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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0452 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0452 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0451 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0451 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| BOCI科创 | 0.9103 | 3.87% |
| 中银证券精选行业股票A | 0.6391 | 3.78% |
| 中银证券精选行业股票C | 0.6250 | 3.77% |
| 中银证券优选行业龙头混合A | 0.7020 | 3.43% |
| 中银证券优选行业龙头混合C | 0.6789 | 3.43% |
| 中银证券内需增长混合A | 0.7185 | 3.28% |
| 中银证券内需增长混合C | 0.7046 | 3.27% |
| 中银证券远见价值混合A | 0.9573 | 3.14% |
| 中银证券远见价值混合C | 0.9393 | 3.13% |
| 创业板ETF中银证券 | 1.2488 | 1.91% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |
