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天弘多元锐选一年持有混合A基金净值查询(019130)

近一年天弘多元锐选一年持有混合A基金净值查询
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查询指定日期范围天弘多元锐选一年持有混合A019130净值及计算阶段收益
近一年019130基金累计收益率6.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1775 -0.17%
2026-09-15 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1795 -0.29%
2026-09-14 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1829 0.07%
2026-09-11 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1821 -0.39%
2026-09-10 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1867 0.11%
2026-09-09 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1854 0.01%
2026-09-08 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1853 0.17%
2026-09-07 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1833 -0.40%
2026-09-04 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1881 0.28%
2026-09-03 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1848 0.10%
2026-09-02 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1836 -0.13%
2026-09-01 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1851 0.37%
2026-08-31 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1807 0.21%
2026-08-28 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1782 0.08%
2026-08-27 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1773 -0.11%
2026-08-26 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1786 0.20%
2026-08-25 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1762 -0.15%
2026-08-24 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1780 0.28%
2026-08-21 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1747 -0.01%
2026-08-20 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1748 0.24%
2026-08-19 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1720 0.29%
2026-08-18 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1686 0.15%
2026-08-17 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1668 0.03%
2026-08-14 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1665 -0.09%
2026-08-13 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1675 -0.09%
2026-08-12 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1685 -0.05%
2026-08-11 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1691 -0.06%
2026-08-10 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1698 0.26%
2026-08-07 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1668 -0.14%
2026-08-06 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1684 -0.08%
2026-08-05 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1693 -0.20%
2026-08-04 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1716 -0.64%
2026-08-03 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1792 -0.02%
2026-07-31 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1794 -0.16%
2026-07-30 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1813 0.60%
2026-07-29 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1743 0.39%
2026-07-28 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1697 0.27%
2026-07-27 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1666 0.03%
2026-07-24 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1662 -0.30%
2026-07-23 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1697 0.11%
2026-07-22 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1684 0.17%
2026-07-21 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1664 -0.34%
2026-07-20 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1704 0.74%
2026-07-17 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1618 -0.08%
2026-07-16 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1627 -0.14%
2026-07-15 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1643 0.53%
2026-07-14 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1582 0.29%
2026-07-13 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1548 0.34%
2026-07-10 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1509 0.12%
2026-07-09 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1495 -0.29%
2026-07-08 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1528 0.30%
2026-07-07 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1494 -0.20%
2026-07-06 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1517 0.59%
2026-07-03 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1449 0.15%
2026-07-02 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1432 0.32%
2026-07-01 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1396 0.22%
2026-06-30 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1371 -0.56%
2026-06-29 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1435 0.27%
2026-06-26 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1404 -0.31%
2026-06-25 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1440 -0.09%
2026-06-24 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1450 -0.47%
2026-06-23 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1504 -0.03%
2026-06-22 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1507 0.06%
2026-06-18 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1500 -0.79%
2026-06-17 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1592 -0.13%
2026-06-16 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1607 -0.40%
2026-06-15 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1654 -0.27%
2026-06-12 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1685 0.27%
2026-06-11 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1654 -0.17%
2026-06-10 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1674 0.23%
2026-06-09 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1647 0.26%
2026-06-08 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1617 -0.08%
2026-06-05 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1626 -0.03%
2026-06-04 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1629 -0.35%
2026-06-03 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1670 -0.40%
2026-06-02 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1717 0.21%
2026-06-01 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1693 0.35%
2026-05-29 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1652 0.53%
2026-05-28 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1590 -0.13%
2026-05-27 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1605 -0.15%
2026-05-26 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1622 0.06%
2026-05-25 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1615 -0.02%
2026-05-22 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1617 -0.15%
2026-05-21 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1634 -0.22%
2026-05-20 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1660 -0.09%
2026-05-19 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1671 0.35%
2026-05-18 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1630 -0.39%
2026-05-15 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1675 -0.23%
2026-05-14 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1702 -0.13%
2026-05-13 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1717 -0.15%
2026-05-12 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1735 -0.11%
2026-05-11 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1748 0.15%
2026-05-08 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1730 -0.10%
2026-04-30 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1752 -0.14%
2026-04-29 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1769 0.44%
2026-04-28 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1718 0.21%
2026-04-27 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1693 -0.10%
2026-04-24 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1705 -0.01%
2026-04-23 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1706 0.21%
2026-04-22 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1682 -0.08%
2026-04-21 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1691 0.20%
2026-04-20 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1668 0.12%
2026-04-17 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1654 -0.14%
2026-04-16 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1670 0.08%
2026-04-15 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1661 0.14%
2026-04-14 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1645 0.19%
2026-04-13 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1623 0.01%
2026-04-10 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1622 0.03%
2026-04-09 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1619 -0.24%
2026-04-08 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1647 0.40%
2026-04-07 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1601 -0.04%
2026-04-03 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1606 -0.29%
2026-04-02 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1640 -0.03%
2026-04-01 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1643 0.11%
2026-03-31 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1630 -0.09%
2026-03-30 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1640 -0.01%
2026-03-27 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1641 -0.04%
2026-03-26 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1646 0.00%
2026-03-25 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1646 0.13%
2026-03-24 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1631 0.51%
2026-03-23 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1572 -0.89%
2026-03-20 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1676 -0.06%
2026-03-19 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1683 -0.20%
2026-03-18 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1706 -0.15%
2026-03-17 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1723 -0.10%
2026-03-16 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1735 0.03%
2026-03-13 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1731 0.08%
2026-03-12 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1722 0.40%
2026-03-11 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1675 0.32%
2026-03-10 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1638 0.00%
2026-03-09 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1638 -0.03%
2026-03-06 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1641 0.17%
2026-03-05 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1621 0.00%
2026-03-04 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1621 -0.39%
2026-03-03 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1667 0.04%
2026-03-02 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1662 0.49%
2026-02-27 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1605 0.21%
2026-02-26 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1581 -0.22%
2026-02-25 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1607 0.02%
2026-02-24 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1605 0.24%
2026-02-13 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1577 -0.40%
2026-02-12 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1623 -0.11%
2026-02-11 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1636 0.20%
2026-02-10 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1613 0.09%
2026-02-09 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1603 0.19%
2026-02-06 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1581 -0.09%
2026-02-05 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1592 0.26%
2026-02-04 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1562 0.88%
2026-02-03 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1461 0.15%
2026-02-02 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1444 -0.69%
2026-01-30 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1523 -0.31%
2026-01-29 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1559 0.85%
2026-01-28 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1462 0.28%
2026-01-27 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1430 -0.06%
2026-01-26 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1437 0.40%
2026-01-23 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1391 -0.18%
2026-01-22 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1412 0.56%
2026-01-21 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1348 0.01%
2026-01-20 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1347 0.47%
2026-01-19 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1294 -0.10%
2026-01-16 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1305 -0.22%
2026-01-15 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1330 -0.01%
2026-01-14 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1331 -0.18%
2026-01-13 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1351 0.26%
2026-01-12 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1322 0.03%
2026-01-09 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1319 -0.04%
2026-01-08 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1324 -0.04%
2026-01-07 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1329 0.00%
2026-01-06 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1329 0.27%
2026-01-05 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1298 0.20%
2025-12-31 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1276 -0.08%
2025-12-30 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1285 0.00%
2025-12-29 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1285 0.02%
2025-12-26 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1283 0.07%
2025-12-25 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1275 0.00%
2025-12-24 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1275 0.13%
2025-12-23 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1260 -0.12%
2025-12-22 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1274 -0.08%
2025-12-19 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1283 0.08%
2025-12-18 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1274 0.36%
2025-12-17 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1233 0.05%
2025-12-16 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1227 -0.32%
2025-12-15 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1263 0.11%
2025-12-12 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1251 0.31%
2025-12-11 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1216 -0.02%
2025-12-10 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1218 0.09%
2025-12-09 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1208 -0.36%
2025-12-08 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1249 -0.27%
2025-12-05 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1280 0.03%
2025-12-04 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1277 -0.14%
2025-12-03 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1293 -0.16%
2025-12-02 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1311 0.12%
2025-12-01 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1297 0.30%
2025-11-28 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1263 -0.10%
2025-11-27 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1274 -0.01%
2025-11-26 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1275 -0.22%
2025-11-25 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1300 0.14%
2025-11-24 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1284 -0.11%
2025-11-21 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1296 -0.62%
2025-11-20 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1367 0.04%
2025-11-19 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1363 0.13%
2025-11-18 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1348 -0.39%
2025-11-17 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1393 -0.10%
2025-11-14 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1404 -0.11%
2025-11-13 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1417 -0.04%
2025-11-12 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1421 0.26%
2025-11-11 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1391 -0.07%
2025-11-10 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1399 0.51%
2025-11-07 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1341 0.06%
2025-11-06 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1334 0.21%
2025-11-05 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1310 0.13%
2025-11-04 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1295 -0.03%
2025-11-03 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1298 0.53%
2025-10-31 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1238 0.23%
2025-10-30 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1212 -0.06%
2025-10-29 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1219 -0.04%
2025-10-28 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1223 -0.28%
2025-10-27 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1254 0.12%
2025-10-24 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1240 -0.24%
2025-10-23 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1267 0.33%
2025-10-22 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1230 0.10%
2025-10-21 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1219 0.14%
2025-10-20 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1203 0.16%
2025-10-17 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1185 -0.27%
2025-10-16 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1215 0.12%
2025-10-15 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1202 0.27%
2025-10-14 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1172 0.49%
2025-10-13 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1118 0.02%
2025-10-10 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1116 0.25%
2025-10-09 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1088 0.16%
2025-09-30 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1070 0.03%
2025-09-29 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1067 0.24%
2025-09-26 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1041 -0.03%
2025-09-25 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1044 -0.27%
2025-09-24 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1074 0.06%
2025-09-23 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1067 0.01%
2025-09-22 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1066 -0.44%
2025-09-19 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1115 0.46%
2025-09-18 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1064 -0.52%
2025-09-17 天弘多元锐选一年持有混合A 1.1122 0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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