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中欧国企红利混合A基金净值查询(019015)

近一季中欧国企红利混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧国企红利混合A019015净值及计算阶段收益
近一季019015基金累计收益率1.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧国企红利混合A 1.1718 -0.59%
2026-09-14 中欧国企红利混合A 1.1787 0.06%
2026-09-11 中欧国企红利混合A 1.1780 -1.14%
2026-09-10 中欧国企红利混合A 1.1916 -0.19%
2026-09-09 中欧国企红利混合A 1.1939 0.51%
2026-09-08 中欧国企红利混合A 1.1878 1.06%
2026-09-07 中欧国企红利混合A 1.1753 -0.94%
2026-09-04 中欧国企红利混合A 1.1864 0.52%
2026-09-03 中欧国企红利混合A 1.1803 -0.05%
2026-09-02 中欧国企红利混合A 1.1809 -1.16%
2026-09-01 中欧国企红利混合A 1.1947 0.65%
2026-08-31 中欧国企红利混合A 1.1870 0.45%
2026-08-28 中欧国企红利混合A 1.1817 0.31%
2026-08-27 中欧国企红利混合A 1.1781 -0.12%
2026-08-26 中欧国企红利混合A 1.1795 0.58%
2026-08-25 中欧国企红利混合A 1.1727 -0.21%
2026-08-24 中欧国企红利混合A 1.1752 1.23%
2026-08-21 中欧国企红利混合A 1.1609 -0.43%
2026-08-20 中欧国企红利混合A 1.1659 0.40%
2026-08-19 中欧国企红利混合A 1.1612 0.59%
2026-08-18 中欧国企红利混合A 1.1544 0.47%
2026-08-17 中欧国企红利混合A 1.1490 0.19%
2026-08-14 中欧国企红利混合A 1.1468 -0.28%
2026-08-13 中欧国企红利混合A 1.1500 -0.56%
2026-08-12 中欧国企红利混合A 1.1565 -0.27%
2026-08-11 中欧国企红利混合A 1.1596 -0.47%
2026-08-10 中欧国企红利混合A 1.1651 1.04%
2026-08-07 中欧国企红利混合A 1.1531 -0.53%
2026-08-06 中欧国企红利混合A 1.1593 0.68%
2026-08-05 中欧国企红利混合A 1.1515 -0.57%
2026-08-04 中欧国企红利混合A 1.1581 -1.80%
2026-08-03 中欧国企红利混合A 1.1789 0.14%
2026-07-31 中欧国企红利混合A 1.1772 -0.29%
2026-07-30 中欧国企红利混合A 1.1806 1.42%
2026-07-29 中欧国企红利混合A 1.1641 1.49%
2026-07-28 中欧国企红利混合A 1.1470 0.34%
2026-07-27 中欧国企红利混合A 1.1431 0.46%
2026-07-24 中欧国企红利混合A 1.1379 -1.42%
2026-07-23 中欧国企红利混合A 1.1543 0.94%
2026-07-22 中欧国企红利混合A 1.1436 0.92%
2026-07-21 中欧国企红利混合A 1.1332 -1.05%
2026-07-20 中欧国企红利混合A 1.1452 2.60%
2026-07-17 中欧国企红利混合A 1.1162 -0.29%
2026-07-16 中欧国企红利混合A 1.1195 -0.74%
2026-07-15 中欧国企红利混合A 1.1278 1.42%
2026-07-14 中欧国企红利混合A 1.1120 1.66%
2026-07-13 中欧国企红利混合A 1.0938 0.70%
2026-07-10 中欧国企红利混合A 1.0862 0.29%
2026-07-09 中欧国企红利混合A 1.0831 -0.90%
2026-07-08 中欧国企红利混合A 1.0929 0.69%
2026-07-07 中欧国企红利混合A 1.0854 -1.63%
2026-07-06 中欧国企红利混合A 1.1034 1.70%
2026-07-03 中欧国企红利混合A 1.0850 0.87%
2026-07-02 中欧国企红利混合A 1.0756 1.07%
2026-07-01 中欧国企红利混合A 1.0642 1.55%
2026-06-30 中欧国企红利混合A 1.0480 -2.08%
2026-06-29 中欧国企红利混合A 1.0698 0.83%
2026-06-26 中欧国企红利混合A 1.0610 -1.56%
2026-06-25 中欧国企红利混合A 1.0778 -1.27%
2026-06-24 中欧国企红利混合A 1.0915 -1.78%
2026-06-23 中欧国企红利混合A 1.1109 -0.05%
2026-06-22 中欧国企红利混合A 1.1115 0.82%
2026-06-18 中欧国企红利混合A 1.1025 -2.13%
2026-06-17 中欧国企红利混合A 1.1260 -1.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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