今年以来海富通国策导向混合C基金净值查询
查询指定日期范围海富通国策导向混合C019299净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
海富通国策导向混合C |
2.2399 |
1.80% |
| 2026-09-15 |
海富通国策导向混合C |
2.2004 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
海富通国策导向混合C |
2.2131 |
-0.69% |
| 2026-09-11 |
海富通国策导向混合C |
2.2284 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
海富通国策导向混合C |
2.2634 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
海富通国策导向混合C |
2.2825 |
0.58% |
| 2026-09-08 |
海富通国策导向混合C |
2.2694 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
海富通国策导向混合C |
2.2716 |
1.67% |
| 2026-09-04 |
海富通国策导向混合C |
2.2343 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
海富通国策导向混合C |
2.2611 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
海富通国策导向混合C |
2.2465 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
海富通国策导向混合C |
2.2793 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
海富通国策导向混合C |
2.2982 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
海富通国策导向混合C |
2.2896 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
海富通国策导向混合C |
2.3073 |
1.72% |
| 2026-08-26 |
海富通国策导向混合C |
2.2682 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
海富通国策导向混合C |
2.2493 |
-0.82% |
| 2026-08-24 |
海富通国策导向混合C |
2.2679 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
海富通国策导向混合C |
2.3126 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
海富通国策导向混合C |
2.2774 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
海富通国策导向混合C |
2.2605 |
-5.31% |
| 2026-08-18 |
海富通国策导向混合C |
2.3872 |
-0.94% |
| 2026-08-17 |
海富通国策导向混合C |
2.4098 |
3.00% |
| 2026-08-14 |
海富通国策导向混合C |
2.3397 |
1.25% |
| 2026-08-13 |
海富通国策导向混合C |
2.3108 |
-1.42% |
| 2026-08-12 |
海富通国策导向混合C |
2.3442 |
1.48% |
| 2026-08-11 |
海富通国策导向混合C |
2.3100 |
-0.99% |
| 2026-08-10 |
海富通国策导向混合C |
2.3332 |
-0.08% |
| 2026-08-07 |
海富通国策导向混合C |
2.3350 |
1.19% |
| 2026-08-06 |
海富通国策导向混合C |
2.3075 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
海富通国策导向混合C |
2.3001 |
1.84% |
| 2026-08-04 |
海富通国策导向混合C |
2.2585 |
3.77% |
| 2026-08-03 |
海富通国策导向混合C |
2.1765 |
-1.16% |
| 2026-07-31 |
海富通国策导向混合C |
2.2021 |
2.27% |
| 2026-07-30 |
海富通国策导向混合C |
2.1532 |
-3.35% |
| 2026-07-29 |
海富通国策导向混合C |
2.2278 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
海富通国策导向混合C |
2.2124 |
-4.73% |
| 2026-07-27 |
海富通国策导向混合C |
2.3223 |
2.87% |
| 2026-07-24 |
海富通国策导向混合C |
2.2574 |
-2.65% |
| 2026-07-23 |
海富通国策导向混合C |
2.3188 |
1.17% |
| 2026-07-22 |
海富通国策导向混合C |
2.2919 |
-1.45% |
| 2026-07-21 |
海富通国策导向混合C |
2.3257 |
4.39% |
| 2026-07-20 |
海富通国策导向混合C |
2.2279 |
-0.44% |
| 2026-07-17 |
海富通国策导向混合C |
2.2378 |
-5.53% |
| 2026-07-16 |
海富通国策导向混合C |
2.3687 |
-2.17% |
| 2026-07-15 |
海富通国策导向混合C |
2.4213 |
-1.03% |
| 2026-07-14 |
海富通国策导向混合C |
2.4464 |
4.01% |
| 2026-07-13 |
海富通国策导向混合C |
2.3520 |
-2.77% |
| 2026-07-10 |
海富通国策导向混合C |
2.4191 |
-3.66% |
| 2026-07-09 |
海富通国策导向混合C |
2.5111 |
3.17% |
| 2026-07-08 |
海富通国策导向混合C |
2.4339 |
-1.31% |
| 2026-07-07 |
海富通国策导向混合C |
2.4662 |
-0.67% |
| 2026-07-06 |
海富通国策导向混合C |
2.4829 |
-1.00% |
| 2026-07-03 |
海富通国策导向混合C |
2.5080 |
0.35% |
| 2026-07-02 |
海富通国策导向混合C |
2.4992 |
-3.17% |
| 2026-07-01 |
海富通国策导向混合C |
2.5811 |
-1.07% |
| 2026-06-30 |
海富通国策导向混合C |
2.6091 |
2.18% |
| 2026-06-29 |
海富通国策导向混合C |
2.5534 |
1.17% |
| 2026-06-26 |
海富通国策导向混合C |
2.5239 |
-2.18% |
| 2026-06-25 |
海富通国策导向混合C |
2.5801 |
0.91% |
| 2026-06-24 |
海富通国策导向混合C |
2.5569 |
0.84% |
| 2026-06-23 |
海富通国策导向混合C |
2.5357 |
-4.48% |
| 2026-06-22 |
海富通国策导向混合C |
2.6493 |
1.77% |
| 2026-06-18 |
海富通国策导向混合C |
2.6031 |
1.21% |
| 2026-06-17 |
海富通国策导向混合C |
2.5721 |
1.39% |
| 2026-06-16 |
海富通国策导向混合C |
2.5368 |
0.12% |
| 2026-06-15 |
海富通国策导向混合C |
2.5337 |
3.93% |
| 2026-06-12 |
海富通国策导向混合C |
2.4379 |
1.32% |
| 2026-06-11 |
海富通国策导向混合C |
2.4062 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
海富通国策导向混合C |
2.4081 |
-1.38% |
| 2026-06-09 |
海富通国策导向混合C |
2.4419 |
2.89% |
| 2026-06-08 |
海富通国策导向混合C |
2.3734 |
-3.03% |
| 2026-06-05 |
海富通国策导向混合C |
2.4475 |
-2.55% |
| 2026-06-04 |
海富通国策导向混合C |
2.5115 |
-0.71% |
| 2026-06-03 |
海富通国策导向混合C |
2.5294 |
0.74% |
| 2026-06-02 |
海富通国策导向混合C |
2.5109 |
2.24% |
| 2026-06-01 |
海富通国策导向混合C |
2.4560 |
-1.39% |
| 2026-05-29 |
海富通国策导向混合C |
2.4906 |
-1.51% |
| 2026-05-28 |
海富通国策导向混合C |
2.5288 |
1.34% |
| 2026-05-27 |
海富通国策导向混合C |
2.4953 |
-1.39% |
| 2026-05-26 |
海富通国策导向混合C |
2.5306 |
0.36% |
| 2026-05-25 |
海富通国策导向混合C |
2.5215 |
1.02% |
| 2026-05-22 |
海富通国策导向混合C |
2.4960 |
2.40% |
| 2026-05-21 |
海富通国策导向混合C |
2.4376 |
-2.52% |
| 2026-05-20 |
海富通国策导向混合C |
2.5005 |
0.43% |
| 2026-05-19 |
海富通国策导向混合C |
2.4898 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
海富通国策导向混合C |
2.4830 |
-0.93% |
| 2026-05-15 |
海富通国策导向混合C |
2.5062 |
-2.73% |
| 2026-05-14 |
海富通国策导向混合C |
2.5746 |
-1.68% |
| 2026-05-13 |
海富通国策导向混合C |
2.6185 |
1.53% |
| 2026-05-12 |
海富通国策导向混合C |
2.5790 |
0.25% |
| 2026-05-11 |
海富通国策导向混合C |
2.5725 |
1.17% |
| 2026-05-08 |
海富通国策导向混合C |
2.5428 |
-0.12% |
| 2026-04-30 |
海富通国策导向混合C |
2.4711 |
-0.28% |
| 2026-04-29 |
海富通国策导向混合C |
2.4781 |
1.42% |
| 2026-04-28 |
海富通国策导向混合C |
2.4435 |
-0.47% |
| 2026-04-27 |
海富通国策导向混合C |
2.4551 |
-0.64% |
| 2026-04-24 |
海富通国策导向混合C |
2.4710 |
-0.81% |
| 2026-04-23 |
海富通国策导向混合C |
2.4911 |
-0.74% |
| 2026-04-22 |
海富通国策导向混合C |
2.5096 |
1.34% |
| 2026-04-21 |
海富通国策导向混合C |
2.4764 |
0.61% |
| 2026-04-20 |
海富通国策导向混合C |
2.4614 |
-0.22% |
| 2026-04-17 |
海富通国策导向混合C |
2.4669 |
1.33% |
| 2026-04-16 |
海富通国策导向混合C |
2.4346 |
2.52% |
| 2026-04-15 |
海富通国策导向混合C |
2.3747 |
-0.79% |
| 2026-04-14 |
海富通国策导向混合C |
2.3935 |
1.58% |
| 2026-04-13 |
海富通国策导向混合C |
2.3563 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
海富通国策导向混合C |
2.3521 |
1.58% |
| 2026-04-09 |
海富通国策导向混合C |
2.3156 |
-0.49% |
| 2026-04-08 |
海富通国策导向混合C |
2.3271 |
4.69% |
| 2026-04-07 |
海富通国策导向混合C |
2.2229 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
海富通国策导向混合C |
2.2173 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
海富通国策导向混合C |
2.2159 |
-1.42% |
| 2026-04-01 |
海富通国策导向混合C |
2.2478 |
2.67% |
| 2026-03-31 |
海富通国策导向混合C |
2.1893 |
-1.52% |
| 2026-03-30 |
海富通国策导向混合C |
2.2232 |
0.17% |
| 2026-03-27 |
海富通国策导向混合C |
2.2194 |
0.72% |
| 2026-03-26 |
海富通国策导向混合C |
2.2036 |
-1.66% |
| 2026-03-25 |
海富通国策导向混合C |
2.2407 |
1.99% |
| 2026-03-24 |
海富通国策导向混合C |
2.1969 |
1.77% |
| 2026-03-23 |
海富通国策导向混合C |
2.1587 |
-3.50% |
| 2026-03-20 |
海富通国策导向混合C |
2.2370 |
-0.30% |
| 2026-03-19 |
海富通国策导向混合C |
2.2438 |
-2.70% |
| 2026-03-18 |
海富通国策导向混合C |
2.3061 |
1.11% |
| 2026-03-17 |
海富通国策导向混合C |
2.2807 |
-1.81% |
| 2026-03-16 |
海富通国策导向混合C |
2.3228 |
0.22% |
| 2026-03-13 |
海富通国策导向混合C |
2.3177 |
-0.58% |
| 2026-03-12 |
海富通国策导向混合C |
2.3312 |
-0.85% |
| 2026-03-11 |
海富通国策导向混合C |
2.3513 |
0.57% |
| 2026-03-10 |
海富通国策导向混合C |
2.3379 |
1.44% |
| 2026-03-09 |
海富通国策导向混合C |
2.3047 |
-1.95% |
| 2026-03-06 |
海富通国策导向混合C |
2.3506 |
0.34% |
| 2026-03-05 |
海富通国策导向混合C |
2.3427 |
1.56% |
| 2026-03-04 |
海富通国策导向混合C |
2.3068 |
-1.11% |
| 2026-03-03 |
海富通国策导向混合C |
2.3327 |
-2.09% |
| 2026-03-02 |
海富通国策导向混合C |
2.3824 |
0.77% |
| 2026-02-27 |
海富通国策导向混合C |
2.3641 |
-0.48% |
| 2026-02-26 |
海富通国策导向混合C |
2.3756 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
海富通国策导向混合C |
2.3762 |
0.58% |
| 2026-02-24 |
海富通国策导向混合C |
2.3625 |
0.86% |
| 2026-02-13 |
海富通国策导向混合C |
2.3423 |
-1.67% |
| 2026-02-12 |
海富通国策导向混合C |
2.3821 |
0.56% |
| 2026-02-11 |
海富通国策导向混合C |
2.3688 |
-0.32% |
| 2026-02-10 |
海富通国策导向混合C |
2.3764 |
0.39% |
| 2026-02-09 |
海富通国策导向混合C |
2.3672 |
1.68% |
| 2026-02-06 |
海富通国策导向混合C |
2.3280 |
-0.63% |
| 2026-02-05 |
海富通国策导向混合C |
2.3428 |
-0.56% |
| 2026-02-04 |
海富通国策导向混合C |
2.3560 |
0.74% |
| 2026-02-03 |
海富通国策导向混合C |
2.3388 |
1.54% |
| 2026-02-02 |
海富通国策导向混合C |
2.3033 |
-2.96% |
| 2026-01-30 |
海富通国策导向混合C |
2.3736 |
-1.10% |
| 2026-01-29 |
海富通国策导向混合C |
2.3999 |
0.10% |
| 2026-01-28 |
海富通国策导向混合C |
2.3976 |
0.88% |
| 2026-01-27 |
海富通国策导向混合C |
2.3766 |
0.24% |
| 2026-01-26 |
海富通国策导向混合C |
2.3708 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
海富通国策导向混合C |
2.3709 |
-0.41% |
| 2026-01-22 |
海富通国策导向混合C |
2.3807 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
海富通国策导向混合C |
2.3767 |
0.22% |
| 2026-01-20 |
海富通国策导向混合C |
2.3714 |
-0.31% |
| 2026-01-19 |
海富通国策导向混合C |
2.3788 |
0.45% |
| 2026-01-16 |
海富通国策导向混合C |
2.3682 |
-0.27% |
| 2026-01-15 |
海富通国策导向混合C |
2.3747 |
0.48% |
| 2026-01-14 |
海富通国策导向混合C |
2.3634 |
0.16% |
| 2026-01-13 |
海富通国策导向混合C |
2.3597 |
-0.55% |
| 2026-01-12 |
海富通国策导向混合C |
2.3728 |
0.53% |
| 2026-01-09 |
海富通国策导向混合C |
2.3603 |
0.64% |
| 2026-01-08 |
海富通国策导向混合C |
2.3454 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
海富通国策导向混合C |
2.3506 |
0.09% |
| 2026-01-06 |
海富通国策导向混合C |
2.3486 |
1.41% |
| 2026-01-05 |
海富通国策导向混合C |
2.3160 |
1.48% |
