近半年泰康兴泰回报沪港深混合C基金净值查询
查询指定日期范围泰康兴泰回报沪港深混合C019110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6148 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6145 |
0.25% |
| 2025-12-16 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6104 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6133 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6170 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6135 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6142 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6136 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6159 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6179 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6170 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6185 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6203 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6217 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6201 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6186 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6217 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6243 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6245 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6218 |
-0.25% |
| 2025-11-20 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6259 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6266 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6267 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6309 |
-0.12% |
| 2025-11-14 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6328 |
-0.29% |
| 2025-11-13 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6376 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6368 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6349 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6349 |
0.38% |
| 2025-11-07 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6287 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6315 |
0.28% |
| 2025-11-05 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6270 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6259 |
-0.05% |
| 2025-11-03 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6267 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6271 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6309 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6299 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6287 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6313 |
0.38% |
| 2025-10-24 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6252 |
0.07% |
| 2025-10-23 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6241 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6202 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6226 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6202 |
0.30% |
| 2025-10-17 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6153 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6198 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6215 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6193 |
-0.28% |
| 2025-10-13 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6239 |
-0.27% |
| 2025-10-10 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6283 |
-0.41% |
| 2025-10-09 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6350 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6312 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6294 |
0.31% |
| 2025-09-26 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6244 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6255 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6250 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6201 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6219 |
-0.14% |
| 2025-09-19 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6242 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6257 |
-0.49% |
| 2025-09-17 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6337 |
0.36% |
| 2025-09-16 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6278 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6277 |
-0.06% |
| 2025-09-12 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6286 |
0.17% |
| 2025-09-11 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6258 |
0.10% |
| 2025-09-10 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6241 |
-0.04% |
| 2025-09-09 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6247 |
0.03% |
| 2025-09-08 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6242 |
0.29% |
| 2025-09-05 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6195 |
0.48% |
| 2025-09-04 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6118 |
-0.09% |
| 2025-09-03 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6132 |
0.05% |
| 2025-09-02 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6124 |
-0.02% |
| 2025-09-01 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6127 |
0.05% |
| 2025-08-29 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6119 |
0.06% |
| 2025-08-28 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6109 |
-0.11% |
| 2025-08-27 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6126 |
-0.60% |
| 2025-08-26 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6224 |
-0.04% |
| 2025-08-25 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6231 |
0.35% |
| 2025-08-22 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6174 |
0.22% |
| 2025-08-21 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6138 |
0.16% |
| 2025-08-20 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6112 |
0.11% |
| 2025-08-19 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6095 |
0.19% |
| 2025-08-18 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6065 |
-0.09% |
| 2025-08-15 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6079 |
0.12% |
| 2025-08-14 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6059 |
0.00% |
| 2025-08-13 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6059 |
0.51% |
| 2025-08-12 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5977 |
-0.08% |
| 2025-08-11 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5989 |
0.04% |
| 2025-08-08 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5983 |
-0.08% |
| 2025-08-07 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5995 |
-0.04% |
| 2025-08-06 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6002 |
0.28% |
| 2025-08-05 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5958 |
0.31% |
| 2025-08-04 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5909 |
0.35% |
| 2025-08-01 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5853 |
-0.22% |
| 2025-07-31 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5888 |
-0.14% |
| 2025-07-30 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5910 |
0.00% |
| 2025-07-29 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5910 |
-0.09% |
| 2025-07-28 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5925 |
-0.01% |
| 2025-07-25 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5927 |
-0.17% |
| 2025-07-24 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5954 |
0.13% |
| 2025-07-23 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5934 |
0.44% |
| 2025-07-22 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5864 |
0.15% |
| 2025-07-21 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5841 |
0.11% |
| 2025-07-18 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5824 |
0.09% |
| 2025-07-17 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5810 |
0.11% |
| 2025-07-16 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5793 |
0.04% |
| 2025-07-15 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5787 |
0.32% |
| 2025-07-14 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5736 |
-0.01% |
| 2025-07-11 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5737 |
0.04% |
| 2025-07-10 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5731 |
-0.03% |
| 2025-07-09 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5736 |
-0.20% |
| 2025-07-08 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5767 |
0.10% |
| 2025-07-07 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5752 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5749 |
-0.03% |
| 2025-07-03 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5753 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5740 |
0.00% |
| 2025-07-01 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5740 |
0.08% |
| 2025-06-30 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5728 |
-0.17% |
| 2025-06-27 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5755 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5755 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5755 |
0.13% |
| 2025-06-24 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5734 |
0.17% |
| 2025-06-23 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5708 |
-0.03% |
| 2025-06-20 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5713 |
0.18% |
| 2025-06-19 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5685 |
-0.23% |
