近一季万家颐达灵活配置混合C|万家颐达C基金净值查询
查询指定日期范围万家颐达灵活配置混合C019077净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3455 |
-0.47% |
| 2025-12-17 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3519 |
2.10% |
| 2025-12-16 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3241 |
-1.25% |
| 2025-12-15 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3409 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3441 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3336 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3486 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3472 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3477 |
1.05% |
| 2025-12-05 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3337 |
1.28% |
| 2025-12-04 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3168 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3175 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3190 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3270 |
1.02% |
| 2025-11-28 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3136 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3046 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3005 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.2995 |
1.37% |
| 2025-11-24 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.2819 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.2736 |
-3.38% |
| 2025-11-20 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3181 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3228 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3266 |
-1.18% |
| 2025-11-17 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3425 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3507 |
-1.04% |
| 2025-11-13 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3649 |
1.01% |
| 2025-11-12 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3513 |
-0.28% |
| 2025-11-11 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3551 |
-0.57% |
| 2025-11-10 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3628 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3623 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3661 |
1.31% |
| 2025-11-05 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3484 |
0.62% |
| 2025-11-04 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3401 |
-1.20% |
| 2025-11-03 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3564 |
-0.35% |
| 2025-10-31 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3612 |
-1.32% |
| 2025-10-30 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3794 |
-1.37% |
| 2025-10-29 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3985 |
1.33% |
| 2025-10-28 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3801 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3817 |
1.51% |
| 2025-10-24 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3612 |
1.02% |
| 2025-10-23 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3474 |
-0.16% |
| 2025-10-22 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3496 |
-0.60% |
| 2025-10-21 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3578 |
1.62% |
| 2025-10-20 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3361 |
0.85% |
| 2025-10-17 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3249 |
-2.75% |
| 2025-10-16 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3623 |
-0.90% |
| 2025-10-15 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3747 |
1.75% |
| 2025-10-14 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3511 |
-1.70% |
| 2025-10-13 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3744 |
-0.41% |
| 2025-10-10 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3801 |
-1.25% |
| 2025-10-09 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3975 |
0.76% |
| 2025-09-30 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3870 |
0.39% |
| 2025-09-29 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3816 |
1.13% |
| 2025-09-26 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3661 |
-1.30% |
| 2025-09-25 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3841 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3806 |
0.78% |
| 2025-09-23 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3699 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3772 |
0.89% |
| 2025-09-19 |
万家颐达灵活配置混合C |
1.3650 |
-0.22% |
