-0.76% |
| 2026-04-29 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9325 |
0.13% |
| 2026-04-28 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9313 |
1.52% |
| 2026-04-27 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9174 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9163 |
-0.46% |
| 2026-04-23 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9205 |
-1.17% |
| 2026-04-22 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9314 |
0.68% |
| 2026-04-21 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9251 |
-0.96% |
| 2026-04-20 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9340 |
-0.23% |
| 2026-04-17 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9362 |
-2.08% |
| 2026-04-16 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9557 |
0.28% |
| 2026-04-15 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9530 |
1.04% |
| 2026-04-14 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9432 |
0.91% |
| 2026-04-13 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9347 |
-0.40% |
| 2026-04-10 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9385 |
0.78% |
| 2026-04-09 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9312 |
-1.28% |
| 2026-04-08 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9433 |
1.90% |
| 2026-04-07 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9257 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9264 |
-2.31% |
| 2026-04-02 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9478 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9500 |
4.26% |
| 2026-03-31 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9112 |
-0.11% |
| 2026-03-30 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9122 |
0.72% |
| 2026-03-27 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9057 |
3.59% |
| 2026-03-26 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8743 |
-0.97% |
| 2026-03-25 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8829 |
0.71% |
| 2026-03-24 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8767 |
2.87% |
| 2026-03-23 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8522 |
-4.28% |
| 2026-03-20 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8903 |
-1.58% |
| 2026-03-19 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9046 |
-1.66% |
| 2026-03-18 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9199 |
0.56% |
| 2026-03-17 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9148 |
0.30% |
