近一月泰康长江经济带债券D基金净值查询
查询指定日期范围泰康长江经济带债券D019074净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
泰康长江经济带债券D |
1.0883 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
泰康长江经济带债券D |
1.0890 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
泰康长江经济带债券D |
1.0891 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
泰康长江经济带债券D |
1.0886 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
泰康长江经济带债券D |
1.0886 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
泰康长江经济带债券D |
1.0886 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
泰康长江经济带债券D |
1.0886 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
泰康长江经济带债券D |
1.0886 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
泰康长江经济带债券D |
1.0886 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
泰康长江经济带债券D |
1.0886 |
5.22% |
| 2025-12-01 |
泰康长江经济带债券D |
1.0346 |
-5.22% |
| 2025-11-28 |
泰康长江经济带债券D |
1.0886 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
泰康长江经济带债券D |
1.0886 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
泰康长江经济带债券D |
1.0888 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
泰康长江经济带债券D |
1.0894 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
泰康长江经济带债券D |
1.0896 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
泰康长江经济带债券D |
1.0896 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
泰康长江经济带债券D |
1.0897 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
泰康长江经济带债券D |
1.0896 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
泰康长江经济带债券D |
1.0895 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
泰康长江经济带债券D |
1.0894 |
0.02% |
