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安信中短利率债(LOF)D基金净值查询(019122)

近一月安信中短利率债(LOF)D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信中短利率债(LOF)D019122净值及计算阶段收益
近一月019122基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-31 安信中短利率债(LOF)D 1.0161 0.01%
2025-12-30 安信中短利率债(LOF)D 1.0160 0.00%
2025-12-29 安信中短利率债(LOF)D 1.0160 -0.01%
2025-12-26 安信中短利率债(LOF)D 1.0161 0.00%
2025-12-25 安信中短利率债(LOF)D 1.0161 0.01%
2025-12-24 安信中短利率债(LOF)D 1.0160 0.00%
2025-12-23 安信中短利率债(LOF)D 1.0160 0.02%
2025-12-22 安信中短利率债(LOF)D 1.0158 0.00%
2025-12-19 安信中短利率债(LOF)D 1.0158 0.03%
2025-12-18 安信中短利率债(LOF)D 1.0155 0.02%
2025-12-17 安信中短利率债(LOF)D 1.0153 0.03%
2025-12-16 安信中短利率债(LOF)D 1.0150 0.01%
2025-12-15 安信中短利率债(LOF)D 1.0149 0.01%
2025-12-12 安信中短利率债(LOF)D 1.0148 -0.01%
2025-12-11 安信中短利率债(LOF)D 1.0149 0.02%
2025-12-10 安信中短利率债(LOF)D 1.0147 0.01%
2025-12-09 安信中短利率债(LOF)D 1.0146 0.03%
2025-12-08 安信中短利率债(LOF)D 1.0143 0.01%
2025-12-05 安信中短利率债(LOF)D 1.0142 0.03%
2025-12-04 安信中短利率债(LOF)D 1.0139 -0.05%
2025-12-03 安信中短利率债(LOF)D 1.0144 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时中证卫星产业指数A 1.3663 5.55%
博时中证卫星产业指数C 1.3660 5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9838 4.52%
方正富邦创新动力混合C 0.6095 4.47%
中欧半导体产业股票发起A 1.5643 4.43%
中欧半导体产业股票发起C 1.5482 4.42%
金信景气优选混合A 1.4323 4.08%
金信景气优选混合C 1.4199 4.07%
诺安研究精选股票C 2.6590 3.58%
东财景气驱动混合发起式A 1.5419 3.55%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
景顺长城60天持有期债券A 1.0502 0.09%
景顺长城60天持有期债券C 1.0465 0.09%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0774 0.06%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0700 0.06%
海富通瑞弘6个月定开债券C 1.0607 0.04%
中加裕盈纯债债券A 1.0203 0.04%
凯石岐短债A 0.9983 0.04%
凯石岐短债C 0.9975 0.04%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 1.1211 0.04%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1138 0.04%
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