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中银鑫呈一年定开债券发起式基金净值查询(018959)

近一月中银鑫呈一年定开债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银鑫呈一年定开债券发起式018959净值及计算阶段收益
近一月018959基金累计收益率-0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 中银鑫呈一年定开债券发起式 1.0278 0.15%
2025-12-05 中银鑫呈一年定开债券发起式 1.0263 -0.34%
2025-11-28 中银鑫呈一年定开债券发起式 1.0298 -0.15%
2025-11-21 中银鑫呈一年定开债券发起式 1.0313 -0.03%
2025-11-20 中银鑫呈一年定开债券发起式 1.0316 -0.03%
2025-11-19 中银鑫呈一年定开债券发起式 1.0319 -0.02%
2025-11-18 中银鑫呈一年定开债券发起式 1.0321 0.00%
2025-11-17 中银鑫呈一年定开债券发起式 1.0321 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
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