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广发全球稳健配置混合(QDII)美元A基金净值查询(019232)

今年以来广发全球稳健配置混合(QDII)美元A基金净值查询
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查询指定日期范围广发全球稳健配置混合(QDII)美元A019232净值及计算阶段收益
今年以来019232基金累计收益率5.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1453 0.21%
2025-12-23 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1450 0.07%
2025-12-22 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1449 0.28%
2025-12-19 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1445 0.28%
2025-12-18 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1441 0.07%
2025-12-17 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1440 -0.14%
2025-12-16 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1442 -0.14%
2025-12-15 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1444 -0.14%
2025-12-12 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1446 -0.48%
2025-12-11 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1453 0.07%
2025-12-10 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1452 0.35%
2025-12-09 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1447 -0.14%
2025-12-08 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1449 -0.14%
2025-12-05 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1451 0.07%
2025-12-04 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1450 0.07%
2025-12-03 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1449 0.28%
2025-12-02 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1445 0.00%
2025-12-01 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1445 -0.28%
2025-11-28 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1449 0.21%
2025-11-27 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1446 0.00%
2025-11-26 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1446 0.21%
2025-11-25 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1443 0.49%
2025-11-24 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1436 0.21%
2025-11-21 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1433 0.00%
2025-11-20 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1433 -0.42%
2025-11-19 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1439 -0.07%
2025-11-18 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1440 -0.35%
2025-11-17 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1445 -0.28%
2025-11-14 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1449 -0.41%
2025-11-13 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1455 -0.55%
2025-11-12 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1463 0.21%
2025-11-11 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1460 -0.07%
2025-11-10 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1461 0.34%
2025-11-07 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1456 0.00%
2025-11-06 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1456 0.00%
2025-11-05 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1456 0.21%
2025-11-04 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1453 -0.62%
2025-11-03 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1462 0.00%
2025-10-31 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1462 -0.07%
2025-10-30 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1463 -0.41%
2025-10-29 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1469 0.14%
2025-10-28 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1467 -0.14%
2025-10-27 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1469 0.41%
2025-10-24 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1463 0.41%
2025-10-23 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1457 -0.07%
2025-10-22 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1458 -0.48%
2025-10-21 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1465 -0.34%
2025-10-20 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1470 0.27%
2025-10-17 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1466 -0.54%
2025-10-16 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1474 0.07%
2025-10-15 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1473 0.34%
2025-10-14 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1468 -0.27%
2025-10-13 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1472 0.62%
2025-09-29 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1461 0.69%
2025-09-26 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1451 -0.34%
2025-09-25 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1456 -0.21%
2025-09-24 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1459 0.14%
2025-09-23 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1457 -0.14%
2025-09-22 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1459 0.27%
2025-09-17 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1454 0.07%
2025-09-16 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1453 0.14%
2025-09-15 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1451 0.07%
2025-09-12 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1450 0.14%
2025-09-11 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1448 0.49%
2025-09-10 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1441 0.07%
2025-09-09 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1440 0.14%
2025-09-08 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1438 0.14%
2025-09-05 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1436 0.63%
2025-09-04 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1427 -0.56%
2025-09-03 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1435 0.14%
2025-09-02 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1433 -0.76%
2025-09-01 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1444 0.21%
2025-08-29 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1441 -0.14%
2025-08-28 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1443 0.63%
2025-08-27 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1434 -0.42%
2025-08-26 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1440 -0.21%
2025-08-25 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1443 0.56%
2025-08-22 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1435 1.13%
2025-08-21 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1419 -0.28%
2025-08-20 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1423 0.00%
2025-08-19 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1423 -0.21%
2025-08-18 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1426 0.14%
2025-08-15 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1424 0.07%
2025-08-14 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1423 -0.21%
2025-08-13 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1426 0.21%
2025-08-12 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1423 0.28%
2025-08-11 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1419 0.00%
2025-08-08 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1419 0.07%
2025-08-07 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1418 0.21%
2025-08-06 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1415 0.21%
2025-08-05 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1412 0.07%
2025-08-04 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1411 0.86%
2025-08-01 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1399 -0.64%
2025-07-31 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1408 -0.21%
2025-07-30 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1411 -0.14%
2025-07-29 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1413 0.14%
2025-07-28 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1411 0.14%
2025-07-25 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1409 0.21%
2025-07-24 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1406 0.07%
2025-07-23 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1405 0.21%
2025-07-22 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1402 0.00%
2025-07-21 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1402 -0.07%
2025-07-18 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1403 0.21%
2025-07-17 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1400 0.29%
2025-07-16 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1396 0.22%
2025-07-15 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1393 0.07%
2025-07-09 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1387 0.22%
2025-07-08 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1384 -0.07%
2025-07-07 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1385 -0.14%
2025-07-04 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1387 0.00%
2025-07-03 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1387 0.14%
2025-07-02 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1385 0.07%
2025-07-01 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1384 -0.07%
2025-06-30 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1385 0.36%
2025-06-27 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1380 -0.22%
2025-06-26 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1383 0.44%
2025-06-25 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1377 0.22%
2025-06-24 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1374 0.51%
2025-06-23 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1367 0.07%
2025-06-20 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1366 -0.07%
2025-06-19 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1367 -0.22%
2025-06-18 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1370 0.00%
2025-06-17 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1370 -0.51%
2025-06-16 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1377 0.29%
2025-06-12 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1378 0.07%
2025-06-11 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1377 0.15%
2025-06-10 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1375 0.22%
2025-06-09 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1372 0.15%
2025-06-06 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1370 -0.07%
2025-06-05 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1371 -0.22%
2025-06-04 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1374 0.22%
2025-06-03 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1371 0.44%
2025-05-30 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1365 -0.15%
2025-05-29 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1367 0.15%
2025-05-28 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1365 -0.15%
2025-05-27 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1367 0.15%
2025-05-26 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1365 -0.07%
2025-05-23 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1366 0.07%
2025-05-22 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1365 0.07%
2025-05-21 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1364 -0.07%
2025-05-20 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1365 0.29%
2025-05-19 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1361 0.15%
2025-05-16 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1359 -0.07%
2025-05-15 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1360 0.07%
2025-05-14 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1359 0.07%
2025-05-13 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1358 0.15%
2025-05-12 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1356 -0.29%
2025-05-09 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1360 0.00%
2025-05-08 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1360 -0.44%
2025-05-07 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1366 -0.22%
2025-05-06 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1369 0.59%
2025-04-30 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1361 -0.07%
2025-04-29 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1362 0.22%
2025-04-28 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1359 0.30%
2025-04-25 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1355 0.00%
2025-04-24 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1355 0.30%
2025-04-23 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1351 -0.07%
2025-04-22 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1352 0.30%
2025-04-21 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1348 0.00%
2025-04-18 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1348 0.00%
2025-04-17 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1348 0.15%
2025-04-16 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1346 0.15%
2025-04-15 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1344 0.30%
2025-04-14 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1340 0.53%
2025-04-11 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1333 0.15%
2025-04-10 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1331 0.30%
2025-04-09 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1327 -0.15%
2025-04-08 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1329 -0.15%
2025-04-07 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1331 -2.49%
2025-04-03 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1365 -0.22%
2025-04-02 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1368 -0.07%
2025-04-01 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1369 0.22%
2025-03-31 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1366 0.07%
2025-03-28 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1365 -0.22%
2025-03-27 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1368 0.00%
2025-03-26 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1368 -0.22%
2025-03-25 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1371 -0.29%
2025-03-24 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1375 0.07%
2025-03-21 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1374 -0.65%
2025-03-20 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1383 -0.36%
2025-03-19 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1388 0.07%
2025-03-18 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1387 0.29%
2025-03-17 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1383 0.22%
2025-03-14 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1380 0.29%
2025-03-13 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1376 -0.29%
2025-03-12 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1380 -0.43%
2025-03-11 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1386 0.07%
2025-03-10 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1385 -0.22%
2025-03-07 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1388 -0.07%
2025-03-06 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1389 0.07%
2025-03-05 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1388 0.36%
2025-03-04 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1383 -0.43%
2025-03-03 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1389 -0.22%
2025-02-28 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1392 -0.14%
2025-02-27 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1394 -0.43%
2025-02-26 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1400 0.36%
2025-02-25 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1395 -0.14%
2025-02-24 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1397 -0.29%
2025-02-21 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1401 0.00%
2025-02-20 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1401 -0.36%
2025-02-19 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1406 -0.14%
2025-02-18 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1408 0.07%
2025-02-17 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1407 0.00%
2025-02-14 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1407 0.36%
2025-02-13 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1402 0.21%
2025-02-12 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1399 0.14%
2025-02-11 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1397 -0.21%
2025-02-10 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1400 0.07%
2025-02-07 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1399 -0.14%
2025-02-06 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1401 0.14%
2025-02-05 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1399 0.36%
2025-01-27 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1394 0.00%
2025-01-24 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1394 0.07%
2025-01-21 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1393 0.36%
2025-01-13 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1376 -0.07%
2025-01-10 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1377 -0.22%
2025-01-09 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1380 0.00%
2025-01-08 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1380 -0.07%
2025-01-07 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1381 -0.29%
2025-01-06 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1385 -0.07%
2025-01-03 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1386 0.22%
2025-01-02 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1383 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
QDII-混合债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1442 0.07%
华安全球美元债A(美元现汇) 0.1746 0.06%
华安票息A(美汇) 0.1732 0.06%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1418 0.00%
富国全球美元现汇 0.1859 0.00%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1453 0.00%
华安全球美元债A(人民币) 1.2290 -0.08%
华安全球美元债C(人民币) 1.1800 -0.08%
华安票息A(人民币) 1.2190 -0.08%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.0231 -0.08%
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