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恒越短债债券D基金净值查询(019112)

近一季恒越短债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒越短债债券D019112净值及计算阶段收益
近一季019112基金累计收益率4.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 恒越短债债券D 1.1678 0.01%
2025-12-16 恒越短债债券D 1.1677 0.00%
2025-12-15 恒越短债债券D 1.1677 0.01%
2025-12-12 恒越短债债券D 1.1676 0.00%
2025-12-11 恒越短债债券D 1.1676 0.01%
2025-12-10 恒越短债债券D 1.1675 0.01%
2025-12-09 恒越短债债券D 1.1674 0.01%
2025-12-08 恒越短债债券D 1.1673 0.01%
2025-12-05 恒越短债债券D 1.1672 0.01%
2025-12-04 恒越短债债券D 1.1671 -0.02%
2025-12-03 恒越短债债券D 1.1673 0.00%
2025-12-02 恒越短债债券D 1.1673 0.00%
2025-12-01 恒越短债债券D 1.1673 0.01%
2025-11-28 恒越短债债券D 1.1672 0.01%
2025-11-27 恒越短债债券D 1.1671 0.00%
2025-11-26 恒越短债债券D 1.1671 -0.02%
2025-11-25 恒越短债债券D 1.1673 0.00%
2025-11-24 恒越短债债券D 1.1673 0.01%
2025-11-21 恒越短债债券D 1.1672 -0.01%
2025-11-20 恒越短债债券D 1.1673 0.01%
2025-11-19 恒越短债债券D 1.1672 0.00%
2025-11-18 恒越短债债券D 1.1672 0.01%
2025-11-17 恒越短债债券D 1.1671 0.01%
2025-11-14 恒越短债债券D 1.1670 0.01%
2025-11-13 恒越短债债券D 1.1669 0.00%
2025-11-12 恒越短债债券D 1.1669 0.01%
2025-11-11 恒越短债债券D 1.1668 0.01%
2025-11-10 恒越短债债券D 1.1667 0.02%
2025-11-07 恒越短债债券D 1.1665 0.00%
2025-11-06 恒越短债债券D 1.1665 0.00%
2025-11-05 恒越短债债券D 1.1665 0.01%
2025-11-04 恒越短债债券D 1.1664 0.00%
2025-11-03 恒越短债债券D 1.1664 0.02%
2025-10-31 恒越短债债券D 1.1662 0.01%
2025-10-30 恒越短债债券D 1.1661 0.01%
2025-10-29 恒越短债债券D 1.1660 0.00%
2025-10-28 恒越短债债券D 1.1660 0.03%
2025-10-27 恒越短债债券D 1.1657 0.02%
2025-10-24 恒越短债债券D 1.1655 0.00%
2025-10-23 恒越短债债券D 1.1655 0.01%
2025-10-22 恒越短债债券D 1.1654 0.00%
2025-10-21 恒越短债债券D 1.1654 0.01%
2025-10-20 恒越短债债券D 1.1653 0.02%
2025-10-17 恒越短债债券D 1.1651 0.01%
2025-10-16 恒越短债债券D 1.1650 0.01%
2025-10-15 恒越短债债券D 1.1649 0.00%
2025-10-14 恒越短债债券D 1.1649 0.01%
2025-10-13 恒越短债债券D 1.1648 4.42%
2025-10-10 恒越短债债券D 1.1155 0.01%
2025-10-09 恒越短债债券D 1.1154 0.04%
2025-09-30 恒越短债债券D 1.1149 0.02%
2025-09-29 恒越短债债券D 1.1147 0.00%
2025-09-26 恒越短债债券D 1.1147 0.01%
2025-09-25 恒越短债债券D 1.1146 -0.01%
2025-09-24 恒越短债债券D 1.1147 -0.02%
2025-09-23 恒越短债债券D 1.1149 0.00%
2025-09-22 恒越短债债券D 1.1149 0.01%
2025-09-19 恒越短债债券D 1.1148 0.00%
2025-09-18 恒越短债债券D 1.1148 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1186 0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1309 0.20%
南方升元中短利率债A 1.1003 0.15%
南方升元中短利率债C 1.1115 0.14%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0000 0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券 1.0073 0.10%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0013 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0768 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0695 0.10%
南方乐元中短利率债A 1.0657 0.09%
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