近一季华润元大信息传媒科技混合C基金净值查询
查询指定日期范围华润元大信息传媒科技混合C019089净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.0612 |
2.72% |
| 2026-09-15 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.8740 |
0.67% |
| 2026-09-14 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.8282 |
-2.33% |
| 2026-09-11 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.9875 |
0.44% |
| 2026-09-10 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.9567 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.9578 |
1.10% |
| 2026-09-08 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.8822 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.8926 |
5.78% |
| 2026-09-04 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.5159 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.5688 |
-0.82% |
| 2026-09-02 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.6227 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.7321 |
-2.84% |
| 2026-08-31 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.9232 |
1.26% |
| 2026-08-28 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.8370 |
-1.76% |
| 2026-08-27 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.9571 |
3.79% |
| 2026-08-26 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.7029 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.6837 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.6932 |
-4.38% |
| 2026-08-21 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.9863 |
2.59% |
| 2026-08-20 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.8101 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.8046 |
-7.51% |
| 2026-08-18 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.3154 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.3181 |
3.73% |
| 2026-08-14 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.0550 |
1.50% |
| 2026-08-13 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.9504 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.0049 |
3.03% |
| 2026-08-11 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.7990 |
-0.92% |
| 2026-08-10 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.8621 |
-1.22% |
| 2026-08-07 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.9461 |
4.10% |
| 2026-08-06 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.6728 |
2.32% |
| 2026-08-05 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.5213 |
2.50% |
| 2026-08-04 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.3623 |
7.59% |
| 2026-08-03 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.9137 |
-0.99% |
| 2026-07-31 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.9731 |
4.71% |
| 2026-07-30 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.7046 |
-7.77% |
| 2026-07-29 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.1481 |
0.23% |
| 2026-07-28 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.1342 |
-10.66% |
| 2026-07-27 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.7879 |
4.36% |
| 2026-07-24 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.5041 |
-2.01% |
| 2026-07-23 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.6372 |
-1.13% |
| 2026-07-22 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.7131 |
-3.00% |
| 2026-07-21 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.9142 |
6.80% |
| 2026-07-20 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.4738 |
-2.39% |
| 2026-07-17 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.6322 |
-6.98% |
| 2026-07-16 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.1301 |
-1.72% |
| 2026-07-15 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.2550 |
-4.34% |
| 2026-07-14 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.5702 |
3.21% |
| 2026-07-13 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.3347 |
-2.70% |
| 2026-07-10 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.5379 |
-2.90% |
| 2026-07-09 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.7629 |
4.27% |
| 2026-07-08 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.4452 |
-1.06% |
| 2026-07-07 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.5246 |
-1.01% |
| 2026-07-06 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.6016 |
-2.46% |
| 2026-07-03 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.7889 |
-0.85% |
| 2026-07-02 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.8554 |
-6.00% |
| 2026-07-01 |
华润元大信息传媒科技混合C |
8.3566 |
-3.80% |
| 2026-06-30 |
华润元大信息传媒科技混合C |
8.6744 |
3.72% |
| 2026-06-29 |
华润元大信息传媒科技混合C |
8.3635 |
-2.11% |
| 2026-06-26 |
华润元大信息传媒科技混合C |
8.5401 |
-3.21% |
| 2026-06-25 |
华润元大信息传媒科技混合C |
8.8233 |
4.06% |
| 2026-06-24 |
华润元大信息传媒科技混合C |
8.4787 |
2.68% |
| 2026-06-23 |
华润元大信息传媒科技混合C |
8.2574 |
-2.97% |
| 2026-06-22 |
华润元大信息传媒科技混合C |
8.5098 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
华润元大信息传媒科技混合C |
8.5058 |
2.41% |
| 2026-06-17 |
华润元大信息传媒科技混合C |
8.3060 |
4.45% |
