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万家颐达灵活配置混合C(万家颐达C)基金净值查询(019077)

近一季万家颐达灵活配置混合C|万家颐达C基金净值查询
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查询指定日期范围万家颐达灵活配置混合C019077净值及计算阶段收益
近一季019077基金累计收益率-9.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家颐达灵活配置混合C 1.7315 1.30%
2026-09-15 万家颐达灵活配置混合C 1.7093 -0.58%
2026-09-14 万家颐达灵活配置混合C 1.7193 0.18%
2026-09-11 万家颐达灵活配置混合C 1.7162 -1.61%
2026-09-10 万家颐达灵活配置混合C 1.7443 -0.69%
2026-09-09 万家颐达灵活配置混合C 1.7565 0.33%
2026-09-08 万家颐达灵活配置混合C 1.7507 0.39%
2026-09-07 万家颐达灵活配置混合C 1.7439 0.76%
2026-09-04 万家颐达灵活配置混合C 1.7308 -0.68%
2026-09-03 万家颐达灵活配置混合C 1.7426 0.26%
2026-09-02 万家颐达灵活配置混合C 1.7381 -1.00%
2026-09-01 万家颐达灵活配置混合C 1.7557 -0.66%
2026-08-31 万家颐达灵活配置混合C 1.7674 0.60%
2026-08-28 万家颐达灵活配置混合C 1.7568 -0.20%
2026-08-27 万家颐达灵活配置混合C 1.7604 1.80%
2026-08-26 万家颐达灵活配置混合C 1.7292 0.20%
2026-08-25 万家颐达灵活配置混合C 1.7258 0.04%
2026-08-24 万家颐达灵活配置混合C 1.7251 -0.88%
2026-08-21 万家颐达灵活配置混合C 1.7405 0.46%
2026-08-20 万家颐达灵活配置混合C 1.7326 0.64%
2026-08-19 万家颐达灵活配置混合C 1.7216 -3.83%
2026-08-18 万家颐达灵活配置混合C 1.7902 -0.23%
2026-08-17 万家颐达灵活配置混合C 1.7944 2.20%
2026-08-14 万家颐达灵活配置混合C 1.7557 0.86%
2026-08-13 万家颐达灵活配置混合C 1.7407 -0.72%
2026-08-12 万家颐达灵活配置混合C 1.7533 0.80%
2026-08-11 万家颐达灵活配置混合C 1.7393 -0.66%
2026-08-10 万家颐达灵活配置混合C 1.7509 0.12%
2026-08-07 万家颐达灵活配置混合C 1.7488 1.25%
2026-08-06 万家颐达灵活配置混合C 1.7272 0.59%
2026-08-05 万家颐达灵活配置混合C 1.7170 2.15%
2026-08-04 万家颐达灵活配置混合C 1.6808 2.33%
2026-08-03 万家颐达灵活配置混合C 1.6425 -0.39%
2026-07-31 万家颐达灵活配置混合C 1.6490 2.43%
2026-07-30 万家颐达灵活配置混合C 1.6099 -2.30%
2026-07-29 万家颐达灵活配置混合C 1.6478 0.40%
2026-07-28 万家颐达灵活配置混合C 1.6413 -2.90%
2026-07-27 万家颐达灵活配置混合C 1.6904 2.17%
2026-07-24 万家颐达灵活配置混合C 1.6545 -2.11%
2026-07-23 万家颐达灵活配置混合C 1.6901 0.48%
2026-07-22 万家颐达灵活配置混合C 1.6820 -0.71%
2026-07-21 万家颐达灵活配置混合C 1.6940 4.12%
2026-07-20 万家颐达灵活配置混合C 1.6270 -2.39%
2026-07-17 万家颐达灵活配置混合C 1.6669 -5.48%
2026-07-16 万家颐达灵活配置混合C 1.7635 -2.36%
2026-07-15 万家颐达灵活配置混合C 1.8062 -1.62%
2026-07-14 万家颐达灵活配置混合C 1.8359 2.16%
2026-07-13 万家颐达灵活配置混合C 1.7971 -3.99%
2026-07-10 万家颐达灵活配置混合C 1.8717 -1.51%
2026-07-09 万家颐达灵活配置混合C 1.9004 2.83%
2026-07-08 万家颐达灵活配置混合C 1.8481 -1.25%
2026-07-07 万家颐达灵活配置混合C 1.8714 -1.94%
2026-07-06 万家颐达灵活配置混合C 1.9084 -0.80%
2026-07-03 万家颐达灵活配置混合C 1.9238 0.61%
2026-07-02 万家颐达灵活配置混合C 1.9122 -3.84%
2026-07-01 万家颐达灵活配置混合C 1.9886 -1.16%
2026-06-30 万家颐达灵活配置混合C 2.0119 2.70%
2026-06-29 万家颐达灵活配置混合C 1.9590 -0.39%
2026-06-26 万家颐达灵活配置混合C 1.9666 -2.96%
2026-06-25 万家颐达灵活配置混合C 2.0265 1.51%
2026-06-24 万家颐达灵活配置混合C 1.9964 1.92%
2026-06-23 万家颐达灵活配置混合C 1.9588 -2.97%
2026-06-22 万家颐达灵活配置混合C 2.0187 2.23%
2026-06-18 万家颐达灵活配置混合C 1.9746 1.18%
2026-06-17 万家颐达灵活配置混合C 1.9515 1.74%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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