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山证资管中债1-3年国开债指数C基金净值查询(019082)

近半年山证资管中债1-3年国开债指数C基金净值查询
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查询指定日期范围山西证券中债1-3年国开债指数C019082净值及计算阶段收益
近半年019082基金累计收益率1.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0784 0.02%
2026-09-15 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0782 0.02%
2026-09-14 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0780 0.01%
2026-09-11 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0779 -0.03%
2026-09-10 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0782 -0.01%
2026-09-09 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0783 0.01%
2026-09-08 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0782 -0.01%
2026-09-07 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0783 0.03%
2026-09-04 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0780 0.01%
2026-09-03 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0779 0.05%
2026-09-02 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0774 -0.01%
2026-09-01 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0775 0.05%
2026-08-31 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0770 0.02%
2026-08-28 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0768 0.00%
2026-08-27 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0768 -0.05%
2026-08-26 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0773 -0.02%
2026-08-25 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0775 0.00%
2026-08-24 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0775 0.04%
2026-08-21 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0771 0.00%
2026-08-20 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0771 -0.01%
2026-08-19 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0772 -0.04%
2026-08-18 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0776 0.03%
2026-08-17 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0773 0.02%
2026-08-14 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0771 0.00%
2026-08-13 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0771 0.04%
2026-08-12 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0767 0.00%
2026-08-11 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0767 -0.03%
2026-08-10 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0770 0.06%
2026-08-07 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0764 0.04%
2026-08-06 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0760 0.00%
2026-08-05 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0760 -0.01%
2026-08-04 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0761 0.02%
2026-08-03 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0759 0.01%
2026-07-31 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0758 0.03%
2026-07-30 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0755 0.07%
2026-07-29 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0747 -0.01%
2026-07-28 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0748 0.00%
2026-07-27 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0748 0.00%
2026-07-24 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0748 0.03%
2026-07-23 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0745 0.00%
2026-07-22 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0745 0.08%
2026-07-21 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0736 0.01%
2026-07-20 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0735 -0.02%
2026-07-17 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0737 0.03%
2026-07-16 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0734 0.00%
2026-07-15 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0734 0.00%
2026-07-14 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0734 -0.01%
2026-07-13 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0735 -0.03%
2026-07-10 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0738 0.01%
2026-07-09 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0737 -0.03%
2026-07-08 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0740 0.03%
2026-07-07 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0737 -0.02%
2026-07-06 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0739 0.04%
2026-07-03 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0735 -0.02%
2026-07-02 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0737 0.00%
2026-07-01 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0737 -0.07%
2026-06-30 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0744 -0.06%
2026-06-29 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0750 0.08%
2026-06-26 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0741 0.03%
2026-06-25 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0738 0.05%
2026-06-24 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0733 0.02%
2026-06-23 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0731 -0.03%
2026-06-22 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0734 0.01%
2026-06-18 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0733 0.01%
2026-06-17 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0732 0.04%
2026-06-16 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0728 0.05%
2026-06-15 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0723 0.00%
2026-06-12 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0723 0.06%
2026-06-11 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0717 -0.04%
2026-06-10 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0721 -0.07%
2026-06-09 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0728 -0.04%
2026-06-08 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0732 -0.03%
2026-06-05 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0735 -0.05%
2026-06-04 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0740 0.05%
2026-06-03 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0735 -0.05%
2026-06-02 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0740 0.00%
2026-06-01 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0740 0.06%
2026-05-29 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0734 0.01%
2026-05-28 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0733 0.02%
2026-05-27 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0731 0.07%
2026-05-26 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0723 0.05%
2026-05-25 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0718 0.06%
2026-05-22 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0712 -0.01%
2026-05-21 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0713 0.00%
2026-05-20 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0713 0.00%
2026-05-19 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0713 0.03%
2026-05-18 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0710 0.02%
2026-05-15 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0708 0.00%
2026-05-14 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0708 0.00%
2026-05-13 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0708 0.02%
2026-05-12 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0706 0.02%
2026-05-11 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0704 0.05%
2026-05-08 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0699 0.00%
2026-04-30 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0699 -0.01%
2026-04-29 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0700 0.04%
2026-04-28 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0696 0.03%
2026-04-27 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0693 -0.03%
2026-04-24 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0696 -0.01%
2026-04-23 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0697 0.00%
2026-04-22 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0697 0.03%
2026-04-21 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0694 0.03%
2026-04-20 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0691 0.02%
2026-04-17 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0689 0.05%
2026-04-16 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0684 0.02%
2026-04-15 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0682 0.02%
2026-04-14 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0680 0.01%
2026-04-13 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0679 0.02%
2026-04-10 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0677 0.03%
2026-04-09 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0674 -0.02%
2026-04-08 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0676 0.00%
2026-04-07 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0676 0.02%
2026-04-03 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0674 0.02%
2026-04-02 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0672 0.01%
2026-04-01 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0671 -0.01%
2026-03-31 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0672 -0.01%
2026-03-30 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0673 0.04%
2026-03-27 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0669 0.01%
2026-03-26 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0668 0.02%
2026-03-25 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0666 0.00%
2026-03-24 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0666 0.02%
2026-03-23 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0664 -0.01%
2026-03-20 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0665 0.00%
2026-03-19 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0665 0.00%
2026-03-18 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0665 0.05%
2026-03-17 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0660 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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