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华宝宝润债券C基金净值查询(019282)

近一年华宝宝润债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝宝润债券C019282净值及计算阶段收益
近一年019282基金累计收益率0.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 华宝宝润债券C 1.0065 0.03%
2025-12-15 华宝宝润债券C 1.0062 -0.07%
2025-12-12 华宝宝润债券C 1.0069 -0.07%
2025-12-11 华宝宝润债券C 1.0076 0.12%
2025-12-10 华宝宝润债券C 1.0064 0.01%
2025-12-09 华宝宝润债券C 1.0063 0.01%
2025-12-08 华宝宝润债券C 1.0062 0.01%
2025-12-05 华宝宝润债券C 1.0061 0.00%
2025-12-04 华宝宝润债券C 1.0061 0.01%
2025-12-03 华宝宝润债券C 1.0060 0.00%
2025-12-02 华宝宝润债券C 1.0060 0.00%
2025-12-01 华宝宝润债券C 1.0060 0.01%
2025-11-28 华宝宝润债券C 1.0059 0.00%
2025-11-27 华宝宝润债券C 1.0059 0.00%
2025-11-26 华宝宝润债券C 1.0059 0.01%
2025-11-25 华宝宝润债券C 1.0058 0.00%
2025-11-24 华宝宝润债券C 1.0058 0.00%
2025-11-21 华宝宝润债券C 1.0058 0.03%
2025-11-20 华宝宝润债券C 1.0055 0.00%
2025-11-19 华宝宝润债券C 1.0055 0.01%
2025-11-18 华宝宝润债券C 1.0054 0.00%
2025-11-17 华宝宝润债券C 1.0054 0.01%
2025-11-14 华宝宝润债券C 1.0053 0.00%
2025-11-13 华宝宝润债券C 1.0053 0.00%
2025-11-12 华宝宝润债券C 1.0053 0.01%
2025-11-11 华宝宝润债券C 1.0052 0.01%
2025-11-10 华宝宝润债券C 1.0051 0.01%
2025-11-07 华宝宝润债券C 1.0050 0.00%
2025-11-06 华宝宝润债券C 1.0050 0.01%
2025-11-05 华宝宝润债券C 1.0049 0.00%
2025-11-04 华宝宝润债券C 1.0049 -0.01%
2025-11-03 华宝宝润债券C 1.0050 -0.01%
2025-10-31 华宝宝润债券C 1.0051 0.01%
2025-10-30 华宝宝润债券C 1.0050 0.01%
2025-10-29 华宝宝润债券C 1.0049 0.04%
2025-10-28 华宝宝润债券C 1.0045 0.03%
2025-10-27 华宝宝润债券C 1.0042 0.02%
2025-10-24 华宝宝润债券C 1.0040 0.00%
2025-10-23 华宝宝润债券C 1.0040 0.01%
2025-10-22 华宝宝润债券C 1.0039 0.00%
2025-10-21 华宝宝润债券C 1.0039 0.01%
2025-10-20 华宝宝润债券C 1.0038 -0.01%
2025-10-17 华宝宝润债券C 1.0039 0.01%
2025-10-16 华宝宝润债券C 1.0038 -0.01%
2025-10-15 华宝宝润债券C 1.0039 0.01%
2025-10-14 华宝宝润债券C 1.0038 -0.01%
2025-10-13 华宝宝润债券C 1.0039 0.00%
2025-10-10 华宝宝润债券C 1.0039 0.00%
2025-10-09 华宝宝润债券C 1.0039 0.03%
2025-09-30 华宝宝润债券C 1.0036 0.01%
2025-09-29 华宝宝润债券C 1.0035 0.01%
2025-09-26 华宝宝润债券C 1.0034 0.01%
2025-09-25 华宝宝润债券C 1.0033 -0.01%
2025-09-24 华宝宝润债券C 1.0034 0.00%
2025-09-23 华宝宝润债券C 1.0034 -0.01%
2025-09-22 华宝宝润债券C 1.0035 0.01%
2025-09-19 华宝宝润债券C 1.0034 -0.01%
2025-09-18 华宝宝润债券C 1.0035 0.00%
2025-09-17 华宝宝润债券C 1.0035 0.01%
2025-09-16 华宝宝润债券C 1.0034 0.01%
2025-09-15 华宝宝润债券C 1.0033 0.00%
2025-09-12 华宝宝润债券C 1.0033 0.00%
2025-09-11 华宝宝润债券C 1.0033 0.01%
2025-09-10 华宝宝润债券C 1.0032 0.00%
2025-09-09 华宝宝润债券C 1.0032 0.00%
2025-09-08 华宝宝润债券C 1.0032 0.00%
2025-09-05 华宝宝润债券C 1.0032 -0.02%
2025-09-04 华宝宝润债券C 1.0034 -0.01%
2025-09-03 华宝宝润债券C 1.0035 0.01%
2025-09-02 华宝宝润债券C 1.0034 0.01%
2025-09-01 华宝宝润债券C 1.0033 0.00%
2025-08-29 华宝宝润债券C 1.0033 0.00%
2025-08-28 华宝宝润债券C 1.0033 0.00%
2025-08-27 华宝宝润债券C 1.0033 -0.01%
2025-08-26 华宝宝润债券C 1.0034 0.01%
2025-08-25 华宝宝润债券C 1.0033 0.07%
2025-08-22 华宝宝润债券C 1.0026 -0.01%
2025-08-21 华宝宝润债券C 1.0357 0.07%
2025-08-20 华宝宝润债券C 1.0350 -0.03%
2025-08-19 华宝宝润债券C 1.0353 0.03%
2025-08-18 华宝宝润债券C 1.0350 -0.25%
2025-08-15 华宝宝润债券C 1.0376 -0.06%
2025-08-14 华宝宝润债券C 1.0382 -0.06%
2025-08-13 华宝宝润债券C 1.0388 0.02%
2025-08-12 华宝宝润债券C 1.0386 -0.08%
2025-08-11 华宝宝润债券C 1.0394 -0.10%
2025-08-08 华宝宝润债券C 1.0404 0.03%
2025-08-07 华宝宝润债券C 1.0401 0.04%
2025-08-06 华宝宝润债券C 1.0397 0.00%
2025-08-05 华宝宝润债券C 1.0397 0.00%
2025-08-04 华宝宝润债券C 1.0397 -0.01%
2025-08-01 华宝宝润债券C 1.0398 0.02%
2025-07-31 华宝宝润债券C 1.0396 0.10%
2025-07-30 华宝宝润债券C 1.0386 0.11%
2025-07-29 华宝宝润债券C 1.0375 -0.16%
2025-07-28 华宝宝润债券C 1.0392 0.12%
2025-07-25 华宝宝润债券C 1.0380 0.00%
2025-07-24 华宝宝润债券C 1.0380 -0.21%
2025-07-23 华宝宝润债券C 1.0402 -0.10%
2025-07-22 华宝宝润债券C 1.0412 -0.10%
2025-07-21 华宝宝润债券C 1.0422 -0.08%
2025-07-18 华宝宝润债券C 1.0430 -0.01%
2025-07-17 华宝宝润债券C 1.0431 0.01%
2025-07-16 华宝宝润债券C 1.0430 0.01%
2025-07-15 华宝宝润债券C 1.0429 0.12%
2025-07-14 华宝宝润债券C 1.0416 -0.05%
2025-07-11 华宝宝润债券C 1.0421 -0.03%
2025-07-10 华宝宝润债券C 1.0424 -0.10%
2025-07-09 华宝宝润债券C 1.0434 -0.02%
2025-07-08 华宝宝润债券C 1.0436 -0.06%
2025-07-07 华宝宝润债券C 1.0442 0.02%
2025-07-04 华宝宝润债券C 1.0440 0.04%
2025-07-03 华宝宝润债券C 1.0436 0.03%
2025-07-02 华宝宝润债券C 1.0433 0.10%
2025-07-01 华宝宝润债券C 1.0423 0.06%
2025-06-30 华宝宝润债券C 1.0417 -0.01%
2025-06-27 华宝宝润债券C 1.0418 0.01%
2025-06-26 华宝宝润债券C 1.0417 0.01%
2025-06-25 华宝宝润债券C 1.0416 -0.07%
2025-06-24 华宝宝润债券C 1.0423 -0.04%
2025-06-23 华宝宝润债券C 1.0427 0.02%
2025-06-20 华宝宝润债券C 1.0425 0.03%
2025-06-19 华宝宝润债券C 1.0422 0.02%
2025-06-18 华宝宝润债券C 1.0420 0.03%
2025-06-17 华宝宝润债券C 1.0417 0.06%
2025-06-16 华宝宝润债券C 1.0411 0.01%
2025-06-13 华宝宝润债券C 1.0410 0.00%
2025-06-12 华宝宝润债券C 1.0410 -0.02%
2025-06-11 华宝宝润债券C 1.0412 0.05%
2025-06-10 华宝宝润债券C 1.0407 -0.01%
2025-06-09 华宝宝润债券C 1.0408 0.03%
2025-06-06 华宝宝润债券C 1.0405 0.11%
2025-06-05 华宝宝润债券C 1.0394 0.02%
2025-06-04 华宝宝润债券C 1.0392 0.03%
2025-06-03 华宝宝润债券C 1.0389 -0.02%
2025-05-30 华宝宝润债券C 1.0391 0.12%
2025-05-29 华宝宝润债券C 1.0379 -0.10%
2025-05-28 华宝宝润债券C 1.0389 -0.04%
2025-05-27 华宝宝润债券C 1.0393 -0.06%
2025-05-26 华宝宝润债券C 1.0399 0.04%
2025-05-23 华宝宝润债券C 1.0395 0.03%
2025-05-22 华宝宝润债券C 1.0392 0.00%
2025-05-21 华宝宝润债券C 1.0392 0.00%
2025-05-20 华宝宝润债券C 1.0392 -0.01%
2025-05-19 华宝宝润债券C 1.0393 0.09%
2025-05-16 华宝宝润债券C 1.0384 -0.02%
2025-05-15 华宝宝润债券C 1.0386 -0.07%
2025-05-14 华宝宝润债券C 1.0393 -0.04%
2025-05-13 华宝宝润债券C 1.0397 0.13%
2025-05-12 华宝宝润债券C 1.0384 -0.21%
2025-05-09 华宝宝润债券C 1.0406 0.04%
2025-05-08 华宝宝润债券C 1.0402 0.13%
2025-05-07 华宝宝润债券C 1.0388 -0.02%
2025-05-06 华宝宝润债券C 1.0390 0.01%
2025-04-30 华宝宝润债券C 1.0389 0.05%
2025-04-29 华宝宝润债券C 1.0384 0.12%
2025-04-28 华宝宝润债券C 1.0372 0.07%
2025-04-25 华宝宝润债券C 1.0365 0.01%
2025-04-24 华宝宝润债券C 1.0364 -0.03%
2025-04-23 华宝宝润债券C 1.0367 -0.08%
2025-04-22 华宝宝润债券C 1.0375 0.07%
2025-04-21 华宝宝润债券C 1.0368 -0.08%
2025-04-18 华宝宝润债券C 1.0376 0.02%
2025-04-17 华宝宝润债券C 1.0374 -0.06%
2025-04-16 华宝宝润债券C 1.0380 0.05%
2025-04-15 华宝宝润债券C 1.0375 -0.01%
2025-04-14 华宝宝润债券C 1.0376 -0.02%
2025-04-11 华宝宝润债券C 1.0378 -0.01%
2025-04-10 华宝宝润债券C 1.0379 0.05%
2025-04-09 华宝宝润债券C 1.0374 0.01%
2025-04-08 华宝宝润债券C 1.0373 -0.20%
2025-04-07 华宝宝润债券C 1.0394 0.31%
2025-04-03 华宝宝润债券C 1.0362 0.30%
2025-04-02 华宝宝润债券C 1.0331 0.13%
2025-04-01 华宝宝润债券C 1.0318 0.01%
2025-03-31 华宝宝润债券C 1.0317 0.06%
2025-03-28 华宝宝润债券C 1.0311 0.00%
2025-03-27 华宝宝润债券C 1.0311 -0.01%
2025-03-26 华宝宝润债券C 1.0312 0.07%
2025-03-25 华宝宝润债券C 1.0305 0.06%
2025-03-24 华宝宝润债券C 1.0299 0.03%
2025-03-21 华宝宝润债券C 1.0296 -0.01%
2025-03-20 华宝宝润债券C 1.0297 0.16%
2025-03-19 华宝宝润债券C 1.0281 0.06%
2025-03-18 华宝宝润债券C 1.0275 0.05%
2025-03-17 华宝宝润债券C 1.0270 -0.17%
2025-03-14 华宝宝润债券C 1.0288 0.09%
2025-03-13 华宝宝润债券C 1.0279 0.05%
2025-03-12 华宝宝润债券C 1.0274 0.10%
2025-03-11 华宝宝润债券C 1.0264 -0.13%
2025-03-10 华宝宝润债券C 1.0277 -0.01%
2025-03-07 华宝宝润债券C 1.0278 -0.17%
2025-03-06 华宝宝润债券C 1.0296 -0.09%
2025-03-05 华宝宝润债券C 1.0305 0.03%
2025-03-04 华宝宝润债券C 1.0302 0.02%
2025-03-03 华宝宝润债券C 1.0300 0.08%
2025-02-28 华宝宝润债券C 1.0292 0.03%
2025-02-27 华宝宝润债券C 1.0289 -0.11%
2025-02-26 华宝宝润债券C 1.0300 0.00%
2025-02-25 华宝宝润债券C 1.0300 0.01%
2025-02-24 华宝宝润债券C 1.0299 -0.13%
2025-02-21 华宝宝润债券C 1.0312 -0.12%
2025-02-20 华宝宝润债券C 1.0324 -0.13%
2025-02-19 华宝宝润债券C 1.0337 0.06%
2025-02-18 华宝宝润债券C 1.0331 -0.07%
2025-02-17 华宝宝润债券C 1.0338 -0.11%
2025-02-14 华宝宝润债券C 1.0349 -0.10%
2025-02-13 华宝宝润债券C 1.0359 -0.03%
2025-02-12 华宝宝润债券C 1.0362 -0.01%
2025-02-11 华宝宝润债券C 1.0363 0.03%
2025-02-10 华宝宝润债券C 1.0360 -0.09%
2025-02-07 华宝宝润债券C 1.0369 -0.01%
2025-02-06 华宝宝润债券C 1.0370 0.06%
2025-02-05 华宝宝润债券C 1.0364 0.07%
2025-01-27 华宝宝润债券C 1.0357 0.12%
2025-01-24 华宝宝润债券C 1.0345 0.00%
2025-01-23 华宝宝润债券C 1.0345 -0.06%
2025-01-22 华宝宝润债券C 1.0351 -0.01%
2025-01-21 华宝宝润债券C 1.0352 0.08%
2025-01-20 华宝宝润债券C 1.0344 -0.03%
2025-01-17 华宝宝润债券C 1.0347 -0.03%
2025-01-16 华宝宝润债券C 1.0350 -0.06%
2025-01-15 华宝宝润债券C 1.0356 0.01%
2025-01-14 华宝宝润债券C 1.0355 0.12%
2025-01-13 华宝宝润债券C 1.0343 -0.14%
2025-01-10 华宝宝润债券C 1.0358 0.01%
2025-01-09 华宝宝润债券C 1.0357 -0.12%
2025-01-08 华宝宝润债券C 1.0369 -0.04%
2025-01-07 华宝宝润债券C 1.0373 -0.14%
2025-01-06 华宝宝润债券C 1.0388 0.03%
2025-01-03 华宝宝润债券C 1.0385 0.09%
2025-01-02 华宝宝润债券C 1.0376 0.32%
2024-12-31 华宝宝润债券C 1.0343 0.13%
2024-12-26 华宝宝润债券C 1.0319 0.12%
2024-12-25 华宝宝润债券C 1.0606 -0.11%
2024-12-24 华宝宝润债券C 1.0618 -0.15%
2024-12-23 华宝宝润债券C 1.0634 0.02%
2024-12-20 华宝宝润债券C 1.0632 0.24%
2024-12-19 华宝宝润债券C 1.0607 0.08%
2024-12-18 华宝宝润债券C 1.0599 -0.13%
2024-12-17 华宝宝润债券C 1.0613 -0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
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