近一年大成灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成灵活配置混合C019222净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成灵活配置混合C |
3.9020 |
1.72% |
| 2026-09-15 |
大成灵活配置混合C |
3.8360 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
大成灵活配置混合C |
3.8640 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
大成灵活配置混合C |
3.8970 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
大成灵活配置混合C |
3.9450 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
大成灵活配置混合C |
3.9840 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
大成灵活配置混合C |
3.9670 |
0.61% |
| 2026-09-07 |
大成灵活配置混合C |
3.9430 |
1.70% |
| 2026-09-04 |
大成灵活配置混合C |
3.8770 |
-1.17% |
| 2026-09-03 |
大成灵活配置混合C |
3.9230 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
大成灵活配置混合C |
3.9120 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
大成灵活配置混合C |
3.9700 |
-1.29% |
| 2026-08-31 |
大成灵活配置混合C |
4.0220 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
大成灵活配置混合C |
3.9980 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
大成灵活配置混合C |
4.0140 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
大成灵活配置混合C |
3.9730 |
1.22% |
| 2026-08-25 |
大成灵活配置混合C |
3.9250 |
-1.04% |
| 2026-08-24 |
大成灵活配置混合C |
3.9660 |
-2.19% |
| 2026-08-21 |
大成灵活配置混合C |
4.0550 |
2.19% |
| 2026-08-20 |
大成灵活配置混合C |
3.9680 |
1.46% |
| 2026-08-19 |
大成灵活配置混合C |
3.9110 |
-3.76% |
| 2026-08-18 |
大成灵活配置混合C |
4.0640 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
大成灵活配置混合C |
4.0740 |
3.22% |
| 2026-08-14 |
大成灵活配置混合C |
3.9470 |
0.69% |
| 2026-08-13 |
大成灵活配置混合C |
3.9200 |
-1.56% |
| 2026-08-12 |
大成灵活配置混合C |
3.9810 |
1.56% |
| 2026-08-11 |
大成灵活配置混合C |
3.9200 |
-1.99% |
| 2026-08-10 |
大成灵活配置混合C |
3.9980 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
大成灵活配置混合C |
3.9950 |
2.33% |
| 2026-08-06 |
大成灵活配置混合C |
3.9040 |
1.11% |
| 2026-08-05 |
大成灵活配置混合C |
3.8610 |
3.21% |
| 2026-08-04 |
大成灵活配置混合C |
3.7410 |
2.61% |
| 2026-08-03 |
大成灵活配置混合C |
3.6460 |
-1.59% |
| 2026-07-31 |
大成灵活配置混合C |
3.7050 |
2.15% |
| 2026-07-30 |
大成灵活配置混合C |
3.6270 |
-2.68% |
| 2026-07-29 |
大成灵活配置混合C |
3.7270 |
1.44% |
| 2026-07-28 |
大成灵活配置混合C |
3.6740 |
-4.00% |
| 2026-07-27 |
大成灵活配置混合C |
3.8270 |
1.92% |
| 2026-07-24 |
大成灵活配置混合C |
3.7550 |
-3.04% |
| 2026-07-23 |
大成灵活配置混合C |
3.8690 |
1.12% |
| 2026-07-22 |
大成灵活配置混合C |
3.8260 |
0.34% |
| 2026-07-21 |
大成灵活配置混合C |
3.8130 |
5.39% |
| 2026-07-20 |
大成灵活配置混合C |
3.6180 |
-0.82% |
| 2026-07-17 |
大成灵活配置混合C |
3.6480 |
-5.42% |
| 2026-07-16 |
大成灵活配置混合C |
3.8570 |
-1.33% |
| 2026-07-15 |
大成灵活配置混合C |
3.9090 |
-2.03% |
| 2026-07-14 |
大成灵活配置混合C |
3.9900 |
3.93% |
| 2026-07-13 |
大成灵活配置混合C |
3.8390 |
-3.90% |
| 2026-07-10 |
大成灵活配置混合C |
3.9950 |
-2.11% |
| 2026-07-09 |
大成灵活配置混合C |
4.0810 |
3.42% |
| 2026-07-08 |
大成灵活配置混合C |
3.9460 |
-1.35% |
| 2026-07-07 |
大成灵活配置混合C |
4.0000 |
-1.43% |
| 2026-07-06 |
大成灵活配置混合C |
4.0580 |
-1.79% |
| 2026-07-03 |
大成灵活配置混合C |
4.1320 |
1.70% |
| 2026-07-02 |
大成灵活配置混合C |
4.0630 |
-3.40% |
| 2026-07-01 |
大成灵活配置混合C |
4.2060 |
-1.82% |
| 2026-06-30 |
大成灵活配置混合C |
4.2840 |
2.22% |
| 2026-06-29 |
大成灵活配置混合C |
4.1910 |
-0.43% |
| 2026-06-26 |
大成灵活配置混合C |
4.2090 |
-3.13% |
| 2026-06-25 |
大成灵活配置混合C |
4.3450 |
0.60% |
| 2026-06-24 |
大成灵活配置混合C |
4.3190 |
2.06% |
| 2026-06-23 |
大成灵活配置混合C |
4.2320 |
-5.62% |
| 2026-06-22 |
大成灵活配置混合C |
4.4700 |
1.57% |
| 2026-06-18 |
大成灵活配置混合C |
4.4010 |
1.10% |
| 2026-06-17 |
大成灵活配置混合C |
4.3530 |
1.07% |
| 2026-06-16 |
大成灵活配置混合C |
4.3070 |
1.01% |
| 2026-06-15 |
大成灵活配置混合C |
4.2640 |
4.59% |
| 2026-06-12 |
大成灵活配置混合C |
4.0770 |
0.49% |
| 2026-06-11 |
大成灵活配置混合C |
4.0570 |
0.02% |
| 2026-06-10 |
大成灵活配置混合C |
4.0560 |
-2.66% |
| 2026-06-09 |
大成灵活配置混合C |
4.1670 |
3.55% |
| 2026-06-08 |
大成灵活配置混合C |
4.0240 |
-3.59% |
| 2026-06-05 |
大成灵活配置混合C |
4.1740 |
-3.07% |
| 2026-06-04 |
大成灵活配置混合C |
4.3060 |
0.21% |
| 2026-06-03 |
大成灵活配置混合C |
4.2970 |
0.28% |
| 2026-06-02 |
大成灵活配置混合C |
4.2850 |
3.45% |
| 2026-06-01 |
大成灵活配置混合C |
4.1420 |
-2.56% |
| 2026-05-29 |
大成灵活配置混合C |
4.2510 |
-2.07% |
| 2026-05-28 |
大成灵活配置混合C |
4.3410 |
0.65% |
| 2026-05-27 |
大成灵活配置混合C |
4.3130 |
-1.60% |
| 2026-05-26 |
大成灵活配置混合C |
4.3830 |
0.44% |
| 2026-05-25 |
大成灵活配置混合C |
4.3640 |
2.35% |
| 2026-05-22 |
大成灵活配置混合C |
4.2640 |
3.82% |
| 2026-05-21 |
大成灵活配置混合C |
4.1070 |
-2.17% |
| 2026-05-20 |
大成灵活配置混合C |
4.1980 |
0.29% |
| 2026-05-19 |
大成灵活配置混合C |
4.1860 |
0.60% |
| 2026-05-18 |
大成灵活配置混合C |
4.1610 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
大成灵活配置混合C |
4.1580 |
-1.70% |
| 2026-05-14 |
大成灵活配置混合C |
4.2300 |
-2.47% |
| 2026-05-13 |
大成灵活配置混合C |
4.3370 |
1.81% |
| 2026-05-12 |
大成灵活配置混合C |
4.2600 |
0.47% |
| 2026-05-11 |
大成灵活配置混合C |
4.2400 |
2.02% |
| 2026-05-08 |
大成灵活配置混合C |
4.1560 |
0.39% |
| 2026-04-30 |
大成灵活配置混合C |
4.0110 |
-1.22% |
| 2026-04-29 |
大成灵活配置混合C |
4.0600 |
0.69% |
| 2026-04-28 |
大成灵活配置混合C |
4.0320 |
-0.88% |
| 2026-04-27 |
大成灵活配置混合C |
4.0680 |
2.99% |
| 2026-04-24 |
大成灵活配置混合C |
3.9500 |
-0.83% |
| 2026-04-23 |
大成灵活配置混合C |
3.9830 |
-1.24% |
| 2026-04-22 |
大成灵活配置混合C |
4.0330 |
1.41% |
| 2026-04-21 |
大成灵活配置混合C |
3.9770 |
-0.03% |
| 2026-04-20 |
大成灵活配置混合C |
3.9780 |
1.30% |
| 2026-04-17 |
大成灵活配置混合C |
3.9270 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
大成灵活配置混合C |
3.9300 |
1.84% |
| 2026-04-15 |
大成灵活配置混合C |
3.8590 |
-0.82% |
| 2026-04-14 |
大成灵活配置混合C |
3.8910 |
0.91% |
| 2026-04-13 |
大成灵活配置混合C |
3.8560 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
大成灵活配置混合C |
3.8580 |
0.55% |
| 2026-04-09 |
大成灵活配置混合C |
3.8370 |
0.81% |
| 2026-04-08 |
大成灵活配置混合C |
3.8060 |
4.36% |
| 2026-04-07 |
大成灵活配置混合C |
3.6470 |
0.50% |
| 2026-04-03 |
大成灵活配置混合C |
3.6290 |
-0.49% |
| 2026-04-02 |
大成灵活配置混合C |
3.6470 |
-1.67% |
| 2026-04-01 |
大成灵活配置混合C |
3.7090 |
1.73% |
| 2026-03-31 |
大成灵活配置混合C |
3.6460 |
-0.84% |
| 2026-03-30 |
大成灵活配置混合C |
3.6770 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
大成灵活配置混合C |
3.6740 |
1.32% |
| 2026-03-26 |
大成灵活配置混合C |
3.6260 |
-1.31% |
| 2026-03-25 |
大成灵活配置混合C |
3.6740 |
1.80% |
| 2026-03-24 |
大成灵活配置混合C |
3.6090 |
1.98% |
| 2026-03-23 |
大成灵活配置混合C |
3.5390 |
-3.20% |
| 2026-03-20 |
大成灵活配置混合C |
3.6560 |
-1.46% |
| 2026-03-19 |
大成灵活配置混合C |
3.7100 |
-2.70% |
| 2026-03-18 |
大成灵活配置混合C |
3.8130 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
大成灵活配置混合C |
3.8130 |
-1.37% |
| 2026-03-16 |
大成灵活配置混合C |
3.8660 |
-0.62% |
| 2026-03-13 |
大成灵活配置混合C |
3.8900 |
-1.49% |
| 2026-03-12 |
大成灵活配置混合C |
3.9490 |
-1.10% |
| 2026-03-11 |
大成灵活配置混合C |
3.9930 |
-0.13% |
| 2026-03-10 |
大成灵活配置混合C |
3.9980 |
1.24% |
| 2026-03-09 |
大成灵活配置混合C |
3.9490 |
-0.60% |
| 2026-03-06 |
大成灵活配置混合C |
3.9730 |
-0.72% |
| 2026-03-05 |
大成灵活配置混合C |
4.0020 |
-0.25% |
| 2026-03-04 |
大成灵活配置混合C |
4.0120 |
-0.62% |
| 2026-03-03 |
大成灵活配置混合C |
4.0370 |
-3.79% |
| 2026-03-02 |
大成灵活配置混合C |
4.1960 |
1.40% |
| 2026-02-27 |
大成灵活配置混合C |
4.1380 |
0.93% |
| 2026-02-26 |
大成灵活配置混合C |
4.1000 |
0.10% |
| 2026-02-25 |
大成灵活配置混合C |
4.0960 |
1.81% |
| 2026-02-24 |
大成灵活配置混合C |
4.0230 |
1.98% |
| 2026-02-13 |
大成灵活配置混合C |
3.9450 |
-1.52% |
| 2026-02-12 |
大成灵活配置混合C |
4.0060 |
-0.12% |
| 2026-02-11 |
大成灵活配置混合C |
4.0110 |
1.39% |
| 2026-02-10 |
大成灵活配置混合C |
3.9560 |
0.28% |
| 2026-02-09 |
大成灵活配置混合C |
3.9450 |
1.52% |
| 2026-02-06 |
大成灵活配置混合C |
3.8860 |
-0.15% |
| 2026-02-05 |
大成灵活配置混合C |
3.8920 |
-2.46% |
| 2026-02-04 |
大成灵活配置混合C |
3.9900 |
0.63% |
| 2026-02-03 |
大成灵活配置混合C |
3.9650 |
0.76% |
| 2026-02-02 |
大成灵活配置混合C |
3.9350 |
-4.49% |
| 2026-01-30 |
大成灵活配置混合C |
4.1200 |
-4.39% |
| 2026-01-29 |
大成灵活配置混合C |
4.3010 |
-0.16% |
| 2026-01-28 |
大成灵活配置混合C |
4.3080 |
2.04% |
| 2026-01-27 |
大成灵活配置混合C |
4.2220 |
0.31% |
| 2026-01-26 |
大成灵活配置混合C |
4.2090 |
1.35% |
| 2026-01-23 |
大成灵活配置混合C |
4.1530 |
1.96% |
| 2026-01-22 |
大成灵活配置混合C |
4.0730 |
0.72% |
| 2026-01-21 |
大成灵活配置混合C |
4.0440 |
2.02% |
| 2026-01-20 |
大成灵活配置混合C |
3.9640 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
大成灵活配置混合C |
3.9630 |
0.28% |
| 2026-01-16 |
大成灵活配置混合C |
3.9520 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
大成灵活配置混合C |
3.9510 |
0.82% |
| 2026-01-14 |
大成灵活配置混合C |
3.9190 |
1.01% |
| 2026-01-13 |
大成灵活配置混合C |
3.8800 |
-1.45% |
| 2026-01-12 |
大成灵活配置混合C |
3.9370 |
2.10% |
| 2026-01-09 |
大成灵活配置混合C |
3.8560 |
1.29% |
| 2026-01-08 |
大成灵活配置混合C |
3.8070 |
-0.31% |
| 2026-01-07 |
大成灵活配置混合C |
3.8190 |
0.45% |
| 2026-01-06 |
大成灵活配置混合C |
3.8020 |
0.98% |
| 2026-01-05 |
大成灵活配置混合C |
3.7650 |
3.46% |
| 2025-12-31 |
大成灵活配置混合C |
3.6390 |
-0.71% |
| 2025-12-30 |
大成灵活配置混合C |
3.6650 |
0.55% |
| 2025-12-29 |
大成灵活配置混合C |
3.6450 |
0.22% |
| 2025-12-26 |
大成灵活配置混合C |
3.6370 |
0.44% |
| 2025-12-25 |
大成灵活配置混合C |
3.6210 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
大成灵活配置混合C |
3.6190 |
1.71% |
| 2025-12-23 |
大成灵活配置混合C |
3.5580 |
-0.25% |
| 2025-12-22 |
大成灵活配置混合C |
3.5670 |
1.11% |
| 2025-12-19 |
大成灵活配置混合C |
3.5280 |
0.74% |
| 2025-12-18 |
大成灵活配置混合C |
3.5020 |
-1.24% |
| 2025-12-17 |
大成灵活配置混合C |
3.5460 |
2.40% |
| 2025-12-16 |
大成灵活配置混合C |
3.4630 |
-1.20% |
| 2025-12-15 |
大成灵活配置混合C |
3.5050 |
-1.46% |
| 2025-12-12 |
大成灵活配置混合C |
3.5570 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
大成灵活配置混合C |
3.5100 |
-1.65% |
| 2025-12-10 |
大成灵活配置混合C |
3.5690 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
大成灵活配置混合C |
3.5660 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
大成灵活配置混合C |
3.5670 |
0.79% |
| 2025-12-05 |
大成灵活配置混合C |
3.5390 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
大成灵活配置混合C |
3.5290 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
大成灵活配置混合C |
3.5290 |
-0.70% |
| 2025-12-02 |
大成灵活配置混合C |
3.5540 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
大成灵活配置混合C |
3.5680 |
1.54% |
| 2025-11-28 |
大成灵活配置混合C |
3.5140 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
大成灵活配置混合C |
3.4880 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
大成灵活配置混合C |
3.4870 |
1.43% |
| 2025-11-25 |
大成灵活配置混合C |
3.4380 |
1.81% |
| 2025-11-24 |
大成灵活配置混合C |
3.3770 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
大成灵活配置混合C |
3.3780 |
-3.49% |
| 2025-11-20 |
大成灵活配置混合C |
3.5000 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
大成灵活配置混合C |
3.5120 |
0.43% |
| 2025-11-18 |
大成灵活配置混合C |
3.4970 |
-0.63% |
| 2025-11-17 |
大成灵活配置混合C |
3.5190 |
-0.93% |
| 2025-11-14 |
大成灵活配置混合C |
3.5520 |
-1.11% |
| 2025-11-13 |
大成灵活配置混合C |
3.5920 |
1.41% |
| 2025-11-12 |
大成灵活配置混合C |
3.5420 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
大成灵活配置混合C |
3.5380 |
-0.92% |
| 2025-11-10 |
大成灵活配置混合C |
3.5710 |
-0.53% |
| 2025-11-07 |
大成灵活配置混合C |
3.5900 |
-0.77% |
| 2025-11-06 |
大成灵活配置混合C |
3.6180 |
1.17% |
| 2025-11-05 |
大成灵活配置混合C |
3.5760 |
0.56% |
| 2025-11-04 |
大成灵活配置混合C |
3.5560 |
-2.31% |
| 2025-11-03 |
大成灵活配置混合C |
3.6400 |
-0.27% |
| 2025-10-31 |
大成灵活配置混合C |
3.6500 |
-1.03% |
| 2025-10-30 |
大成灵活配置混合C |
3.6880 |
-1.55% |
| 2025-10-29 |
大成灵活配置混合C |
3.7460 |
1.85% |
| 2025-10-28 |
大成灵活配置混合C |
3.6780 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
大成灵活配置混合C |
3.6870 |
1.43% |
| 2025-10-24 |
大成灵活配置混合C |
3.6350 |
1.91% |
| 2025-10-23 |
大成灵活配置混合C |
3.5670 |
-1.11% |
| 2025-10-22 |
大成灵活配置混合C |
3.6070 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
大成灵活配置混合C |
3.6230 |
2.43% |
| 2025-10-20 |
大成灵活配置混合C |
3.5370 |
0.57% |
| 2025-10-17 |
大成灵活配置混合C |
3.5170 |
-3.41% |
| 2025-10-16 |
大成灵活配置混合C |
3.6410 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
大成灵活配置混合C |
3.6520 |
2.13% |
| 2025-10-14 |
大成灵活配置混合C |
3.5760 |
-3.33% |
| 2025-10-13 |
大成灵活配置混合C |
3.6990 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
大成灵活配置混合C |
3.7330 |
-1.71% |
| 2025-10-09 |
大成灵活配置混合C |
3.7980 |
2.07% |
| 2025-09-30 |
大成灵活配置混合C |
3.7210 |
0.62% |
| 2025-09-29 |
大成灵活配置混合C |
3.6980 |
1.71% |
| 2025-09-26 |
大成灵活配置混合C |
3.6360 |
-2.39% |
| 2025-09-25 |
大成灵活配置混合C |
3.7250 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
大成灵活配置混合C |
3.7270 |
2.17% |
| 2025-09-23 |
大成灵活配置混合C |
3.6480 |
0.19% |
| 2025-09-22 |
大成灵活配置混合C |
3.6410 |
2.28% |
| 2025-09-19 |
大成灵活配置混合C |
3.5600 |
0.31% |
| 2025-09-18 |
大成灵活配置混合C |
3.5490 |
-0.31% |
| 2025-09-17 |
大成灵活配置混合C |
3.5600 |
-0.22% |
