| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.0679 |
-2.48% |
| 2026-09-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.0944 |
2.58% |
| 2026-09-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.0662 |
-2.44% |
| 2026-09-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.0922 |
-2.90% |
| 2026-09-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1239 |
-1.27% |
| 2026-09-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1382 |
0.88% |
| 2026-09-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1282 |
-1.63% |
| 2026-09-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1466 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1494 |
1.77% |
| 2026-09-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1291 |
1.40% |
| 2026-09-01 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1133 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1255 |
-3.89% |
| 2026-08-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1693 |
-1.80% |
| 2026-08-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1903 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1891 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1757 |
3.34% |
| 2026-08-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1364 |
-2.40% |
| 2026-08-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1637 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1573 |
2.87% |
| 2026-08-19 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1241 |
-1.47% |
| 2026-08-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1406 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1428 |
-3.66% |
| 2026-08-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1846 |
-1.12% |
| 2026-08-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1979 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.2000 |
-0.69% |
| 2026-08-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.2083 |
0.69% |
| 2026-08-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.2000 |
1.93% |
| 2026-08-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1769 |
5.43% |
| 2026-08-06 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1130 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1115 |
1.22% |
| 2026-08-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.0979 |
2.16% |
| 2026-08-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.0742 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.0731 |
1.27% |
| 2026-07-30 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.0595 |
-2.69% |
| 2026-07-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.0880 |
-1.26% |
| 2026-07-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1017 |
-2.45% |
| 2026-07-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1287 |
-0.14% |
| 2026-07-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1303 |
-1.40% |
| 2026-07-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1461 |
0.27% |
| 2026-07-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1430 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1423 |
0.31% |
| 2026-07-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1388 |
2.70% |
| 2026-07-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1081 |
-6.64% |
| 2026-07-16 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1817 |
-2.09% |
| 2026-07-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.2064 |
4.63% |
| 2026-07-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1505 |
0.49% |
| 2026-07-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1449 |
-1.69% |
| 2026-07-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1643 |
3.22% |
| 2026-07-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1268 |
-0.35% |
| 2026-07-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1308 |
-1.57% |
| 2026-07-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1486 |
-2.39% |
| 2026-07-06 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1760 |
2.56% |
| 2026-07-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1459 |
2.93% |
| 2026-07-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1123 |
-0.71% |
| 2026-07-01 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1202 |
-0.31% |
| 2026-06-30 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1237 |
-1.13% |
| 2026-06-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1364 |
7.27% |
| 2026-06-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.0538 |
-1.61% |
| 2026-06-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.0708 |
-0.70% |
| 2026-06-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.0784 |
1.00% |
| 2026-06-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.0677 |
0.30% |
| 2026-06-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.0645 |
-0.37% |
| 2026-06-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.0684 |
1.59% |
| 2026-06-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.0514 |
-0.05% |
