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易方达中证软件服务ETF联接发起式A基金净值查询(019061)

近一季易方达中证软件服务ETF联接发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中证软件服务ETF联接发起式A019061净值及计算阶段收益
近一季019061基金累计收益率-6.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8195 0.43%
2026-09-15 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8160 -0.49%
2026-09-14 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8200 0.51%
2026-09-11 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8158 -1.52%
2026-09-10 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8284 -0.90%
2026-09-09 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8359 -1.04%
2026-09-08 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8446 -0.87%
2026-09-07 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8520 -0.80%
2026-09-04 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8589 1.01%
2026-09-03 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8503 -0.16%
2026-09-02 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8517 -2.49%
2026-09-01 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8729 0.23%
2026-08-31 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8709 1.30%
2026-08-28 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8597 0.74%
2026-08-27 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8534 2.09%
2026-08-26 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8359 0.19%
2026-08-25 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8343 0.59%
2026-08-24 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8294 -2.17%
2026-08-21 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8478 -0.60%
2026-08-20 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8529 0.01%
2026-08-19 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8528 -4.02%
2026-08-18 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8885 -0.38%
2026-08-17 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8919 0.24%
2026-08-14 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8898 0.12%
2026-08-13 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8887 -1.39%
2026-08-12 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.9012 -0.46%
2026-08-11 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.9054 -0.23%
2026-08-10 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.9075 -0.33%
2026-08-07 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.9105 -0.85%
2026-08-06 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.9183 -1.18%
2026-08-05 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.9291 2.28%
2026-08-04 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.9084 1.85%
2026-08-03 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8919 0.18%
2026-07-31 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8903 5.95%
2026-07-30 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8403 -0.25%
2026-07-29 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8424 1.87%
2026-07-28 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8269 -0.28%
2026-07-27 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8292 2.99%
2026-07-24 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8051 -4.98%
2026-07-23 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8452 -1.42%
2026-07-22 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8574 -0.64%
2026-07-21 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8629 1.91%
2026-07-20 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8467 2.88%
2026-07-17 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8230 -3.90%
2026-07-16 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8564 1.00%
2026-07-15 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8479 0.80%
2026-07-14 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8412 -1.93%
2026-07-13 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8574 -2.60%
2026-07-10 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8803 1.42%
2026-07-09 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8680 2.47%
2026-07-08 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8471 2.88%
2026-07-07 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8234 -2.38%
2026-07-06 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8435 -1.99%
2026-07-03 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8606 -0.32%
2026-07-02 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8634 -1.71%
2026-07-01 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8784 2.76%
2026-06-30 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8548 2.30%
2026-06-29 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8356 0.42%
2026-06-26 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8321 -5.22%
2026-06-25 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8755 -0.58%
2026-06-24 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8806 -1.23%
2026-06-23 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8914 -2.26%
2026-06-22 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.9120 3.54%
2026-06-18 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8808 0.86%
2026-06-17 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8733 -0.34%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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