今年以来易方达中证软件服务ETF联接发起式A基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证软件服务ETF联接发起式A019061净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8133 |
-0.76% |
| 2026-09-16 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8195 |
0.43% |
| 2026-09-15 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8160 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8200 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8158 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8284 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8359 |
-1.04% |
| 2026-09-08 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8446 |
-0.87% |
| 2026-09-07 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8520 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8589 |
1.01% |
| 2026-09-03 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8503 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8517 |
-2.49% |
| 2026-09-01 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8729 |
0.23% |
| 2026-08-31 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8709 |
1.30% |
| 2026-08-28 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8597 |
0.74% |
| 2026-08-27 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8534 |
2.09% |
| 2026-08-26 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8359 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8343 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8294 |
-2.17% |
| 2026-08-21 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8478 |
-0.60% |
| 2026-08-20 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8529 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8528 |
-4.02% |
| 2026-08-18 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8885 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8919 |
0.24% |
| 2026-08-14 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8898 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8887 |
-1.39% |
| 2026-08-12 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9012 |
-0.46% |
| 2026-08-11 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9054 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9075 |
-0.33% |
| 2026-08-07 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9105 |
-0.85% |
| 2026-08-06 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9183 |
-1.18% |
| 2026-08-05 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9291 |
2.28% |
| 2026-08-04 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9084 |
1.85% |
| 2026-08-03 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8919 |
0.18% |
| 2026-07-31 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8903 |
5.95% |
| 2026-07-30 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8403 |
-0.25% |
| 2026-07-29 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8424 |
1.87% |
| 2026-07-28 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8269 |
-0.28% |
| 2026-07-27 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8292 |
2.99% |
| 2026-07-24 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8051 |
-4.98% |
| 2026-07-23 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8452 |
-1.42% |
| 2026-07-22 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8574 |
-0.64% |
| 2026-07-21 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8629 |
1.91% |
| 2026-07-20 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8467 |
2.88% |
| 2026-07-17 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8230 |
-3.90% |
| 2026-07-16 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8564 |
1.00% |
| 2026-07-15 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8479 |
0.80% |
| 2026-07-14 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8412 |
-1.93% |
| 2026-07-13 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8574 |
-2.60% |
| 2026-07-10 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8803 |
1.42% |
| 2026-07-09 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8680 |
2.47% |
| 2026-07-08 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8471 |
2.88% |
| 2026-07-07 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8234 |
-2.38% |
| 2026-07-06 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8435 |
-1.99% |
| 2026-07-03 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8606 |
-0.32% |
| 2026-07-02 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8634 |
-1.71% |
| 2026-07-01 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8784 |
2.76% |
| 2026-06-30 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8548 |
2.30% |
| 2026-06-29 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8356 |
0.42% |
| 2026-06-26 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8321 |
-5.22% |
| 2026-06-25 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8755 |
-0.58% |
| 2026-06-24 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8806 |
-1.23% |
| 2026-06-23 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8914 |
-2.26% |
| 2026-06-22 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9120 |
3.54% |
| 2026-06-18 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8808 |
0.86% |
| 2026-06-17 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8733 |
-0.34% |
| 2026-06-16 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8763 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8753 |
2.30% |
| 2026-06-12 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8556 |
1.57% |
| 2026-06-11 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8424 |
-3.91% |
| 2026-06-10 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8753 |
-2.67% |
| 2026-06-09 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8993 |
1.87% |
| 2026-06-08 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.8828 |
-2.82% |
| 2026-06-05 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9084 |
-0.88% |
| 2026-06-04 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9165 |
-2.79% |
| 2026-06-03 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9421 |
-1.36% |
| 2026-06-02 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9549 |
-0.67% |
| 2026-06-01 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9613 |
3.57% |
| 2026-05-29 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9282 |
-3.12% |
| 2026-05-28 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9581 |
-0.94% |
| 2026-05-27 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9672 |
-2.06% |
| 2026-05-26 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9875 |
-0.48% |
| 2026-05-25 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9923 |
1.42% |
| 2026-05-22 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9784 |
-0.08% |
| 2026-05-21 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9792 |
-2.10% |
| 2026-05-20 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0002 |
-2.14% |
| 2026-05-19 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0216 |
1.58% |
| 2026-05-18 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0057 |
1.11% |
| 2026-05-15 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9947 |
-1.25% |
| 2026-05-14 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0073 |
-3.94% |
| 2026-05-13 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0470 |
1.12% |
| 2026-05-12 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0354 |
-2.49% |
| 2026-05-11 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0612 |
0.71% |
| 2026-05-08 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0537 |
0.36% |
| 2026-04-30 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9980 |
0.99% |
| 2026-04-29 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9882 |
0.22% |
| 2026-04-28 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9860 |
-2.22% |
| 2026-04-27 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0079 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0081 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0092 |
-1.16% |
| 2026-04-22 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0210 |
1.86% |
| 2026-04-21 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0024 |
-1.36% |
| 2026-04-20 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0160 |
1.12% |
| 2026-04-17 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0047 |
-0.09% |
| 2026-04-16 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0056 |
1.95% |
| 2026-04-15 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9864 |
-1.29% |
| 2026-04-14 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9993 |
1.98% |
| 2026-04-13 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9799 |
0.47% |
| 2026-04-10 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9753 |
1.35% |
| 2026-04-09 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9623 |
-2.39% |
| 2026-04-08 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9853 |
6.61% |
| 2026-04-07 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9242 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9249 |
-1.08% |
| 2026-04-02 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9350 |
-3.10% |
| 2026-04-01 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9640 |
2.12% |
| 2026-03-31 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9440 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9534 |
-0.18% |
| 2026-03-27 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9551 |
1.03% |
| 2026-03-26 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9454 |
-3.12% |
| 2026-03-25 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9749 |
1.73% |
| 2026-03-24 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9583 |
1.18% |
| 2026-03-23 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9471 |
-4.66% |
| 2026-03-20 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
0.9934 |
-3.81% |
| 2026-03-19 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0312 |
-1.72% |
| 2026-03-18 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0492 |
1.48% |
| 2026-03-17 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0339 |
-1.14% |
| 2026-03-16 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0458 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0465 |
-2.87% |
| 2026-03-12 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0765 |
-0.67% |
| 2026-03-11 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0838 |
-0.61% |
| 2026-03-10 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0905 |
0.72% |
| 2026-03-09 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0827 |
1.45% |
| 2026-03-06 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0672 |
1.83% |
| 2026-03-05 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0480 |
0.54% |
| 2026-03-04 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0424 |
-1.37% |
| 2026-03-03 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0569 |
-3.35% |
| 2026-03-02 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0935 |
-2.90% |
| 2026-02-27 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1252 |
2.13% |
| 2026-02-26 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1017 |
0.15% |
| 2026-02-25 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1000 |
0.24% |
| 2026-02-24 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0974 |
-2.85% |
| 2026-02-13 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1287 |
-1.17% |
| 2026-02-12 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1421 |
1.36% |
| 2026-02-11 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1268 |
-0.65% |
| 2026-02-10 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1342 |
0.85% |
| 2026-02-09 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1246 |
2.97% |
| 2026-02-06 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0922 |
-1.37% |
| 2026-02-05 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1072 |
-1.42% |
| 2026-02-04 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1231 |
-1.75% |
| 2026-02-03 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1431 |
2.35% |
| 2026-02-02 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1169 |
-2.99% |
| 2026-01-30 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1513 |
-2.85% |
| 2026-01-29 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1841 |
0.96% |
| 2026-01-28 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1728 |
-1.17% |
| 2026-01-27 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1867 |
0.24% |
| 2026-01-26 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1838 |
-1.77% |
| 2026-01-23 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.2051 |
1.87% |
| 2026-01-22 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1830 |
1.28% |
| 2026-01-21 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1680 |
-0.07% |
| 2026-01-20 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1688 |
-2.27% |
| 2026-01-19 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1960 |
-2.43% |
| 2026-01-16 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.2251 |
-2.27% |
| 2026-01-15 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.2529 |
-1.29% |
| 2026-01-14 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.2693 |
2.07% |
| 2026-01-13 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.2436 |
-0.85% |
| 2026-01-12 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.2542 |
8.40% |
| 2026-01-09 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1570 |
3.42% |
| 2026-01-08 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1187 |
0.55% |
| 2026-01-07 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1126 |
-1.27% |
| 2026-01-06 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1267 |
2.54% |
| 2026-01-05 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0988 |
3.40% |
