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景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A基金净值查询(019102)

近一季景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A019102净值及计算阶段收益
近一季019102基金累计收益率-7.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0854 -0.79%
2025-12-15 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0940 -0.16%
2025-12-12 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0957 1.39%
2025-12-11 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0807 -0.09%
2025-12-10 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0817 0.39%
2025-12-09 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0775 -1.50%
2025-12-08 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0939 -2.12%
2025-12-05 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1171 -0.30%
2025-12-04 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1205 -0.49%
2025-12-03 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1260 -0.50%
2025-12-02 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1317 0.63%
2025-12-01 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1246 0.31%
2025-11-28 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1211 -0.20%
2025-11-27 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1234 0.77%
2025-11-26 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1148 0.69%
2025-11-25 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1072 -0.14%
2025-11-24 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1088 0.94%
2025-11-21 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0985 -1.59%
2025-11-20 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1163 0.50%
2025-11-19 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1108 -0.39%
2025-11-18 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1152 -1.46%
2025-11-17 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1317 -0.43%
2025-11-14 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1366 -1.02%
2025-11-13 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1483 0.70%
2025-11-12 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1403 1.10%
2025-11-11 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1279 0.36%
2025-11-10 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1239 2.91%
2025-11-07 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0921 -0.81%
2025-11-06 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1010 1.01%
2025-11-05 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0900 0.06%
2025-11-04 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0894 -0.85%
2025-11-03 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0987 0.21%
2025-10-31 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0964 -0.80%
2025-10-30 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1052 -1.30%
2025-10-29 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1198 -0.03%
2025-10-28 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1201 -1.74%
2025-10-27 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1399 0.10%
2025-10-24 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1388 0.33%
2025-10-23 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1350 -0.36%
2025-10-22 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1391 -0.26%
2025-10-21 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1421 -0.04%
2025-10-20 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1425 1.24%
2025-10-17 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1285 -1.52%
2025-10-16 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1459 0.46%
2025-10-15 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1407 2.24%
2025-10-14 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1157 -1.77%
2025-10-13 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1358 -0.65%
2025-10-10 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1432 -0.19%
2025-10-09 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1454 -1.72%
2025-09-30 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1654 0.63%
2025-09-29 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1581 0.94%
2025-09-26 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1473 -0.17%
2025-09-25 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1493 -1.05%
2025-09-24 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1615 -0.24%
2025-09-23 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1643 -1.41%
2025-09-22 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1809 -1.31%
2025-09-19 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1966 0.89%
2025-09-18 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1860 -0.58%
2025-09-17 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1929 0.80%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
恒生新药 1.6122 -0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0883 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
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