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华宝宝润债券C基金净值查询(019282)

近一季华宝宝润债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝宝润债券C019282净值及计算阶段收益
近一季019282基金累计收益率1.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华宝宝润债券C 1.0336 0.02%
2026-09-14 华宝宝润债券C 1.0334 0.01%
2026-09-11 华宝宝润债券C 1.0333 -0.02%
2026-09-10 华宝宝润债券C 1.0335 0.00%
2026-09-09 华宝宝润债券C 1.0335 0.00%
2026-09-08 华宝宝润债券C 1.0335 -0.01%
2026-09-07 华宝宝润债券C 1.0336 0.01%
2026-09-04 华宝宝润债券C 1.0335 0.00%
2026-09-03 华宝宝润债券C 1.0335 0.04%
2026-09-02 华宝宝润债券C 1.0331 -0.01%
2026-09-01 华宝宝润债券C 1.0332 0.04%
2026-08-31 华宝宝润债券C 1.0328 0.02%
2026-08-28 华宝宝润债券C 1.0326 0.01%
2026-08-27 华宝宝润债券C 1.0325 -0.05%
2026-08-26 华宝宝润债券C 1.0330 -0.03%
2026-08-25 华宝宝润债券C 1.0333 0.00%
2026-08-24 华宝宝润债券C 1.0333 0.03%
2026-08-21 华宝宝润债券C 1.0330 -0.02%
2026-08-20 华宝宝润债券C 1.0332 0.00%
2026-08-19 华宝宝润债券C 1.0332 -0.04%
2026-08-18 华宝宝润债券C 1.0336 0.05%
2026-08-17 华宝宝润债券C 1.0331 0.05%
2026-08-14 华宝宝润债券C 1.0326 0.00%
2026-08-13 华宝宝润债券C 1.0326 0.01%
2026-08-12 华宝宝润债券C 1.0325 0.01%
2026-08-11 华宝宝润债券C 1.0324 -0.03%
2026-08-10 华宝宝润债券C 1.0327 0.03%
2026-08-07 华宝宝润债券C 1.0324 0.02%
2026-08-06 华宝宝润债券C 1.0322 0.03%
2026-08-05 华宝宝润债券C 1.0319 0.00%
2026-08-04 华宝宝润债券C 1.0319 0.02%
2026-08-03 华宝宝润债券C 1.0317 -0.01%
2026-07-31 华宝宝润债券C 1.0318 0.03%
2026-07-30 华宝宝润债券C 1.0315 0.04%
2026-07-29 华宝宝润债券C 1.0311 0.01%
2026-07-28 华宝宝润债券C 1.0310 0.00%
2026-07-27 华宝宝润债券C 1.0310 -0.04%
2026-07-24 华宝宝润债券C 1.0314 0.10%
2026-07-23 华宝宝润债券C 1.0304 -0.01%
2026-07-22 华宝宝润债券C 1.0305 0.36%
2026-07-21 华宝宝润债券C 1.0268 0.02%
2026-07-20 华宝宝润债券C 1.0266 -0.07%
2026-07-17 华宝宝润债券C 1.0273 0.15%
2026-07-16 华宝宝润债券C 1.0258 -0.10%
2026-07-15 华宝宝润债券C 1.0268 0.01%
2026-07-14 华宝宝润债券C 1.0267 0.08%
2026-07-13 华宝宝润债券C 1.0259 -0.16%
2026-07-10 华宝宝润债券C 1.0275 0.03%
2026-07-09 华宝宝润债券C 1.0272 0.00%
2026-07-08 华宝宝润债券C 1.0272 0.15%
2026-07-07 华宝宝润债券C 1.0257 0.05%
2026-07-06 华宝宝润债券C 1.0252 0.22%
2026-07-03 华宝宝润债券C 1.0230 -0.10%
2026-07-02 华宝宝润债券C 1.0240 0.01%
2026-07-01 华宝宝润债券C 1.0239 -0.21%
2026-06-30 华宝宝润债券C 1.0261 -0.29%
2026-06-29 华宝宝润债券C 1.0291 0.21%
2026-06-26 华宝宝润债券C 1.0269 0.04%
2026-06-25 华宝宝润债券C 1.0265 0.26%
2026-06-24 华宝宝润债券C 1.0238 -0.05%
2026-06-23 华宝宝润债券C 1.0243 -0.12%
2026-06-22 华宝宝润债券C 1.0255 -0.05%
2026-06-18 华宝宝润债券C 1.0260 0.04%
2026-06-17 华宝宝润债券C 1.0256 0.15%
2026-06-16 华宝宝润债券C 1.0241 0.26%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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