今年以来华润元大信息传媒科技混合C基金净值查询
查询指定日期范围华润元大信息传媒科技混合C019089净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.0612 |
2.72% |
| 2026-09-15 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.8740 |
0.67% |
| 2026-09-14 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.8282 |
-2.33% |
| 2026-09-11 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.9875 |
0.44% |
| 2026-09-10 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.9567 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.9578 |
1.10% |
| 2026-09-08 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.8822 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.8926 |
5.78% |
| 2026-09-04 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.5159 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.5688 |
-0.82% |
| 2026-09-02 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.6227 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.7321 |
-2.84% |
| 2026-08-31 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.9232 |
1.26% |
| 2026-08-28 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.8370 |
-1.76% |
| 2026-08-27 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.9571 |
3.79% |
| 2026-08-26 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.7029 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.6837 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.6932 |
-4.38% |
| 2026-08-21 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.9863 |
2.59% |
| 2026-08-20 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.8101 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.8046 |
-7.51% |
| 2026-08-18 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.3154 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.3181 |
3.73% |
| 2026-08-14 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.0550 |
1.50% |
| 2026-08-13 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.9504 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.0049 |
3.03% |
| 2026-08-11 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.7990 |
-0.92% |
| 2026-08-10 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.8621 |
-1.22% |
| 2026-08-07 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.9461 |
4.10% |
| 2026-08-06 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.6728 |
2.32% |
| 2026-08-05 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.5213 |
2.50% |
| 2026-08-04 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.3623 |
7.59% |
| 2026-08-03 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.9137 |
-0.99% |
| 2026-07-31 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.9731 |
4.71% |
| 2026-07-30 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.7046 |
-7.77% |
| 2026-07-29 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.1481 |
0.23% |
| 2026-07-28 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.1342 |
-10.66% |
| 2026-07-27 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.7879 |
4.36% |
| 2026-07-24 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.5041 |
-2.01% |
| 2026-07-23 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.6372 |
-1.13% |
| 2026-07-22 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.7131 |
-3.00% |
| 2026-07-21 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.9142 |
6.80% |
| 2026-07-20 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.4738 |
-2.39% |
| 2026-07-17 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.6322 |
-6.98% |
| 2026-07-16 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.1301 |
-1.72% |
| 2026-07-15 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.2550 |
-4.34% |
| 2026-07-14 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.5702 |
3.21% |
| 2026-07-13 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.3347 |
-2.70% |
| 2026-07-10 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.5379 |
-2.90% |
| 2026-07-09 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.7629 |
4.27% |
| 2026-07-08 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.4452 |
-1.06% |
| 2026-07-07 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.5246 |
-1.01% |
| 2026-07-06 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.6016 |
-2.46% |
| 2026-07-03 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.7889 |
-0.85% |
| 2026-07-02 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.8554 |
-6.00% |
| 2026-07-01 |
华润元大信息传媒科技混合C |
8.3566 |
-3.80% |
| 2026-06-30 |
华润元大信息传媒科技混合C |
8.6744 |
3.72% |
| 2026-06-29 |
华润元大信息传媒科技混合C |
8.3635 |
-2.11% |
| 2026-06-26 |
华润元大信息传媒科技混合C |
8.5401 |
-3.21% |
| 2026-06-25 |
华润元大信息传媒科技混合C |
8.8233 |
4.06% |
| 2026-06-24 |
华润元大信息传媒科技混合C |
8.4787 |
2.68% |
| 2026-06-23 |
华润元大信息传媒科技混合C |
8.2574 |
-2.97% |
| 2026-06-22 |
华润元大信息传媒科技混合C |
8.5098 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
华润元大信息传媒科技混合C |
8.5058 |
2.41% |
| 2026-06-17 |
华润元大信息传媒科技混合C |
8.3060 |
4.45% |
| 2026-06-16 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.9524 |
1.01% |
| 2026-06-15 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.8727 |
5.33% |
| 2026-06-12 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.4745 |
-1.01% |
| 2026-06-11 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.5502 |
0.20% |
| 2026-06-10 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.5349 |
-1.04% |
| 2026-06-09 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.6141 |
3.29% |
| 2026-06-08 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.3716 |
-3.34% |
| 2026-06-05 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.6265 |
-5.18% |
| 2026-06-04 |
华润元大信息传媒科技混合C |
8.0216 |
1.35% |
| 2026-06-03 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.9147 |
1.14% |
| 2026-06-02 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.8253 |
3.76% |
| 2026-06-01 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.5419 |
-4.60% |
| 2026-05-29 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.8889 |
-1.47% |
| 2026-05-28 |
华润元大信息传媒科技混合C |
8.0070 |
1.32% |
| 2026-05-27 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.9025 |
-1.62% |
| 2026-05-26 |
华润元大信息传媒科技混合C |
8.0328 |
1.31% |
| 2026-05-25 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.9288 |
6.32% |
| 2026-05-22 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.4576 |
4.03% |
| 2026-05-21 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.1685 |
-3.03% |
| 2026-05-20 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.3922 |
2.83% |
| 2026-05-19 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.1887 |
0.85% |
| 2026-05-18 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.1282 |
0.50% |
| 2026-05-15 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.0930 |
0.81% |
| 2026-05-14 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.0361 |
-1.98% |
| 2026-05-13 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.1785 |
3.93% |
| 2026-05-12 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.9072 |
2.05% |
| 2026-05-11 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.7683 |
2.89% |
| 2026-05-08 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.5783 |
-1.13% |
| 2026-04-30 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.4503 |
1.31% |
| 2026-04-29 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.3671 |
0.33% |
| 2026-04-28 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.3460 |
-0.91% |
| 2026-04-27 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.4043 |
3.48% |
| 2026-04-24 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.1888 |
-2.05% |
| 2026-04-23 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.3154 |
-1.14% |
| 2026-04-22 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.3881 |
3.13% |
| 2026-04-21 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.1940 |
-0.35% |
| 2026-04-20 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.2156 |
-0.04% |
| 2026-04-17 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.2179 |
2.10% |
| 2026-04-16 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.0901 |
1.80% |
| 2026-04-15 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.9823 |
-2.54% |
| 2026-04-14 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.1343 |
3.79% |
| 2026-04-13 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.9104 |
0.25% |
| 2026-04-10 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.8955 |
3.18% |
| 2026-04-09 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.7137 |
0.82% |
| 2026-04-08 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.6673 |
7.45% |
| 2026-04-07 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.2743 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.2679 |
0.67% |
| 2026-04-02 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.2330 |
-3.32% |
| 2026-04-01 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.4069 |
3.31% |
| 2026-03-31 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.2337 |
-2.71% |
| 2026-03-30 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.3795 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.3729 |
-0.36% |
| 2026-03-26 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.3922 |
-1.58% |
| 2026-03-25 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.4787 |
2.17% |
| 2026-03-24 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.3624 |
1.19% |
| 2026-03-23 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.2992 |
-3.63% |
| 2026-03-20 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.4989 |
1.05% |
| 2026-03-19 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.4419 |
-2.01% |
| 2026-03-18 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.5536 |
3.72% |
| 2026-03-17 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.3542 |
-2.65% |
| 2026-03-16 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.4998 |
1.44% |
| 2026-03-13 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.4217 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.4194 |
-1.20% |
| 2026-03-11 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.4851 |
-0.81% |
| 2026-03-10 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.5299 |
3.32% |
| 2026-03-09 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.3522 |
-2.92% |
| 2026-03-06 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.5085 |
-1.65% |
| 2026-03-05 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.5996 |
1.02% |
| 2026-03-04 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.5431 |
-0.70% |
| 2026-03-03 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.5821 |
-3.40% |
| 2026-03-02 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.7783 |
-0.12% |
| 2026-02-27 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.7852 |
-2.70% |
| 2026-02-26 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.9415 |
3.96% |
| 2026-02-25 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.7152 |
3.28% |
| 2026-02-24 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.5336 |
3.51% |
| 2026-02-13 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.3459 |
-0.45% |
| 2026-02-12 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.3698 |
1.01% |
| 2026-02-11 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.3163 |
-1.60% |
| 2026-02-10 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.4012 |
-0.51% |
| 2026-02-09 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.4289 |
4.03% |
| 2026-02-06 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.2186 |
0.38% |
| 2026-02-05 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.1986 |
-1.33% |
| 2026-02-04 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.2685 |
-1.91% |
| 2026-02-03 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.3713 |
2.17% |
| 2026-02-02 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.2573 |
-2.64% |
| 2026-01-30 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.4001 |
2.04% |
| 2026-01-29 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.2923 |
-3.16% |
| 2026-01-28 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.4593 |
0.89% |
| 2026-01-27 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.4114 |
2.45% |
| 2026-01-26 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.2820 |
-1.04% |
| 2026-01-23 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.3377 |
-2.68% |
| 2026-01-22 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.4810 |
2.29% |
| 2026-01-21 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.3582 |
1.43% |
| 2026-01-20 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.2826 |
-3.33% |
| 2026-01-19 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.4583 |
-0.99% |
| 2026-01-16 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.5131 |
1.70% |
| 2026-01-15 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.4207 |
2.80% |
| 2026-01-14 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.2729 |
2.04% |
| 2026-01-13 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.1673 |
-2.54% |
| 2026-01-12 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.3017 |
-0.47% |
| 2026-01-09 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.3269 |
-1.13% |
| 2026-01-08 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.3871 |
-2.51% |
| 2026-01-07 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.5223 |
2.01% |
| 2026-01-06 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.4136 |
-0.33% |
| 2026-01-05 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.4313 |
2.60% |
