近一月易方达金融行业股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围易方达金融行业股票发起式C019026净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.6804 |
0.22% |
| 2025-12-19 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.6767 |
0.59% |
| 2025-12-18 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.6669 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.6717 |
1.92% |
| 2025-12-16 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.6402 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.6541 |
0.98% |
| 2025-12-12 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.6381 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.6223 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.6301 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.6304 |
-1.14% |
| 2025-12-08 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.6492 |
1.70% |
| 2025-12-05 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.6217 |
2.06% |
| 2025-12-04 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.5890 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.5860 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.5983 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.6014 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.5954 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.5948 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.5946 |
0.45% |
| 2025-11-25 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.5875 |
0.98% |
| 2025-11-24 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.5721 |
0.21% |
