近一月华润元大信息传媒科技混合C基金净值查询
查询指定日期范围华润元大信息传媒科技混合C019089净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.0612 |
2.72% |
| 2026-09-15 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.8740 |
0.67% |
| 2026-09-14 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.8282 |
-2.33% |
| 2026-09-11 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.9875 |
0.44% |
| 2026-09-10 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.9567 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.9578 |
1.10% |
| 2026-09-08 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.8822 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.8926 |
5.78% |
| 2026-09-04 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.5159 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.5688 |
-0.82% |
| 2026-09-02 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.6227 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.7321 |
-2.84% |
| 2026-08-31 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.9232 |
1.26% |
| 2026-08-28 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.8370 |
-1.76% |
| 2026-08-27 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.9571 |
3.79% |
| 2026-08-26 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.7029 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.6837 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.6932 |
-4.38% |
| 2026-08-21 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.9863 |
2.59% |
| 2026-08-20 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.8101 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.8046 |
-7.51% |
| 2026-08-18 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.3154 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.3181 |
3.73% |
