近一季安信浩盈6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信浩盈6个月持有混合C019065净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1545 |
-0.31% |
| 2025-12-17 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1581 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1577 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1587 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1616 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1592 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1611 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1603 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1618 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1611 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1572 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1599 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1594 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1583 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1563 |
-0.04% |
| 2025-11-27 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1568 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1564 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1577 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1580 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1565 |
-0.35% |
| 2025-11-20 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1606 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1623 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1618 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1638 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1662 |
-0.32% |
| 2025-11-13 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1700 |
0.33% |
| 2025-11-12 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1662 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1644 |
0.13% |
| 2025-11-10 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1629 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1603 |
0.23% |
| 2025-11-06 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1576 |
0.43% |
| 2025-11-05 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1526 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1520 |
-0.29% |
| 2025-11-03 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1553 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1511 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1509 |
0.18% |
| 2025-10-29 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1488 |
0.45% |
| 2025-10-28 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1436 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1461 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1438 |
-0.08% |
| 2025-10-23 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1447 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1428 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1428 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1417 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1419 |
-0.26% |
| 2025-10-16 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1449 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1461 |
0.42% |
| 2025-10-14 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1413 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1437 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1445 |
-0.11% |
| 2025-10-09 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1458 |
0.55% |
| 2025-09-30 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1395 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1382 |
0.22% |
| 2025-09-26 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1357 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1375 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1391 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1387 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1396 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1374 |
-0.05% |
