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百嘉百川30天持有纯债债券A基金净值查询(019056)

今年以来百嘉百川30天持有纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围百嘉百川30天持有纯债债券A019056净值及计算阶段收益
今年以来019056基金累计收益率-0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-05-07 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9799 0.00%
2026-04-30 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9800 0.01%
2026-04-29 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9799 0.00%
2026-04-28 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9799 0.00%
2026-04-27 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9799 0.01%
2026-04-24 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9798 0.00%
2026-04-23 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9798 0.00%
2026-04-22 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9798 0.01%
2026-04-21 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9797 0.00%
2026-04-20 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9797 0.00%
2026-04-17 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9797 0.01%
2026-04-16 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9796 0.00%
2026-04-15 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9796 0.01%
2026-04-14 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9795 0.01%
2026-04-13 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9794 0.00%
2026-04-10 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9794 0.00%
2026-04-09 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9794 0.00%
2026-04-08 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9794 0.01%
2026-04-07 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9793 0.01%
2026-04-03 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9792 0.00%
2026-04-02 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9792 0.00%
2026-04-01 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9792 -0.02%
2026-03-31 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9794 0.00%
2026-03-30 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9794 0.01%
2026-03-27 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9793 0.01%
2026-03-26 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9792 0.01%
2026-03-25 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9791 -0.01%
2026-03-24 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9792 0.01%
2026-03-23 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9791 0.00%
2026-03-20 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9791 0.01%
2026-03-19 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9790 0.00%
2026-03-18 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9790 0.01%
2026-03-17 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9789 0.00%
2026-03-16 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9789 -0.08%
2026-03-13 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9797 -0.06%
2026-03-12 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9803 0.04%
2026-03-11 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9799 -0.06%
2026-03-10 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9805 0.00%
2026-03-09 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9805 -0.22%
2026-03-06 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9827 -0.01%
2026-03-05 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9828 0.01%
2026-03-04 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9827 0.02%
2026-03-03 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9825 0.01%
2026-03-02 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9824 0.22%
2026-02-27 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9802 0.02%
2026-02-26 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9800 -0.21%
2026-02-25 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9821 -0.16%
2026-02-24 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9837 0.07%
2026-02-13 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9830 0.02%
2026-02-12 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9828 -0.03%
2026-02-11 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9831 0.00%
2026-02-10 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9831 0.00%
2026-02-09 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9831 0.01%
2026-02-06 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9830 0.00%
2026-02-05 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9830 -0.01%
2026-02-04 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9831 0.00%
2026-02-03 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9831 0.00%
2026-02-02 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9831 -0.08%
2026-01-30 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9839 0.00%
2026-01-29 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9839 0.00%
2026-01-28 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9839 0.00%
2026-01-27 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9839 0.00%
2026-01-26 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9839 0.00%
2026-01-23 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9839 0.00%
2026-01-22 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9839 0.01%
2026-01-21 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9838 0.00%
2026-01-20 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9838 0.00%
2026-01-19 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9838 -0.02%
2026-01-16 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9840 0.01%
2026-01-15 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9839 0.00%
2026-01-14 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9839 0.01%
2026-01-13 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9838 0.00%
2026-01-12 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9838 0.02%
2026-01-09 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9836 0.00%
2026-01-08 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9836 0.01%
2026-01-07 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9835 0.00%
2026-01-06 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9835 -0.04%
2026-01-05 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9839 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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