近一季易方达中证软件服务ETF联接发起式A基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证软件服务ETF联接发起式A019061净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0298 |
0.41% |
| 2025-12-18 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0256 |
-0.66% |
| 2025-12-17 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0324 |
1.74% |
| 2025-12-16 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0147 |
-1.29% |
| 2025-12-15 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0280 |
-1.32% |
| 2025-12-12 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0417 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0293 |
-1.83% |
| 2025-12-10 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0485 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0441 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0572 |
0.53% |
| 2025-12-05 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0516 |
1.51% |
| 2025-12-04 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0360 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0346 |
-1.86% |
| 2025-12-02 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0538 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0704 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0624 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0558 |
-1.48% |
| 2025-11-26 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0714 |
-0.35% |
| 2025-11-25 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0752 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0702 |
2.57% |
| 2025-11-21 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0434 |
-2.31% |
| 2025-11-20 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0681 |
-1.48% |
| 2025-11-19 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0841 |
-1.27% |
| 2025-11-18 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0980 |
1.25% |
| 2025-11-17 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0844 |
1.83% |
| 2025-11-14 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0649 |
-1.94% |
| 2025-11-13 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0860 |
1.25% |
| 2025-11-12 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0726 |
-1.39% |
| 2025-11-11 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0877 |
-2.12% |
| 2025-11-10 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1113 |
0.93% |
| 2025-11-07 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1011 |
-2.06% |
| 2025-11-06 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1243 |
0.31% |
| 2025-11-05 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1208 |
-1.38% |
| 2025-11-04 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1363 |
-1.57% |
| 2025-11-03 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1544 |
0.65% |
| 2025-10-31 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1470 |
2.04% |
| 2025-10-30 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1241 |
-1.08% |
| 2025-10-29 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1364 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1257 |
0.89% |
| 2025-10-27 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1158 |
0.81% |
| 2025-10-24 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1068 |
1.24% |
| 2025-10-23 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0932 |
1.13% |
| 2025-10-22 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0810 |
-1.28% |
| 2025-10-21 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0950 |
1.09% |
| 2025-10-20 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0832 |
0.43% |
| 2025-10-17 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.0786 |
-3.35% |
| 2025-10-16 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1160 |
-0.98% |
| 2025-10-15 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1271 |
1.34% |
| 2025-10-14 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1122 |
-2.69% |
| 2025-10-13 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1429 |
0.65% |
| 2025-10-10 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1355 |
-4.49% |
| 2025-10-09 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1889 |
2.50% |
| 2025-09-30 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1599 |
1.50% |
| 2025-09-29 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1428 |
1.65% |
| 2025-09-26 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1243 |
-3.40% |
| 2025-09-25 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1639 |
1.57% |
| 2025-09-24 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1459 |
2.98% |
| 2025-09-23 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1127 |
-2.69% |
| 2025-09-22 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A |
1.1435 |
1.48% |
