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安信中短利率债(LOF)D基金净值查询(019122)

近一月安信中短利率债(LOF)D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信中短利率债(LOF)D019122净值及计算阶段收益
近一月019122基金累计收益率0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安信中短利率债(LOF)D 1.0132 0.01%
2026-09-15 安信中短利率债(LOF)D 1.0131 0.01%
2026-09-14 安信中短利率债(LOF)D 1.0130 0.00%
2026-09-11 安信中短利率债(LOF)D 1.0130 0.01%
2026-09-10 安信中短利率债(LOF)D 1.0129 0.00%
2026-09-09 安信中短利率债(LOF)D 1.0129 0.00%
2026-09-08 安信中短利率债(LOF)D 1.0129 0.00%
2026-09-07 安信中短利率债(LOF)D 1.0129 0.00%
2026-09-04 安信中短利率债(LOF)D 1.0129 0.01%
2026-09-03 安信中短利率债(LOF)D 1.0128 0.02%
2026-09-02 安信中短利率债(LOF)D 1.0126 0.00%
2026-09-01 安信中短利率债(LOF)D 1.0126 0.02%
2026-08-31 安信中短利率债(LOF)D 1.0124 0.01%
2026-08-28 安信中短利率债(LOF)D 1.0123 0.00%
2026-08-27 安信中短利率债(LOF)D 1.0123 -0.01%
2026-08-26 安信中短利率债(LOF)D 1.0124 -0.01%
2026-08-25 安信中短利率债(LOF)D 1.0125 -0.01%
2026-08-24 安信中短利率债(LOF)D 1.0126 0.03%
2026-08-21 安信中短利率债(LOF)D 1.0123 -0.01%
2026-08-20 安信中短利率债(LOF)D 1.0124 0.01%
2026-08-19 安信中短利率债(LOF)D 1.0123 0.00%
2026-08-18 安信中短利率债(LOF)D 1.0123 0.01%
2026-08-17 安信中短利率债(LOF)D 1.0122 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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