今年以来广发全球稳健配置混合(QDII)美元A基金净值查询
查询指定日期范围广发全球稳健配置混合(QDII)美元A019232净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1649 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1655 |
-1.27% |
| 2026-09-11 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1676 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1678 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1687 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1684 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1682 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1677 |
0.48% |
| 2026-09-03 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1669 |
0.60% |
| 2026-09-02 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1659 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1666 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1682 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1680 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1693 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1686 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1684 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1677 |
-0.83% |
| 2026-08-21 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1691 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1691 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1681 |
-1.31% |
| 2026-08-18 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1703 |
-0.99% |
| 2026-08-17 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1720 |
1.16% |
| 2026-08-14 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1700 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1697 |
0.30% |
| 2026-08-12 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1692 |
1.24% |
| 2026-08-11 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1671 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1675 |
-0.30% |
| 2026-08-07 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1680 |
0.84% |
| 2026-08-06 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1666 |
-1.14% |
| 2026-08-05 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1685 |
0.54% |
| 2026-08-04 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1676 |
1.67% |
| 2026-08-03 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1648 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1647 |
1.46% |
| 2026-07-30 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1623 |
0.87% |
| 2026-07-29 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1609 |
-1.24% |
| 2026-07-28 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1629 |
-2.09% |
| 2026-07-27 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1663 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1663 |
-1.50% |
| 2026-07-23 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1688 |
0.36% |
| 2026-07-22 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1682 |
-0.30% |
| 2026-07-21 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1687 |
1.66% |
| 2026-07-20 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1659 |
0.24% |
| 2026-07-17 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1655 |
-1.45% |
| 2026-07-16 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1679 |
-1.31% |
| 2026-07-15 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1701 |
-0.23% |
| 2026-07-14 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1705 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1699 |
-1.88% |
| 2026-07-10 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1731 |
-0.52% |
| 2026-07-09 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1740 |
0.75% |
| 2026-07-08 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1727 |
-0.29% |
| 2026-07-07 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1732 |
-1.15% |
| 2026-07-06 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1752 |
-0.62% |
| 2026-07-03 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1763 |
0.46% |
| 2026-07-02 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1755 |
-3.02% |
| 2026-07-01 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1808 |
-0.55% |
| 2026-06-30 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1818 |
0.83% |
| 2026-06-29 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1803 |
1.00% |
| 2026-06-26 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1785 |
-0.17% |
| 2026-06-25 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1788 |
0.84% |
| 2026-06-24 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1773 |
0.06% |
| 2026-06-23 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1772 |
-1.07% |
| 2026-06-22 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1791 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1790 |
0.51% |
| 2026-06-17 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1781 |
0.51% |
| 2026-06-16 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1772 |
-0.28% |
| 2026-06-15 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1777 |
0.96% |
| 2026-06-12 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1760 |
0.17% |
| 2026-06-11 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1757 |
0.69% |
| 2026-06-10 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1745 |
-0.97% |
| 2026-06-09 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1762 |
0.23% |
| 2026-06-08 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1758 |
0.06% |
| 2026-06-05 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1757 |
-1.13% |
| 2026-06-04 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1777 |
-0.67% |
| 2026-06-03 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1789 |
0.73% |
| 2026-06-02 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1776 |
0.06% |
| 2026-06-01 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1775 |
0.11% |
| 2026-05-29 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1773 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1773 |
0.40% |
| 2026-05-27 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1766 |
0.23% |
| 2026-05-26 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1762 |
0.80% |
| 2026-05-25 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1748 |
0.58% |
| 2026-05-22 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1738 |
1.27% |
| 2026-05-21 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1716 |
-0.87% |
| 2026-05-20 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1731 |
0.93% |
| 2026-05-19 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1715 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1714 |
0.23% |
| 2026-05-15 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1710 |
-0.64% |
| 2026-05-14 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1721 |
-0.92% |
| 2026-05-13 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1737 |
3.51% |
| 2026-05-12 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1676 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1679 |
1.25% |
| 2026-05-08 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1658 |
0.24% |
| 2026-05-07 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1654 |
0.67% |
| 2026-04-29 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1605 |
-0.19% |
| 2026-04-28 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1608 |
-0.25% |
| 2026-04-27 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1612 |
-0.19% |
| 2026-04-24 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1615 |
0.44% |
| 2026-04-23 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1608 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1608 |
-0.93% |
| 2026-04-21 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1623 |
3.20% |
| 2026-04-20 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1571 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1571 |
7.64% |
| 2026-04-16 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1451 |
0.48% |
| 2026-04-15 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1444 |
-0.48% |
| 2026-04-14 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1451 |
0.28% |
| 2026-04-13 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1447 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1447 |
-0.14% |
| 2026-04-09 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1449 |
0.28% |
| 2026-04-08 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1445 |
0.56% |
| 2026-04-07 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1437 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1436 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1435 |
0.07% |
| 2026-04-01 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1434 |
0.35% |
| 2026-03-31 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1429 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1429 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1427 |
-0.14% |
| 2026-03-26 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1429 |
-0.42% |
| 2026-03-25 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1435 |
0.21% |
| 2026-03-24 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1432 |
0.28% |
| 2026-03-23 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1428 |
-0.63% |
| 2026-03-20 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1437 |
-0.28% |
| 2026-03-19 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1441 |
-0.35% |
| 2026-03-18 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1446 |
-0.21% |
| 2026-03-17 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1449 |
-0.14% |
| 2026-03-16 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1451 |
0.07% |
| 2026-03-13 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1450 |
-0.55% |
| 2026-03-12 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1458 |
-0.48% |
| 2026-03-11 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1465 |
-0.41% |
| 2026-03-10 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1471 |
0.27% |
| 2026-03-09 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1467 |
-0.41% |
| 2026-03-06 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1473 |
-0.07% |
| 2026-03-05 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1474 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1474 |
-0.07% |
| 2026-03-03 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1475 |
-1.29% |
| 2026-03-02 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1494 |
-0.13% |
| 2026-02-27 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1496 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1496 |
0.34% |
| 2026-02-25 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1491 |
0.13% |
| 2026-02-24 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1489 |
0.47% |
| 2026-02-13 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1482 |
-0.07% |
| 2026-02-12 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1483 |
0.20% |
| 2026-02-11 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1480 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1479 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1477 |
0.20% |
| 2026-02-06 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1474 |
0.20% |
| 2026-02-05 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1471 |
-0.27% |
| 2026-02-04 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1475 |
-0.27% |
| 2026-02-03 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1479 |
-0.20% |
| 2026-02-02 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1482 |
-0.27% |
| 2026-01-30 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1486 |
-0.74% |
| 2026-01-29 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1497 |
-0.07% |
| 2026-01-28 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1498 |
0.40% |
| 2026-01-27 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1492 |
0.40% |
| 2026-01-26 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1486 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1486 |
0.20% |
| 2026-01-22 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1483 |
-0.07% |
| 2026-01-21 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1484 |
0.68% |
| 2026-01-20 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1474 |
-0.34% |
| 2026-01-19 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1479 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1478 |
0.14% |
| 2026-01-15 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1476 |
0.34% |
| 2026-01-14 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1471 |
0.34% |
| 2026-01-13 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1466 |
-0.27% |
| 2026-01-12 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1470 |
0.55% |
| 2026-01-09 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1462 |
0.48% |
| 2026-01-08 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1455 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1457 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1458 |
0.41% |
| 2026-01-05 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A |
0.1452 |
0.62% |
