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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C基金净值查询(019312)

近一年南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C019312净值及计算阶段收益
近一年019312基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2641 -0.38%
2026-09-15 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2689 -0.49%
2026-09-14 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2752 -0.44%
2026-09-11 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2809 -0.54%
2026-09-10 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2879 -0.16%
2026-09-09 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2899 0.26%
2026-09-08 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2865 1.00%
2026-09-07 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2737 -0.98%
2026-09-04 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2862 0.15%
2026-09-03 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2843 -0.02%
2026-09-02 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2845 -0.80%
2026-09-01 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2948 0.39%
2026-08-31 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2898 0.05%
2026-08-28 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2892 0.50%
2026-08-27 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2828 -0.19%
2026-08-26 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2852 -0.05%
2026-08-25 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2858 0.30%
2026-08-24 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2819 0.56%
2026-08-21 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2748 -0.03%
2026-08-20 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2752 -0.07%
2026-08-19 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2761 0.50%
2026-08-18 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2698 0.58%
2026-08-17 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2625 0.14%
2026-08-14 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2607 0.30%
2026-08-13 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2569 -0.56%
2026-08-12 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2640 -0.87%
2026-08-11 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2751 0.21%
2026-08-10 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2724 0.80%
2026-08-07 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2623 -0.27%
2026-08-06 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2657 0.11%
2026-08-05 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2643 -0.99%
2026-08-04 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2769 -1.79%
2026-08-03 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2998 0.42%
2026-07-31 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2944 -0.81%
2026-07-30 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3050 1.71%
2026-07-29 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2831 0.43%
2026-07-28 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2776 0.82%
2026-07-27 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2672 0.02%
2026-07-24 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2669 -0.43%
2026-07-23 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2724 0.52%
2026-07-22 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2658 0.90%
2026-07-21 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2545 -1.06%
2026-07-20 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2678 3.57%
2026-07-17 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2241 0.71%
2026-07-16 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2155 -0.16%
2026-07-15 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2175 0.80%
2026-07-14 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2078 1.44%
2026-07-13 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1906 0.97%
2026-07-10 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1792 0.43%
2026-07-09 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1742 -0.20%
2026-07-08 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1765 1.04%
2026-07-07 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1644 -0.75%
2026-07-06 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1732 1.07%
2026-07-03 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1608 0.97%
2026-07-02 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1497 0.71%
2026-07-01 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1416 0.92%
2026-06-30 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1312 -1.70%
2026-06-29 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1504 0.42%
2026-06-26 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1456 -0.80%
2026-06-25 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1548 -1.52%
2026-06-24 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1724 -1.10%
2026-06-23 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1854 -1.79%
2026-06-22 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2070 0.70%
2026-06-18 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1986 -2.14%
2026-06-17 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2243 -0.15%
2026-06-16 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2261 -1.22%
2026-06-15 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2413 -0.52%
2026-06-12 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2478 0.36%
2026-06-11 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2433 -0.19%
2026-06-10 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2457 -0.11%
2026-06-09 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2471 -1.27%
2026-06-08 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2630 -0.05%
2026-06-05 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2636 -0.13%
2026-06-04 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2652 -1.19%
2026-06-03 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2805 -0.11%
2026-06-02 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2819 -0.04%
2026-06-01 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2824 0.61%
2026-05-29 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2746 1.01%
2026-05-28 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2618 -0.13%
2026-05-27 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2634 -0.84%
2026-05-26 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2741 0.29%
2026-05-25 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2704 -0.48%
2026-05-22 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2765 -0.67%
2026-05-21 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2851 -1.92%
2026-05-20 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3102 -1.14%
2026-05-19 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3252 0.76%
2026-05-18 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3152 0.29%
2026-05-15 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3114 -0.09%
2026-05-14 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3126 -0.46%
2026-05-13 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3187 0.25%
2026-05-12 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3154 0.05%
2026-05-11 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3148 0.85%
2026-05-08 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3037 -0.15%
2026-04-30 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3258 -0.47%
2026-04-29 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3320 0.82%
2026-04-28 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3212 0.72%
2026-04-27 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3117 -0.28%
2026-04-24 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3154 -0.33%
2026-04-23 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3198 0.72%
2026-04-22 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3104 -0.49%
2026-04-21 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3169 0.70%
2026-04-20 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3077 -0.29%
2026-04-17 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3115 -0.49%
2026-04-16 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3180 0.05%
2026-04-15 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3174 -0.36%
2026-04-14 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3222 -0.12%
2026-04-13 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3238 -0.10%
2026-04-10 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3251 0.04%
2026-04-09 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3246 -0.38%
2026-04-08 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3296 -0.08%
2026-04-07 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3306 0.54%
2026-04-03 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3235 -0.56%
2026-04-02 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3309 0.22%
2026-04-01 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3280 -0.05%
2026-03-31 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3286 -0.75%
2026-03-30 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3386 0.49%
2026-03-27 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3321 0.17%
2026-03-26 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3298 -0.20%
2026-03-25 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3324 -0.12%
2026-03-24 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3340 0.13%
2026-03-23 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3323 -1.73%
2026-03-20 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3557 -1.40%
2026-03-19 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3749 0.95%
2026-03-18 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3620 -0.69%
2026-03-17 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3715 -0.72%
2026-03-16 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3814 -1.43%
2026-03-13 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.4012 -0.21%
2026-03-12 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.4042 0.99%
2026-03-11 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3904 1.44%
2026-03-10 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3706 -1.96%
2026-03-09 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3975 1.16%
2026-03-06 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3815 -0.28%
2026-03-05 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3854 -0.70%
2026-03-04 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3951 -0.90%
2026-03-03 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.4077 2.48%
2026-03-02 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3737 3.50%
2026-02-27 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3273 0.57%
2026-02-26 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3198 -0.26%
2026-02-25 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3232 -0.20%
2026-02-24 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3258 3.26%
2026-02-13 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2839 -2.05%
2026-02-12 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3108 0.44%
2026-02-11 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3050 0.53%
2026-02-10 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2981 -0.11%
2026-02-09 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2995 0.03%
2026-02-06 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2991 0.17%
2026-02-05 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2969 -0.33%
2026-02-04 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3012 1.93%
2026-02-03 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2766 0.11%
2026-02-02 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2752 -3.06%
2026-01-30 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3155 -0.63%
2026-01-29 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3238 0.99%
2026-01-28 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3108 1.75%
2026-01-27 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2882 -0.83%
2026-01-26 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2990 2.10%
2026-01-23 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2723 -0.99%
2026-01-22 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2850 0.76%
2026-01-21 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2753 -0.24%
2026-01-20 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2784 1.10%
2026-01-19 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2645 0.19%
2026-01-16 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2621 -0.83%
2026-01-15 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2726 -0.12%
2026-01-14 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2741 -1.00%
2026-01-13 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2869 0.45%
2026-01-12 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2811 0.00%
2026-01-09 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2811 0.53%
2026-01-08 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2743 -0.16%
2026-01-07 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2763 -1.07%
2026-01-06 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2900 1.09%
2026-01-05 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2761 -0.55%
2025-12-31 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2831 0.32%
2025-12-30 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2790 0.43%
2025-12-29 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2735 0.27%
2025-12-26 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2701 0.09%
2025-12-25 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2690 -0.19%
2025-12-24 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2714 0.03%
2025-12-23 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2710 0.34%
2025-12-22 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2667 -0.04%
2025-12-19 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2672 0.02%
2025-12-18 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2669 0.61%
2025-12-17 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2592 0.23%
2025-12-16 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2563 -0.51%
2025-12-15 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2627 -0.54%
2025-12-12 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2696 0.02%
2025-12-11 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2693 -0.17%
2025-12-10 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2714 -0.12%
2025-12-09 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2729 -1.08%
2025-12-08 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2868 -0.66%
2025-12-05 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2954 -0.03%
2025-12-04 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2958 0.20%
2025-12-03 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2932 -0.26%
2025-12-02 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2966 0.38%
2025-12-01 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2917 0.81%
2025-11-28 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2813 -0.23%
2025-11-27 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2843 0.08%
2025-11-26 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2833 -0.10%
2025-11-25 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2846 0.12%
2025-11-24 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2831 -0.47%
2025-11-21 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2891 -1.29%
2025-11-20 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3059 -0.20%
2025-11-19 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3085 1.10%
2025-11-18 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2943 -0.71%
2025-11-17 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3036 -0.37%
2025-11-14 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3085 -0.52%
2025-11-13 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3153 -0.30%
2025-11-12 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3192 0.50%
2025-11-11 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3127 -0.13%
2025-11-10 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3144 0.85%
2025-11-07 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3033 0.43%
2025-11-06 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2977 0.76%
2025-11-05 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2879 -0.05%
2025-11-04 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2886 -0.04%
2025-11-03 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2891 1.42%
2025-10-31 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2710 -1.23%
2025-10-30 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2868 0.32%
2025-10-29 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2827 -0.01%
2025-10-28 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2828 -0.79%
2025-10-27 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2930 0.78%
2025-10-24 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2830 -0.39%
2025-10-23 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2880 1.03%
2025-10-22 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2749 0.46%
2025-10-21 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2690 0.59%
2025-10-20 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2616 0.59%
2025-10-17 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2542 -0.68%
2025-10-16 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2628 0.47%
2025-10-15 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2569 0.12%
2025-10-14 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2554 0.30%
2025-10-13 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2517 -0.33%
2025-10-10 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2559 0.47%
2025-10-09 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2500 1.92%
2025-09-30 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2264 -0.04%
2025-09-29 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2269 -0.02%
2025-09-26 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2271 -0.10%
2025-09-25 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2283 -0.41%
2025-09-24 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2333 0.08%
2025-09-23 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2323 0.20%
2025-09-22 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2298 -0.69%
2025-09-19 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2383 0.03%
2025-09-18 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2379 -1.85%
2025-09-17 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2612 0.37%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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