近一季海富通国策导向混合C基金净值查询
查询指定日期范围海富通国策导向混合C019299净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
海富通国策导向混合C |
2.2004 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
海富通国策导向混合C |
2.2131 |
-0.69% |
| 2026-09-11 |
海富通国策导向混合C |
2.2284 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
海富通国策导向混合C |
2.2634 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
海富通国策导向混合C |
2.2825 |
0.58% |
| 2026-09-08 |
海富通国策导向混合C |
2.2694 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
海富通国策导向混合C |
2.2716 |
1.67% |
| 2026-09-04 |
海富通国策导向混合C |
2.2343 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
海富通国策导向混合C |
2.2611 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
海富通国策导向混合C |
2.2465 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
海富通国策导向混合C |
2.2793 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
海富通国策导向混合C |
2.2982 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
海富通国策导向混合C |
2.2896 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
海富通国策导向混合C |
2.3073 |
1.72% |
| 2026-08-26 |
海富通国策导向混合C |
2.2682 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
海富通国策导向混合C |
2.2493 |
-0.82% |
| 2026-08-24 |
海富通国策导向混合C |
2.2679 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
海富通国策导向混合C |
2.3126 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
海富通国策导向混合C |
2.2774 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
海富通国策导向混合C |
2.2605 |
-5.31% |
| 2026-08-18 |
海富通国策导向混合C |
2.3872 |
-0.94% |
| 2026-08-17 |
海富通国策导向混合C |
2.4098 |
3.00% |
| 2026-08-14 |
海富通国策导向混合C |
2.3397 |
1.25% |
| 2026-08-13 |
海富通国策导向混合C |
2.3108 |
-1.42% |
| 2026-08-12 |
海富通国策导向混合C |
2.3442 |
1.48% |
| 2026-08-11 |
海富通国策导向混合C |
2.3100 |
-0.99% |
| 2026-08-10 |
海富通国策导向混合C |
2.3332 |
-0.08% |
| 2026-08-07 |
海富通国策导向混合C |
2.3350 |
1.19% |
| 2026-08-06 |
海富通国策导向混合C |
2.3075 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
海富通国策导向混合C |
2.3001 |
1.84% |
| 2026-08-04 |
海富通国策导向混合C |
2.2585 |
3.77% |
| 2026-08-03 |
海富通国策导向混合C |
2.1765 |
-1.16% |
| 2026-07-31 |
海富通国策导向混合C |
2.2021 |
2.27% |
| 2026-07-30 |
海富通国策导向混合C |
2.1532 |
-3.35% |
| 2026-07-29 |
海富通国策导向混合C |
2.2278 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
海富通国策导向混合C |
2.2124 |
-4.73% |
| 2026-07-27 |
海富通国策导向混合C |
2.3223 |
2.87% |
| 2026-07-24 |
海富通国策导向混合C |
2.2574 |
-2.65% |
| 2026-07-23 |
海富通国策导向混合C |
2.3188 |
1.17% |
| 2026-07-22 |
海富通国策导向混合C |
2.2919 |
-1.45% |
| 2026-07-21 |
海富通国策导向混合C |
2.3257 |
4.39% |
| 2026-07-20 |
海富通国策导向混合C |
2.2279 |
-0.44% |
| 2026-07-17 |
海富通国策导向混合C |
2.2378 |
-5.53% |
| 2026-07-16 |
海富通国策导向混合C |
2.3687 |
-2.17% |
| 2026-07-15 |
海富通国策导向混合C |
2.4213 |
-1.03% |
| 2026-07-14 |
海富通国策导向混合C |
2.4464 |
4.01% |
| 2026-07-13 |
海富通国策导向混合C |
2.3520 |
-2.77% |
| 2026-07-10 |
海富通国策导向混合C |
2.4191 |
-3.66% |
| 2026-07-09 |
海富通国策导向混合C |
2.5111 |
3.17% |
| 2026-07-08 |
海富通国策导向混合C |
2.4339 |
-1.31% |
| 2026-07-07 |
海富通国策导向混合C |
2.4662 |
-0.67% |
| 2026-07-06 |
海富通国策导向混合C |
2.4829 |
-1.00% |
| 2026-07-03 |
海富通国策导向混合C |
2.5080 |
0.35% |
| 2026-07-02 |
海富通国策导向混合C |
2.4992 |
-3.17% |
| 2026-07-01 |
海富通国策导向混合C |
2.5811 |
-1.07% |
| 2026-06-30 |
海富通国策导向混合C |
2.6091 |
2.18% |
| 2026-06-29 |
海富通国策导向混合C |
2.5534 |
1.17% |
| 2026-06-26 |
海富通国策导向混合C |
2.5239 |
-2.18% |
| 2026-06-25 |
海富通国策导向混合C |
2.5801 |
0.91% |
| 2026-06-24 |
海富通国策导向混合C |
2.5569 |
0.84% |
| 2026-06-23 |
海富通国策导向混合C |
2.5357 |
-4.48% |
| 2026-06-22 |
海富通国策导向混合C |
2.6493 |
1.77% |
| 2026-06-18 |
海富通国策导向混合C |
2.6031 |
1.21% |
| 2026-06-17 |
海富通国策导向混合C |
2.5721 |
1.39% |
| 2026-06-16 |
海富通国策导向混合C |
2.5368 |
0.12% |
