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博时安盈债券E基金净值查询(019067)

近一月博时安盈债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时安盈债券E019067净值及计算阶段收益
近一月019067基金累计收益率0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 博时安盈债券E 1.2597 0.00%
2026-09-15 博时安盈债券E 1.2597 0.00%
2026-09-14 博时安盈债券E 1.2597 0.02%
2026-09-11 博时安盈债券E 1.2595 0.00%
2026-09-10 博时安盈债券E 1.2595 0.00%
2026-09-09 博时安盈债券E 1.2595 0.01%
2026-09-08 博时安盈债券E 1.2594 0.00%
2026-09-07 博时安盈债券E 1.2594 0.01%
2026-09-04 博时安盈债券E 1.2593 0.01%
2026-09-03 博时安盈债券E 1.2592 0.00%
2026-09-02 博时安盈债券E 1.2592 0.01%
2026-09-01 博时安盈债券E 1.2591 0.00%
2026-08-31 博时安盈债券E 1.2591 0.02%
2026-08-28 博时安盈债券E 1.2589 0.00%
2026-08-27 博时安盈债券E 1.2589 0.00%
2026-08-26 博时安盈债券E 1.2589 0.00%
2026-08-25 博时安盈债券E 1.2589 0.01%
2026-08-24 博时安盈债券E 1.2588 0.01%
2026-08-21 博时安盈债券E 1.2587 0.00%
2026-08-20 博时安盈债券E 1.2587 0.01%
2026-08-19 博时安盈债券E 1.2586 0.00%
2026-08-18 博时安盈债券E 1.2586 0.01%
2026-08-17 博时安盈债券E 1.2585 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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