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天弘多元锐选一年持有混合A基金净值查询(019130)

今年以来天弘多元锐选一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘多元锐选一年持有混合A019130净值及计算阶段收益
今年以来019130基金累计收益率4.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1775 -0.17%
2026-09-15 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1795 -0.29%
2026-09-14 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1829 0.07%
2026-09-11 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1821 -0.39%
2026-09-10 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1867 0.11%
2026-09-09 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1854 0.01%
2026-09-08 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1853 0.17%
2026-09-07 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1833 -0.40%
2026-09-04 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1881 0.28%
2026-09-03 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1848 0.10%
2026-09-02 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1836 -0.13%
2026-09-01 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1851 0.37%
2026-08-31 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1807 0.21%
2026-08-28 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1782 0.08%
2026-08-27 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1773 -0.11%
2026-08-26 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1786 0.20%
2026-08-25 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1762 -0.15%
2026-08-24 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1780 0.28%
2026-08-21 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1747 -0.01%
2026-08-20 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1748 0.24%
2026-08-19 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1720 0.29%
2026-08-18 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1686 0.15%
2026-08-17 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1668 0.03%
2026-08-14 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1665 -0.09%
2026-08-13 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1675 -0.09%
2026-08-12 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1685 -0.05%
2026-08-11 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1691 -0.06%
2026-08-10 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1698 0.26%
2026-08-07 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1668 -0.14%
2026-08-06 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1684 -0.08%
2026-08-05 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1693 -0.20%
2026-08-04 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1716 -0.64%
2026-08-03 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1792 -0.02%
2026-07-31 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1794 -0.16%
2026-07-30 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1813 0.60%
2026-07-29 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1743 0.39%
2026-07-28 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1697 0.27%
2026-07-27 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1666 0.03%
2026-07-24 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1662 -0.30%
2026-07-23 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1697 0.11%
2026-07-22 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1684 0.17%
2026-07-21 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1664 -0.34%
2026-07-20 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1704 0.74%
2026-07-17 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1618 -0.08%
2026-07-16 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1627 -0.14%
2026-07-15 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1643 0.53%
2026-07-14 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1582 0.29%
2026-07-13 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1548 0.34%
2026-07-10 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1509 0.12%
2026-07-09 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1495 -0.29%
2026-07-08 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1528 0.30%
2026-07-07 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1494 -0.20%
2026-07-06 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1517 0.59%
2026-07-03 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1449 0.15%
2026-07-02 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1432 0.32%
2026-07-01 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1396 0.22%
2026-06-30 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1371 -0.56%
2026-06-29 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1435 0.27%
2026-06-26 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1404 -0.31%
2026-06-25 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1440 -0.09%
2026-06-24 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1450 -0.47%
2026-06-23 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1504 -0.03%
2026-06-22 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1507 0.06%
2026-06-18 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1500 -0.79%
2026-06-17 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1592 -0.13%
2026-06-16 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1607 -0.40%
2026-06-15 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1654 -0.27%
2026-06-12 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1685 0.27%
2026-06-11 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1654 -0.17%
2026-06-10 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1674 0.23%
2026-06-09 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1647 0.26%
2026-06-08 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1617 -0.08%
2026-06-05 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1626 -0.03%
2026-06-04 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1629 -0.35%
2026-06-03 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1670 -0.40%
2026-06-02 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1717 0.21%
2026-06-01 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1693 0.35%
2026-05-29 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1652 0.53%
2026-05-28 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1590 -0.13%
2026-05-27 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1605 -0.15%
2026-05-26 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1622 0.06%
2026-05-25 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1615 -0.02%
2026-05-22 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1617 -0.15%
2026-05-21 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1634 -0.22%
2026-05-20 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1660 -0.09%
2026-05-19 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1671 0.35%
2026-05-18 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1630 -0.39%
2026-05-15 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1675 -0.23%
2026-05-14 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1702 -0.13%
2026-05-13 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1717 -0.15%
2026-05-12 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1735 -0.11%
2026-05-11 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1748 0.15%
2026-05-08 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1730 -0.10%
2026-04-30 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1752 -0.14%
2026-04-29 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1769 0.44%
2026-04-28 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1718 0.21%
2026-04-27 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1693 -0.10%
2026-04-24 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1705 -0.01%
2026-04-23 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1706 0.21%
2026-04-22 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1682 -0.08%
2026-04-21 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1691 0.20%
2026-04-20 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1668 0.12%
2026-04-17 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1654 -0.14%
2026-04-16 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1670 0.08%
2026-04-15 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1661 0.14%
2026-04-14 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1645 0.19%
2026-04-13 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1623 0.01%
2026-04-10 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1622 0.03%
2026-04-09 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1619 -0.24%
2026-04-08 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1647 0.40%
2026-04-07 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1601 -0.04%
2026-04-03 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1606 -0.29%
2026-04-02 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1640 -0.03%
2026-04-01 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1643 0.11%
2026-03-31 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1630 -0.09%
2026-03-30 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1640 -0.01%
2026-03-27 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1641 -0.04%
2026-03-26 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1646 0.00%
2026-03-25 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1646 0.13%
2026-03-24 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1631 0.51%
2026-03-23 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1572 -0.89%
2026-03-20 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1676 -0.06%
2026-03-19 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1683 -0.20%
2026-03-18 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1706 -0.15%
2026-03-17 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1723 -0.10%
2026-03-16 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1735 0.03%
2026-03-13 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1731 0.08%
2026-03-12 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1722 0.40%
2026-03-11 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1675 0.32%
2026-03-10 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1638 0.00%
2026-03-09 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1638 -0.03%
2026-03-06 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1641 0.17%
2026-03-05 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1621 0.00%
2026-03-04 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1621 -0.39%
2026-03-03 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1667 0.04%
2026-03-02 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1662 0.49%
2026-02-27 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1605 0.21%
2026-02-26 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1581 -0.22%
2026-02-25 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1607 0.02%
2026-02-24 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1605 0.24%
2026-02-13 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1577 -0.40%
2026-02-12 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1623 -0.11%
2026-02-11 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1636 0.20%
2026-02-10 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1613 0.09%
2026-02-09 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1603 0.19%
2026-02-06 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1581 -0.09%
2026-02-05 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1592 0.26%
2026-02-04 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1562 0.88%
2026-02-03 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1461 0.15%
2026-02-02 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1444 -0.69%
2026-01-30 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1523 -0.31%
2026-01-29 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1559 0.85%
2026-01-28 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1462 0.28%
2026-01-27 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1430 -0.06%
2026-01-26 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1437 0.40%
2026-01-23 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1391 -0.18%
2026-01-22 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1412 0.56%
2026-01-21 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1348 0.01%
2026-01-20 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1347 0.47%
2026-01-19 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1294 -0.10%
2026-01-16 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1305 -0.22%
2026-01-15 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1330 -0.01%
2026-01-14 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1331 -0.18%
2026-01-13 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1351 0.26%
2026-01-12 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1322 0.03%
2026-01-09 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1319 -0.04%
2026-01-08 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1324 -0.04%
2026-01-07 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1329 0.00%
2026-01-06 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1329 0.27%
2026-01-05 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1298 0.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
博时稳合一年持有期混合A 1.0831 0.27%
博时稳合一年持有期混合C 1.0770 0.26%
东方红民享甄选一年持有混合 1.1500 0.23%
华银丰利 1.2599 0.14%
交银鸿光一年混合A 1.0582 0.14%
交银鸿光一年混合C 1.0350 0.14%
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