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大成灵活配置混合C基金净值查询(019222)

今年以来大成灵活配置混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成灵活配置混合C019222净值及计算阶段收益
今年以来019222基金累计收益率7.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成灵活配置混合C 3.9020 1.72%
2026-09-15 大成灵活配置混合C 3.8360 -0.72%
2026-09-14 大成灵活配置混合C 3.8640 -0.85%
2026-09-11 大成灵活配置混合C 3.8970 -1.22%
2026-09-10 大成灵活配置混合C 3.9450 -0.98%
2026-09-09 大成灵活配置混合C 3.9840 0.43%
2026-09-08 大成灵活配置混合C 3.9670 0.61%
2026-09-07 大成灵活配置混合C 3.9430 1.70%
2026-09-04 大成灵活配置混合C 3.8770 -1.17%
2026-09-03 大成灵活配置混合C 3.9230 0.28%
2026-09-02 大成灵活配置混合C 3.9120 -1.46%
2026-09-01 大成灵活配置混合C 3.9700 -1.29%
2026-08-31 大成灵活配置混合C 4.0220 0.60%
2026-08-28 大成灵活配置混合C 3.9980 -0.40%
2026-08-27 大成灵活配置混合C 4.0140 1.03%
2026-08-26 大成灵活配置混合C 3.9730 1.22%
2026-08-25 大成灵活配置混合C 3.9250 -1.04%
2026-08-24 大成灵活配置混合C 3.9660 -2.19%
2026-08-21 大成灵活配置混合C 4.0550 2.19%
2026-08-20 大成灵活配置混合C 3.9680 1.46%
2026-08-19 大成灵活配置混合C 3.9110 -3.76%
2026-08-18 大成灵活配置混合C 4.0640 -0.25%
2026-08-17 大成灵活配置混合C 4.0740 3.22%
2026-08-14 大成灵活配置混合C 3.9470 0.69%
2026-08-13 大成灵活配置混合C 3.9200 -1.56%
2026-08-12 大成灵活配置混合C 3.9810 1.56%
2026-08-11 大成灵活配置混合C 3.9200 -1.99%
2026-08-10 大成灵活配置混合C 3.9980 0.08%
2026-08-07 大成灵活配置混合C 3.9950 2.33%
2026-08-06 大成灵活配置混合C 3.9040 1.11%
2026-08-05 大成灵活配置混合C 3.8610 3.21%
2026-08-04 大成灵活配置混合C 3.7410 2.61%
2026-08-03 大成灵活配置混合C 3.6460 -1.59%
2026-07-31 大成灵活配置混合C 3.7050 2.15%
2026-07-30 大成灵活配置混合C 3.6270 -2.68%
2026-07-29 大成灵活配置混合C 3.7270 1.44%
2026-07-28 大成灵活配置混合C 3.6740 -4.00%
2026-07-27 大成灵活配置混合C 3.8270 1.92%
2026-07-24 大成灵活配置混合C 3.7550 -3.04%
2026-07-23 大成灵活配置混合C 3.8690 1.12%
2026-07-22 大成灵活配置混合C 3.8260 0.34%
2026-07-21 大成灵活配置混合C 3.8130 5.39%
2026-07-20 大成灵活配置混合C 3.6180 -0.82%
2026-07-17 大成灵活配置混合C 3.6480 -5.42%
2026-07-16 大成灵活配置混合C 3.8570 -1.33%
2026-07-15 大成灵活配置混合C 3.9090 -2.03%
2026-07-14 大成灵活配置混合C 3.9900 3.93%
2026-07-13 大成灵活配置混合C 3.8390 -3.90%
2026-07-10 大成灵活配置混合C 3.9950 -2.11%
2026-07-09 大成灵活配置混合C 4.0810 3.42%
2026-07-08 大成灵活配置混合C 3.9460 -1.35%
2026-07-07 大成灵活配置混合C 4.0000 -1.43%
2026-07-06 大成灵活配置混合C 4.0580 -1.79%
2026-07-03 大成灵活配置混合C 4.1320 1.70%
2026-07-02 大成灵活配置混合C 4.0630 -3.40%
2026-07-01 大成灵活配置混合C 4.2060 -1.82%
2026-06-30 大成灵活配置混合C 4.2840 2.22%
2026-06-29 大成灵活配置混合C 4.1910 -0.43%
2026-06-26 大成灵活配置混合C 4.2090 -3.13%
2026-06-25 大成灵活配置混合C 4.3450 0.60%
2026-06-24 大成灵活配置混合C 4.3190 2.06%
2026-06-23 大成灵活配置混合C 4.2320 -5.62%
2026-06-22 大成灵活配置混合C 4.4700 1.57%
2026-06-18 大成灵活配置混合C 4.4010 1.10%
2026-06-17 大成灵活配置混合C 4.3530 1.07%
2026-06-16 大成灵活配置混合C 4.3070 1.01%
2026-06-15 大成灵活配置混合C 4.2640 4.59%
2026-06-12 大成灵活配置混合C 4.0770 0.49%
2026-06-11 大成灵活配置混合C 4.0570 0.02%
2026-06-10 大成灵活配置混合C 4.0560 -2.66%
2026-06-09 大成灵活配置混合C 4.1670 3.55%
2026-06-08 大成灵活配置混合C 4.0240 -3.59%
2026-06-05 大成灵活配置混合C 4.1740 -3.07%
2026-06-04 大成灵活配置混合C 4.3060 0.21%
2026-06-03 大成灵活配置混合C 4.2970 0.28%
2026-06-02 大成灵活配置混合C 4.2850 3.45%
2026-06-01 大成灵活配置混合C 4.1420 -2.56%
2026-05-29 大成灵活配置混合C 4.2510 -2.07%
2026-05-28 大成灵活配置混合C 4.3410 0.65%
2026-05-27 大成灵活配置混合C 4.3130 -1.60%
2026-05-26 大成灵活配置混合C 4.3830 0.44%
2026-05-25 大成灵活配置混合C 4.3640 2.35%
2026-05-22 大成灵活配置混合C 4.2640 3.82%
2026-05-21 大成灵活配置混合C 4.1070 -2.17%
2026-05-20 大成灵活配置混合C 4.1980 0.29%
2026-05-19 大成灵活配置混合C 4.1860 0.60%
2026-05-18 大成灵活配置混合C 4.1610 0.07%
2026-05-15 大成灵活配置混合C 4.1580 -1.70%
2026-05-14 大成灵活配置混合C 4.2300 -2.47%
2026-05-13 大成灵活配置混合C 4.3370 1.81%
2026-05-12 大成灵活配置混合C 4.2600 0.47%
2026-05-11 大成灵活配置混合C 4.2400 2.02%
2026-05-08 大成灵活配置混合C 4.1560 0.39%
2026-04-30 大成灵活配置混合C 4.0110 -1.22%
2026-04-29 大成灵活配置混合C 4.0600 0.69%
2026-04-28 大成灵活配置混合C 4.0320 -0.88%
2026-04-27 大成灵活配置混合C 4.0680 2.99%
2026-04-24 大成灵活配置混合C 3.9500 -0.83%
2026-04-23 大成灵活配置混合C 3.9830 -1.24%
2026-04-22 大成灵活配置混合C 4.0330 1.41%
2026-04-21 大成灵活配置混合C 3.9770 -0.03%
2026-04-20 大成灵活配置混合C 3.9780 1.30%
2026-04-17 大成灵活配置混合C 3.9270 -0.08%
2026-04-16 大成灵活配置混合C 3.9300 1.84%
2026-04-15 大成灵活配置混合C 3.8590 -0.82%
2026-04-14 大成灵活配置混合C 3.8910 0.91%
2026-04-13 大成灵活配置混合C 3.8560 -0.05%
2026-04-10 大成灵活配置混合C 3.8580 0.55%
2026-04-09 大成灵活配置混合C 3.8370 0.81%
2026-04-08 大成灵活配置混合C 3.8060 4.36%
2026-04-07 大成灵活配置混合C 3.6470 0.50%
2026-04-03 大成灵活配置混合C 3.6290 -0.49%
2026-04-02 大成灵活配置混合C 3.6470 -1.67%
2026-04-01 大成灵活配置混合C 3.7090 1.73%
2026-03-31 大成灵活配置混合C 3.6460 -0.84%
2026-03-30 大成灵活配置混合C 3.6770 0.08%
2026-03-27 大成灵活配置混合C 3.6740 1.32%
2026-03-26 大成灵活配置混合C 3.6260 -1.31%
2026-03-25 大成灵活配置混合C 3.6740 1.80%
2026-03-24 大成灵活配置混合C 3.6090 1.98%
2026-03-23 大成灵活配置混合C 3.5390 -3.20%
2026-03-20 大成灵活配置混合C 3.6560 -1.46%
2026-03-19 大成灵活配置混合C 3.7100 -2.70%
2026-03-18 大成灵活配置混合C 3.8130 0.00%
2026-03-17 大成灵活配置混合C 3.8130 -1.37%
2026-03-16 大成灵活配置混合C 3.8660 -0.62%
2026-03-13 大成灵活配置混合C 3.8900 -1.49%
2026-03-12 大成灵活配置混合C 3.9490 -1.10%
2026-03-11 大成灵活配置混合C 3.9930 -0.13%
2026-03-10 大成灵活配置混合C 3.9980 1.24%
2026-03-09 大成灵活配置混合C 3.9490 -0.60%
2026-03-06 大成灵活配置混合C 3.9730 -0.72%
2026-03-05 大成灵活配置混合C 4.0020 -0.25%
2026-03-04 大成灵活配置混合C 4.0120 -0.62%
2026-03-03 大成灵活配置混合C 4.0370 -3.79%
2026-03-02 大成灵活配置混合C 4.1960 1.40%
2026-02-27 大成灵活配置混合C 4.1380 0.93%
2026-02-26 大成灵活配置混合C 4.1000 0.10%
2026-02-25 大成灵活配置混合C 4.0960 1.81%
2026-02-24 大成灵活配置混合C 4.0230 1.98%
2026-02-13 大成灵活配置混合C 3.9450 -1.52%
2026-02-12 大成灵活配置混合C 4.0060 -0.12%
2026-02-11 大成灵活配置混合C 4.0110 1.39%
2026-02-10 大成灵活配置混合C 3.9560 0.28%
2026-02-09 大成灵活配置混合C 3.9450 1.52%
2026-02-06 大成灵活配置混合C 3.8860 -0.15%
2026-02-05 大成灵活配置混合C 3.8920 -2.46%
2026-02-04 大成灵活配置混合C 3.9900 0.63%
2026-02-03 大成灵活配置混合C 3.9650 0.76%
2026-02-02 大成灵活配置混合C 3.9350 -4.49%
2026-01-30 大成灵活配置混合C 4.1200 -4.39%
2026-01-29 大成灵活配置混合C 4.3010 -0.16%
2026-01-28 大成灵活配置混合C 4.3080 2.04%
2026-01-27 大成灵活配置混合C 4.2220 0.31%
2026-01-26 大成灵活配置混合C 4.2090 1.35%
2026-01-23 大成灵活配置混合C 4.1530 1.96%
2026-01-22 大成灵活配置混合C 4.0730 0.72%
2026-01-21 大成灵活配置混合C 4.0440 2.02%
2026-01-20 大成灵活配置混合C 3.9640 0.03%
2026-01-19 大成灵活配置混合C 3.9630 0.28%
2026-01-16 大成灵活配置混合C 3.9520 0.03%
2026-01-15 大成灵活配置混合C 3.9510 0.82%
2026-01-14 大成灵活配置混合C 3.9190 1.01%
2026-01-13 大成灵活配置混合C 3.8800 -1.45%
2026-01-12 大成灵活配置混合C 3.9370 2.10%
2026-01-09 大成灵活配置混合C 3.8560 1.29%
2026-01-08 大成灵活配置混合C 3.8070 -0.31%
2026-01-07 大成灵活配置混合C 3.8190 0.45%
2026-01-06 大成灵活配置混合C 3.8020 0.98%
2026-01-05 大成灵活配置混合C 3.7650 3.46%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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