今年以来汇添富有色金属ETF联接C|汇添富中证细分有色金属产业ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C019165净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8905 |
1.55% |
| 2026-09-15 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8617 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8781 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8901 |
-4.11% |
| 2026-09-10 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9677 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9890 |
1.53% |
| 2026-09-08 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9590 |
1.49% |
| 2026-09-07 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9303 |
-0.69% |
| 2026-09-04 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9437 |
-1.41% |
| 2026-09-03 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9715 |
1.21% |
| 2026-09-02 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9480 |
-2.16% |
| 2026-09-01 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9900 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0090 |
-1.37% |
| 2026-08-28 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0366 |
0.64% |
| 2026-08-27 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0236 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9973 |
2.02% |
| 2026-08-25 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9577 |
-2.64% |
| 2026-08-24 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0093 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0042 |
2.73% |
| 2026-08-20 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9509 |
1.15% |
| 2026-08-19 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9288 |
-2.88% |
| 2026-08-18 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9859 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9993 |
2.81% |
| 2026-08-14 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9446 |
1.14% |
| 2026-08-13 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9227 |
-3.71% |
| 2026-08-12 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9941 |
1.03% |
| 2026-08-11 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9738 |
-4.64% |
| 2026-08-10 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0653 |
1.60% |
| 2026-08-07 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0328 |
3.11% |
| 2026-08-06 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9715 |
0.60% |
| 2026-08-05 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9597 |
4.95% |
| 2026-08-04 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8672 |
1.08% |
| 2026-08-03 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8472 |
-0.45% |
| 2026-07-31 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8555 |
1.92% |
| 2026-07-30 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8205 |
-0.49% |
| 2026-07-29 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8295 |
1.64% |
| 2026-07-28 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.7999 |
-1.76% |
| 2026-07-27 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8322 |
2.03% |
| 2026-07-24 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.7958 |
-4.72% |
| 2026-07-23 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8805 |
3.19% |
| 2026-07-22 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8224 |
3.25% |
| 2026-07-21 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.7650 |
4.03% |
| 2026-07-20 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.6966 |
0.21% |
| 2026-07-17 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.6931 |
-4.23% |
| 2026-07-16 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.7678 |
-0.75% |
| 2026-07-15 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.7812 |
-1.84% |
| 2026-07-14 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8146 |
5.11% |
| 2026-07-13 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.7264 |
-3.90% |
| 2026-07-10 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.7965 |
0.54% |
| 2026-07-09 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.7868 |
-0.61% |
| 2026-07-08 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.7978 |
-2.90% |
| 2026-07-07 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8499 |
-2.55% |
| 2026-07-06 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8970 |
-0.87% |
| 2026-07-03 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9137 |
1.61% |
| 2026-07-02 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8834 |
0.77% |
| 2026-07-01 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8690 |
-0.14% |
| 2026-06-30 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8716 |
-0.71% |
| 2026-06-29 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8850 |
1.75% |
| 2026-06-26 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8526 |
-4.31% |
| 2026-06-25 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9325 |
-3.16% |
| 2026-06-24 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9935 |
0.72% |
| 2026-06-23 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9792 |
-8.55% |
| 2026-06-22 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.1484 |
4.85% |
| 2026-06-18 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0491 |
-0.34% |
| 2026-06-17 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0560 |
-0.25% |
| 2026-06-16 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0612 |
-0.95% |
| 2026-06-15 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0810 |
4.63% |
| 2026-06-12 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9890 |
4.33% |
| 2026-06-11 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9064 |
1.80% |
| 2026-06-10 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8727 |
-1.45% |
| 2026-06-09 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9002 |
2.60% |
| 2026-06-08 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8520 |
-5.83% |
| 2026-06-05 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9599 |
-2.07% |
| 2026-06-04 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0014 |
-3.24% |
| 2026-06-03 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0662 |
0.57% |
| 2026-06-02 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0545 |
3.04% |
| 2026-06-01 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9938 |
-0.59% |
| 2026-05-29 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0056 |
-1.45% |
| 2026-05-28 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0352 |
-0.63% |
| 2026-05-27 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0482 |
-3.94% |
| 2026-05-26 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.1290 |
2.89% |
| 2026-05-25 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0692 |
0.53% |
| 2026-05-22 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0583 |
3.21% |
| 2026-05-21 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9943 |
-2.28% |
| 2026-05-20 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0409 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0402 |
-1.20% |
| 2026-05-18 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0646 |
-1.38% |
| 2026-05-15 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0934 |
-4.33% |
| 2026-05-14 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.1840 |
-3.43% |
| 2026-05-13 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.2590 |
0.53% |
| 2026-05-12 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.2472 |
-0.65% |
| 2026-05-11 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.2620 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.2612 |
0.36% |
| 2026-04-30 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.1666 |
-0.89% |
| 2026-04-29 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.1861 |
3.96% |
| 2026-04-28 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.1028 |
-2.48% |
| 2026-04-27 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.1549 |
-1.11% |
| 2026-04-24 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.1790 |
0.96% |
| 2026-04-23 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.1583 |
-3.71% |
| 2026-04-22 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.2383 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.2347 |
0.26% |
| 2026-04-20 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.2290 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.2204 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.2201 |
2.56% |
| 2026-04-15 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.1647 |
-1.34% |
| 2026-04-14 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.1941 |
1.84% |
| 2026-04-13 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.1545 |
0.31% |
| 2026-04-10 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.1479 |
-0.38% |
| 2026-04-09 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.1560 |
-0.54% |
| 2026-04-08 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.1676 |
5.75% |
| 2026-04-07 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0497 |
0.84% |
| 2026-04-03 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0326 |
-0.92% |
| 2026-04-02 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0514 |
-1.68% |
| 2026-04-01 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0864 |
2.26% |
| 2026-03-31 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0403 |
-1.38% |
| 2026-03-30 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0689 |
1.70% |
| 2026-03-27 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0344 |
2.65% |
| 2026-03-26 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9819 |
-1.57% |
| 2026-03-25 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0135 |
2.96% |
| 2026-03-24 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9557 |
2.97% |
| 2026-03-23 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.8993 |
-4.38% |
| 2026-03-20 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.9862 |
-1.04% |
| 2026-03-19 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0070 |
-6.18% |
| 2026-03-18 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.1310 |
-0.76% |
| 2026-03-17 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.1472 |
-1.64% |
| 2026-03-16 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.1831 |
-2.94% |
| 2026-03-13 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.2473 |
-2.47% |
| 2026-03-12 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.3027 |
-0.61% |
| 2026-03-11 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.3169 |
-0.18% |
| 2026-03-10 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.3210 |
0.80% |
| 2026-03-09 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.3025 |
-0.82% |
| 2026-03-06 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.3215 |
-2.08% |
| 2026-03-05 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.3698 |
-0.64% |
| 2026-03-04 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.3851 |
-0.52% |
| 2026-03-03 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.3975 |
-5.42% |
| 2026-03-02 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.5274 |
3.21% |
| 2026-02-27 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.4487 |
3.24% |
| 2026-02-26 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.3719 |
-0.83% |
| 2026-02-25 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.3917 |
3.40% |
| 2026-02-24 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.3130 |
3.02% |
| 2026-02-13 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.2451 |
-3.38% |
| 2026-02-12 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.3210 |
0.53% |
| 2026-02-11 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.3088 |
2.39% |
| 2026-02-10 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.2549 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.2572 |
2.03% |
| 2026-02-06 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.2123 |
0.29% |
| 2026-02-05 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.2060 |
-4.74% |
| 2026-02-04 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.3105 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.3073 |
2.72% |
| 2026-02-02 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.2462 |
-8.00% |
| 2026-01-30 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.4259 |
-8.14% |
| 2026-01-29 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.6233 |
1.67% |
| 2026-01-28 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.5802 |
5.72% |
| 2026-01-27 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.4406 |
-0.65% |
| 2026-01-26 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.4565 |
4.77% |
| 2026-01-23 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.3447 |
2.36% |
| 2026-01-22 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.2906 |
-0.66% |
| 2026-01-21 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.3059 |
2.62% |
| 2026-01-20 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.2471 |
0.41% |
| 2026-01-19 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.2379 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.2344 |
-1.05% |
| 2026-01-15 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.2581 |
1.50% |
| 2026-01-14 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.2247 |
0.43% |
| 2026-01-13 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.2152 |
0.84% |
| 2026-01-12 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.1968 |
1.36% |
| 2026-01-09 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.1673 |
2.65% |
| 2026-01-08 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.1113 |
-1.58% |
| 2026-01-07 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.1453 |
0.35% |
| 2026-01-06 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.1379 |
3.94% |
| 2026-01-05 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
2.0569 |
2.43% |
