近一年中银鑫呈一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围中银鑫呈一年定开债券发起式018959净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0343 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0340 |
-1.15% |
| 2026-08-28 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0459 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0457 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0454 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0448 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0441 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0438 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0431 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0429 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0421 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0425 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0421 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0416 |
0.18% |
| 2026-06-12 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0397 |
-0.16% |
| 2026-06-05 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0414 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0412 |
0.11% |
| 2026-05-22 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0401 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0394 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0382 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0379 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0372 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0362 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0353 |
-0.53% |
| 2026-04-03 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0408 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0392 |
0.09% |
| 2026-03-20 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0383 |
0.10% |
| 2026-03-13 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0373 |
0.02% |
| 2026-03-06 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0371 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0356 |
0.00% |
| 2026-02-13 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0356 |
0.18% |
| 2026-02-06 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0337 |
0.05% |
| 2026-01-30 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0332 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0333 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0320 |
0.17% |
| 2026-01-09 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0302 |
0.05% |
| 2025-12-31 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0297 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0296 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0290 |
0.12% |
| 2025-12-12 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0278 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0263 |
-0.34% |
| 2025-11-28 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0298 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0313 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0316 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0319 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0321 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0321 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0316 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0315 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0317 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0312 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0308 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0305 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0311 |
-0.10% |
| 2025-11-05 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0321 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0318 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0317 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0313 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0304 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0298 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0295 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0286 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0281 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0280 |
0.33% |
| 2025-10-10 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0246 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0236 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0230 |
-0.30% |
| 2025-09-19 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0261 |
0.04% |
