近一年安信浩盈6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信浩盈6个月持有混合C019065净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1433 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1447 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1455 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1453 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1481 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1492 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1477 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1443 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1472 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1453 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1454 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1479 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1481 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1480 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1445 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1436 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1447 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1459 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1464 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1440 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1427 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1459 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1427 |
0.18% |
| 2026-08-14 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1407 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1407 |
-0.18% |
| 2026-08-12 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1427 |
-0.03% |
| 2026-08-11 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1431 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1444 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1424 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1388 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1396 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1390 |
-0.01% |
| 2026-08-03 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1391 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1410 |
-0.07% |
| 2026-07-30 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1418 |
0.14% |
| 2026-07-29 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1402 |
0.35% |
| 2026-07-28 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1362 |
-0.11% |
| 2026-07-27 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1375 |
-0.29% |
| 2026-07-24 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1408 |
-0.23% |
| 2026-07-23 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1434 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1431 |
0.27% |
| 2026-07-21 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1400 |
0.09% |
| 2026-07-20 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1390 |
0.42% |
| 2026-07-17 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1342 |
-0.27% |
| 2026-07-16 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1373 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1381 |
-0.11% |
| 2026-07-14 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1394 |
0.49% |
| 2026-07-13 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1339 |
-0.23% |
| 2026-07-10 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1365 |
-0.41% |
| 2026-07-09 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1412 |
0.18% |
| 2026-07-08 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1392 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1391 |
0.13% |
| 2026-07-06 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1376 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1383 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1390 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1387 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1396 |
-0.50% |
| 2026-06-29 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1453 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1439 |
-0.53% |
| 2026-06-25 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1500 |
-0.33% |
| 2026-06-24 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1538 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1535 |
-0.44% |
| 2026-06-22 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1586 |
-0.09% |
| 2026-06-18 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1596 |
-0.31% |
| 2026-06-17 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1632 |
-0.15% |
| 2026-06-16 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1649 |
-0.26% |
| 2026-06-15 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1679 |
-0.26% |
| 2026-06-12 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1709 |
0.25% |
| 2026-06-11 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1680 |
-0.13% |
| 2026-06-10 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1695 |
-0.08% |
| 2026-06-09 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1704 |
-0.22% |
| 2026-06-08 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1730 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1739 |
-0.08% |
| 2026-06-04 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1748 |
-0.14% |
| 2026-06-03 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1764 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1766 |
-0.08% |
| 2026-06-01 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1775 |
0.15% |
| 2026-05-29 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1757 |
0.26% |
| 2026-05-28 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1726 |
-0.03% |
| 2026-05-27 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1730 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1761 |
-0.05% |
| 2026-05-25 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1767 |
-0.02% |
| 2026-05-22 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1769 |
-0.10% |
| 2026-05-21 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1781 |
-0.19% |
| 2026-05-20 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1803 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1809 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1786 |
-0.29% |
| 2026-05-15 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1820 |
-0.24% |
| 2026-05-14 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1849 |
-0.14% |
| 2026-05-13 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1866 |
-0.03% |
| 2026-05-12 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1870 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1874 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1860 |
-0.16% |
| 2026-04-30 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1865 |
-0.13% |
| 2026-04-29 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1880 |
0.33% |
| 2026-04-28 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1841 |
0.15% |
| 2026-04-27 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1823 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1824 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1834 |
0.04% |
| 2026-04-22 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1829 |
-0.04% |
| 2026-04-21 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1834 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1819 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1806 |
-0.13% |
| 2026-04-16 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1821 |
0.08% |
| 2026-04-15 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1812 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1816 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1815 |
-0.19% |
| 2026-04-10 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1838 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1835 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1835 |
0.35% |
| 2026-04-07 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1794 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1785 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1798 |
-0.04% |
| 2026-04-01 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1803 |
0.10% |
| 2026-03-31 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1791 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1818 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1793 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1793 |
-0.12% |
| 2026-03-25 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1807 |
0.05% |
| 2026-03-24 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1801 |
0.38% |
| 2026-03-23 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1756 |
-0.66% |
| 2026-03-20 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1834 |
-0.12% |
| 2026-03-19 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1848 |
-0.39% |
| 2026-03-18 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1894 |
0.10% |
| 2026-03-17 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1882 |
-0.05% |
| 2026-03-16 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1888 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1899 |
-0.14% |
| 2026-03-12 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1916 |
-0.18% |
| 2026-03-11 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1938 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1940 |
0.16% |
| 2026-03-09 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1921 |
-0.30% |
| 2026-03-06 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1957 |
0.12% |
| 2026-03-05 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1943 |
0.11% |
| 2026-03-04 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1930 |
-0.35% |
| 2026-03-03 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1972 |
-0.17% |
| 2026-03-02 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1992 |
0.45% |
| 2026-02-27 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1938 |
0.34% |
| 2026-02-26 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1897 |
-0.12% |
| 2026-02-25 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1911 |
0.01% |
| 2026-02-24 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1910 |
0.73% |
| 2026-02-13 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1824 |
-0.48% |
| 2026-02-12 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1881 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1871 |
0.20% |
| 2026-02-10 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1847 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1850 |
0.14% |
| 2026-02-06 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1833 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1843 |
-0.08% |
| 2026-02-04 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1852 |
0.32% |
| 2026-02-03 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1814 |
0.18% |
| 2026-02-02 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1793 |
-0.97% |
| 2026-01-30 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1909 |
-0.67% |
| 2026-01-29 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1989 |
0.16% |
| 2026-01-28 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1970 |
0.64% |
| 2026-01-27 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1894 |
-0.25% |
| 2026-01-26 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1924 |
0.56% |
| 2026-01-23 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1858 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1845 |
0.23% |
| 2026-01-21 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1818 |
0.51% |
| 2026-01-20 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1758 |
0.09% |
| 2026-01-19 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1747 |
0.32% |
| 2026-01-16 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1710 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1724 |
0.17% |
| 2026-01-14 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1704 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1686 |
0.06% |
| 2026-01-12 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1679 |
0.30% |
| 2026-01-09 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1644 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1616 |
-0.31% |
| 2026-01-07 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1652 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1660 |
0.31% |
| 2026-01-05 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1624 |
0.13% |
| 2025-12-31 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1609 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1617 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1585 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1597 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1584 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1574 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1570 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1563 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1568 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1545 |
-0.31% |
| 2025-12-17 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1581 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1577 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1587 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1616 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1592 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1611 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1603 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1618 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1611 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1572 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1599 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1594 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1583 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1563 |
-0.04% |
| 2025-11-27 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1568 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1564 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1577 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1580 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1565 |
-0.35% |
| 2025-11-20 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1606 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1623 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1618 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1638 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1662 |
-0.32% |
| 2025-11-13 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1700 |
0.33% |
| 2025-11-12 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1662 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1644 |
0.13% |
| 2025-11-10 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1629 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1603 |
0.23% |
| 2025-11-06 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1576 |
0.43% |
| 2025-11-05 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1526 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1520 |
-0.29% |
| 2025-11-03 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1553 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1511 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1509 |
0.18% |
| 2025-10-29 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1488 |
0.45% |
| 2025-10-28 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1436 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1461 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1438 |
-0.08% |
| 2025-10-23 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1447 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1428 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1428 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1417 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1419 |
-0.26% |
| 2025-10-16 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1449 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1461 |
0.42% |
| 2025-10-14 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1413 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1437 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1445 |
-0.11% |
| 2025-10-09 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1458 |
0.55% |
| 2025-09-30 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1395 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1382 |
0.22% |
| 2025-09-26 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1357 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1375 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1391 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1387 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1396 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1374 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1380 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1421 |
0.10% |
