热搜: 成绩单 易方达价值成长混合 华夏回报混合A 汇添富移动互联股票A

华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(018914)

今年以来华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A018914净值及计算阶段收益
今年以来018914基金累计收益率-0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1194 -0.17%
2026-09-14 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1213 -0.11%
2026-09-11 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1225 -0.37%
2026-09-10 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1267 -0.15%
2026-09-09 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1284 -0.13%
2026-09-08 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1299 0.09%
2026-09-07 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1289 -0.14%
2026-09-04 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1305 0.26%
2026-09-03 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1276 0.18%
2026-09-02 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1256 -0.26%
2026-09-01 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1285 -0.03%
2026-08-31 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1288 -0.41%
2026-08-28 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1335 0.04%
2026-08-27 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1330 -0.12%
2026-08-26 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1344 0.18%
2026-08-25 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1324 0.09%
2026-08-24 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1314 0.03%
2026-08-21 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1311 0.00%
2026-08-20 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1311 0.24%
2026-08-19 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1284 -0.13%
2026-08-18 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1299 0.02%
2026-08-17 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1297 0.12%
2026-08-14 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1284 -0.16%
2026-08-13 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1302 -0.18%
2026-08-12 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1322 0.21%
2026-08-11 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1298 -0.13%
2026-08-10 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1313 0.26%
2026-08-07 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1284 0.05%
2026-08-06 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1278 -0.03%
2026-08-05 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1281 0.19%
2026-08-04 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1260 -0.12%
2026-08-03 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1274 0.02%
2026-07-31 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1272 -0.04%
2026-07-30 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1276 0.07%
2026-07-29 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1268 0.26%
2026-07-28 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1239 0.04%
2026-07-27 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1235 0.29%
2026-07-24 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1202 -0.38%
2026-07-23 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1245 0.03%
2026-07-22 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1242 0.08%
2026-07-21 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1233 0.04%
2026-07-20 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1229 0.33%
2026-07-17 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1192 -0.29%
2026-07-16 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1225 0.10%
2026-07-15 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1214 0.29%
2026-07-14 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1182 0.13%
2026-07-13 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1167 -0.16%
2026-07-10 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1185 0.13%
2026-07-09 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1171 -0.11%
2026-07-08 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1183 0.10%
2026-07-07 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1172 -0.30%
2026-07-06 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1206 0.33%
2026-07-03 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1169 0.16%
2026-07-02 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1151 0.12%
2026-07-01 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1138 0.06%
2026-06-30 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1131 -0.20%
2026-06-29 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1153 0.22%
2026-06-26 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1128 -0.21%
2026-06-25 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1151 -0.05%
2026-06-24 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1157 -0.06%
2026-06-23 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1164 -0.30%
2026-06-22 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1198 0.00%
2026-06-18 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1198 -0.31%
2026-06-17 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1233 -0.10%
2026-06-16 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1244 -0.25%
2026-06-15 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1272 0.14%
2026-06-12 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1256 0.28%
2026-06-11 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1225 -0.09%
2026-06-10 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1235 -0.04%
2026-06-09 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1239 0.05%
2026-06-08 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1233 -0.30%
2026-06-05 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1267 -0.15%
2026-06-04 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1284 -0.19%
2026-06-03 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1306 -0.22%
2026-06-02 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1331 0.04%
2026-06-01 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1327 0.20%
2026-05-29 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1304 0.25%
2026-05-28 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1276 -0.10%
2026-05-27 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1287 -0.16%
2026-05-26 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1305 0.08%
2026-05-25 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1296 0.06%
2026-05-22 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1289 -0.01%
2026-05-21 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1290 -0.20%
2026-05-20 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1313 -0.06%
2026-05-19 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1320 0.09%
2026-05-18 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1310 -0.30%
2026-05-15 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1344 -0.28%
2026-05-14 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1376 -0.15%
2026-05-13 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1393 0.01%
2026-05-12 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1392 -0.11%
2026-05-11 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1404 0.11%
2026-05-08 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1391 0.08%
2026-05-07 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1382 0.08%
2026-05-06 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1373 0.19%
2026-04-28 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1329 0.04%
2026-04-27 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1325 -0.11%
2026-04-24 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1337 -0.04%
2026-04-23 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1342 -0.11%
2026-04-22 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1355 -0.02%
2026-04-21 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1357 0.08%
2026-04-20 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1348 0.04%
2026-04-17 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1343 0.00%
2026-04-16 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1343 0.11%
2026-04-15 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1331 0.05%
2026-04-14 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1325 0.19%
2026-04-13 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1304 0.00%
2026-04-10 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1304 0.04%
2026-04-09 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1300 -0.15%
2026-04-08 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1317 0.32%
2026-04-07 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1281 0.06%
2026-04-03 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1274 -0.12%
2026-04-02 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1288 -0.11%
2026-04-01 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1300 0.19%
2026-03-31 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1279 -0.08%
2026-03-30 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1288 0.04%
2026-03-27 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1283 0.12%
2026-03-26 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1270 -0.14%
2026-03-25 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1286 0.22%
2026-03-24 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1261 0.25%
2026-03-23 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1233 -0.52%
2026-03-20 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1292 -0.18%
2026-03-19 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1312 -0.32%
2026-03-18 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1348 -0.07%
2026-03-17 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1356 -0.04%
2026-03-16 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1361 0.03%
2026-03-13 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1358 -0.08%
2026-03-12 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1367 0.02%
2026-03-11 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1365 0.09%
2026-03-10 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1355 0.05%
2026-03-09 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1349 -0.20%
2026-03-06 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1372 0.19%
2026-03-05 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1350 -0.01%
2026-03-04 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1351 -0.17%
2026-03-03 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1370 -0.25%
2026-03-02 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1398 -0.11%
2026-02-27 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1410 0.11%
2026-02-26 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1398 -0.18%
2026-02-25 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1418 0.12%
2026-02-24 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1404 0.15%
2026-02-13 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1387 -0.18%
2026-02-12 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1407 -0.06%
2026-02-11 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1414 0.07%
2026-02-10 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1406 -0.04%
2026-02-09 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1411 0.20%
2026-02-06 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1388 -0.09%
2026-02-05 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1398 0.03%
2026-02-04 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1395 0.33%
2026-02-03 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1358 0.20%
2026-02-02 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1335 -0.46%
2026-01-30 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1387 -0.29%
2026-01-29 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1420 0.28%
2026-01-28 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1388 0.20%
2026-01-27 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1365 -0.07%
2026-01-26 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1373 0.06%
2026-01-23 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1366 0.04%
2026-01-22 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1361 0.07%
2026-01-21 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1353 0.02%
2026-01-20 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1351 0.19%
2026-01-19 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1330 0.09%
2026-01-16 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1320 -0.10%
2026-01-15 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1331 0.03%
2026-01-14 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1328 -0.03%
2026-01-13 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1331 -0.06%
2026-01-12 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1338 0.08%
2026-01-09 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1329 0.02%
2026-01-08 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1327 0.00%
2026-01-07 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1327 -0.04%
2026-01-06 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1331 0.21%
2026-01-05 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1307 0.33%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
标签云