热搜: 基金继续 天弘恒生科技指数(QDII)C 汇添富添添乐双盈债券C 南方中证香港科技ETF(QDII)

安信中短利率债(LOF)D基金净值查询(019122)

近一季安信中短利率债(LOF)D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围安信中短利率债(LOF)D019122净值及计算阶段收益
近一季019122基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-31 安信中短利率债(LOF)D 1.0161 0.01%
2025-12-30 安信中短利率债(LOF)D 1.0160 0.00%
2025-12-29 安信中短利率债(LOF)D 1.0160 -0.01%
2025-12-26 安信中短利率债(LOF)D 1.0161 0.00%
2025-12-25 安信中短利率债(LOF)D 1.0161 0.01%
2025-12-24 安信中短利率债(LOF)D 1.0160 0.00%
2025-12-23 安信中短利率债(LOF)D 1.0160 0.02%
2025-12-22 安信中短利率债(LOF)D 1.0158 0.00%
2025-12-19 安信中短利率债(LOF)D 1.0158 0.03%
2025-12-18 安信中短利率债(LOF)D 1.0155 0.02%
2025-12-17 安信中短利率债(LOF)D 1.0153 0.03%
2025-12-16 安信中短利率债(LOF)D 1.0150 0.01%
2025-12-15 安信中短利率债(LOF)D 1.0149 0.01%
2025-12-12 安信中短利率债(LOF)D 1.0148 -0.01%
2025-12-11 安信中短利率债(LOF)D 1.0149 0.02%
2025-12-10 安信中短利率债(LOF)D 1.0147 0.01%
2025-12-09 安信中短利率债(LOF)D 1.0146 0.03%
2025-12-08 安信中短利率债(LOF)D 1.0143 0.01%
2025-12-05 安信中短利率债(LOF)D 1.0142 0.03%
2025-12-04 安信中短利率债(LOF)D 1.0139 -0.05%
2025-12-03 安信中短利率债(LOF)D 1.0144 -0.01%
2025-12-02 安信中短利率债(LOF)D 1.0145 -0.01%
2025-12-01 安信中短利率债(LOF)D 1.0146 0.02%
2025-11-28 安信中短利率债(LOF)D 1.0144 0.02%
2025-11-27 安信中短利率债(LOF)D 1.0142 -0.01%
2025-11-26 安信中短利率债(LOF)D 1.0143 -0.01%
2025-11-25 安信中短利率债(LOF)D 1.0144 -0.01%
2025-11-24 安信中短利率债(LOF)D 1.0145 0.02%
2025-11-21 安信中短利率债(LOF)D 1.0143 0.00%
2025-11-20 安信中短利率债(LOF)D 1.0143 0.01%
2025-11-19 安信中短利率债(LOF)D 1.0142 0.00%
2025-11-18 安信中短利率债(LOF)D 1.0142 0.00%
2025-11-17 安信中短利率债(LOF)D 1.0142 0.01%
2025-11-14 安信中短利率债(LOF)D 1.0141 0.01%
2025-11-13 安信中短利率债(LOF)D 1.0140 0.00%
2025-11-12 安信中短利率债(LOF)D 1.0140 0.01%
2025-11-11 安信中短利率债(LOF)D 1.0139 0.02%
2025-11-10 安信中短利率债(LOF)D 1.0137 0.01%
2025-11-07 安信中短利率债(LOF)D 1.0136 -0.01%
2025-11-06 安信中短利率债(LOF)D 1.0137 -0.01%
2025-11-05 安信中短利率债(LOF)D 1.0138 0.01%
2025-11-04 安信中短利率债(LOF)D 1.0137 -0.01%
2025-11-03 安信中短利率债(LOF)D 1.0138 0.01%
2025-10-31 安信中短利率债(LOF)D 1.0137 0.03%
2025-10-30 安信中短利率债(LOF)D 1.0134 0.02%
2025-10-29 安信中短利率债(LOF)D 1.0132 0.04%
2025-10-28 安信中短利率债(LOF)D 1.0128 0.04%
2025-10-27 安信中短利率债(LOF)D 1.0124 0.01%
2025-10-24 安信中短利率债(LOF)D 1.0123 0.01%
2025-10-23 安信中短利率债(LOF)D 1.0122 0.00%
2025-10-22 安信中短利率债(LOF)D 1.0122 0.01%
2025-10-21 安信中短利率债(LOF)D 1.0121 -0.01%
2025-10-20 安信中短利率债(LOF)D 1.0122 -0.01%
2025-10-17 安信中短利率债(LOF)D 1.0123 0.01%
2025-10-16 安信中短利率债(LOF)D 1.0188 0.01%
2025-10-15 安信中短利率债(LOF)D 1.0187 0.00%
2025-10-14 安信中短利率债(LOF)D 1.0187 -0.01%
2025-10-13 安信中短利率债(LOF)D 1.0188 0.01%
2025-10-10 安信中短利率债(LOF)D 1.0187 -0.01%
2025-10-09 安信中短利率债(LOF)D 1.0188 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时中证卫星产业指数A 1.3663 5.55%
博时中证卫星产业指数C 1.3660 5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9838 4.52%
方正富邦创新动力混合C 0.6095 4.47%
中欧半导体产业股票发起A 1.5643 4.43%
中欧半导体产业股票发起C 1.5482 4.42%
金信景气优选混合A 1.4323 4.08%
金信景气优选混合C 1.4199 4.07%
诺安研究精选股票C 2.6590 3.58%
东财景气驱动混合发起式A 1.5419 3.55%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
景顺长城60天持有期债券A 1.0502 0.09%
景顺长城60天持有期债券C 1.0465 0.09%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0774 0.06%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0700 0.06%
海富通瑞弘6个月定开债券C 1.0607 0.04%
中加裕盈纯债债券A 1.0203 0.04%
凯石岐短债A 0.9983 0.04%
凯石岐短债C 0.9975 0.04%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 1.1211 0.04%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1138 0.04%
标签云