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华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(018914)

今年以来华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A018914净值及计算阶段收益
今年以来018914基金累计收益率4.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1245 0.22%
2025-12-16 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1220 -0.13%
2025-12-15 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1235 -0.05%
2025-12-12 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1241 0.15%
2025-12-11 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1224 -0.16%
2025-12-10 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1242 0.12%
2025-12-09 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1228 -0.27%
2025-12-08 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1258 -0.04%
2025-12-05 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1262 0.06%
2025-12-04 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1255 -0.02%
2025-12-03 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1257 -0.07%
2025-12-02 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1265 -0.07%
2025-12-01 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1273 0.13%
2025-11-28 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1258 0.04%
2025-11-27 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1253 -0.03%
2025-11-26 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1256 -0.01%
2025-11-25 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1257 0.04%
2025-11-24 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1253 0.09%
2025-11-21 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1243 -0.34%
2025-11-20 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1281 0.00%
2025-11-19 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1281 -0.04%
2025-11-18 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1286 -0.20%
2025-11-17 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1309 -0.05%
2025-11-14 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1315 -0.20%
2025-11-13 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1338 0.14%
2025-11-12 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1322 0.04%
2025-11-11 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1318 0.00%
2025-11-10 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1318 0.29%
2025-11-07 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1285 -0.04%
2025-11-06 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1290 0.14%
2025-11-05 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1274 0.04%
2025-11-04 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1270 -0.14%
2025-11-03 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1286 0.11%
2025-10-31 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1274 -0.12%
2025-10-30 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1288 -0.13%
2025-10-29 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1303 0.12%
2025-10-28 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1290 -0.09%
2025-10-27 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1300 0.12%
2025-10-24 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1286 0.01%
2025-10-23 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1285 0.03%
2025-10-22 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1282 -0.06%
2025-10-21 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1289 0.19%
2025-10-20 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1268 0.12%
2025-10-17 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1254 -0.26%
2025-10-16 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1283 -0.04%
2025-10-15 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1288 0.23%
2025-10-14 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1262 -0.14%
2025-10-13 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1278 -0.10%
2025-10-10 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1289 -0.13%
2025-09-26 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1246 -0.04%
2025-09-25 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1251 -0.04%
2025-09-24 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1256 0.20%
2025-09-23 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1234 -0.11%
2025-09-22 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1246 0.01%
2025-09-19 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1245 0.06%
2025-09-16 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1255 0.05%
2025-09-15 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1249 -0.22%
2025-09-12 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1274 0.30%
2025-09-11 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1240 0.24%
2025-09-10 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1213 0.00%
2025-09-09 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1213 0.04%
2025-09-08 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1209 0.21%
2025-09-05 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1185 0.35%
2025-09-04 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1146 -0.17%
2025-09-03 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1165 -0.13%
2025-09-02 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1180 -0.21%
2025-09-01 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1204 0.11%
2025-08-29 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1192 0.06%
2025-08-28 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1185 0.17%
2025-08-27 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1166 -0.34%
2025-08-26 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1204 0.01%
2025-08-25 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1203 0.38%
2025-08-22 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1161 0.22%
2025-08-21 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1136 -0.01%
2025-08-20 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1137 0.14%
2025-08-19 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1121 0.01%
2025-08-18 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1120 0.05%
2025-08-15 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1114 0.22%
2025-08-14 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1090 -0.10%
2025-08-13 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1101 0.19%
2025-08-12 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1080 0.04%
2025-08-11 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1076 0.09%
2025-08-08 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1066 -0.03%
2025-08-07 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1069 0.05%
2025-08-06 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1063 0.05%
2025-08-05 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1057 0.12%
2025-08-04 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1044 0.13%
2025-08-01 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1030 0.00%
2025-07-31 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1030 -0.33%
2025-07-30 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1066 -0.06%
2025-07-29 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1073 0.05%
2025-07-28 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1068 0.05%
2025-07-25 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1062 -0.03%
2025-07-24 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1065 0.13%
2025-07-23 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1051 -0.03%
2025-07-22 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1054 0.23%
2025-07-21 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1029 0.28%
2025-07-18 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0998 0.13%
2025-07-17 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0984 0.11%
2025-07-16 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0972 0.02%
2025-07-15 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0970 0.00%
2025-07-14 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0970 -0.01%
2025-07-08 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0955 0.16%
2025-07-07 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0938 -0.01%
2025-07-04 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0939 -0.01%
2025-07-03 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0940 0.06%
2025-07-02 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0933 -0.04%
2025-07-01 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0937 0.01%
2025-06-30 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0936 0.12%
2025-06-27 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0923 0.04%
2025-06-26 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0919 -0.05%
2025-06-25 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0924 0.24%
2025-06-24 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0898 0.28%
2025-06-23 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0868 0.10%
2025-06-20 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0857 -0.02%
2025-06-19 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0859 -0.23%
2025-06-18 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0884 -0.06%
2025-06-17 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0890 -0.03%
2025-06-16 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0893 0.10%
2025-06-13 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0882 -0.18%
2025-06-11 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0905 0.17%
2025-06-10 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0887 -0.04%
2025-06-09 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0891 0.14%
2025-06-06 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0876 0.02%
2025-06-05 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0874 0.05%
2025-06-04 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0869 0.15%
2025-06-03 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0853 0.04%
2025-05-30 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0849 -0.06%
2025-05-29 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0855 0.16%
2025-05-28 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0838 0.00%
2025-05-27 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0838 0.03%
2025-05-26 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0835 0.00%
2025-05-23 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0835 -0.13%
2025-05-22 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0849 -0.11%
2025-05-21 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0861 0.04%
2025-05-20 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0857 0.12%
2025-05-19 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0844 0.03%
2025-05-16 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0841 -0.04%
2025-05-15 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0845 -0.14%
2025-05-14 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0860 0.09%
2025-05-13 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0850 -0.01%
2025-05-12 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0851 0.18%
2025-05-09 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0832 -0.12%
2025-05-08 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0845 0.04%
2025-05-07 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0841 0.06%
2025-05-06 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0834 0.19%
2025-04-30 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0813 0.03%
2025-04-29 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0810 0.05%
2025-04-28 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0805 -0.14%
2025-04-25 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0820 0.00%
2025-04-24 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0820 0.00%
2025-04-23 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0820 0.06%
2025-04-22 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0813 0.04%
2025-04-21 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0809 0.09%
2025-04-18 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0799 0.00%
2025-04-17 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0799 0.09%
2025-04-16 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0789 -0.04%
2025-04-15 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0793 -0.01%
2025-04-14 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0794 0.11%
2025-04-11 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0782 0.01%
2025-04-10 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0781 0.30%
2025-04-09 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0749 0.21%
2025-04-08 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0726 0.25%
2025-04-07 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0699 -1.35%
2025-04-03 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0845 -0.04%
2025-04-02 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0849 0.03%
2025-04-01 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0846 0.11%
2025-03-31 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0834 -0.19%
2025-03-28 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0855 -0.07%
2025-03-27 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0863 0.06%
2025-03-26 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0856 0.04%
2025-03-25 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0852 -0.05%
2025-03-24 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0857 0.01%
2025-03-21 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0856 -0.21%
2025-03-20 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0879 -0.14%
2025-03-19 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0894 -0.01%
2025-03-18 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0895 0.08%
2025-03-17 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0886 0.07%
2025-03-14 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0878 0.34%
2025-03-13 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0841 -0.10%
2025-03-12 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0852 -0.07%
2025-03-11 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0860 0.03%
2025-03-10 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0857 -0.03%
2025-03-07 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0860 -0.06%
2025-03-06 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0867 0.33%
2025-03-05 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0831 0.06%
2025-03-04 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0824 0.04%
2025-03-03 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0820 0.09%
2025-02-28 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0810 -0.37%
2025-02-27 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0850 0.06%
2025-02-26 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0843 0.36%
2025-02-25 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0804 -0.12%
2025-02-24 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0817 0.14%
2025-02-21 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0802 0.31%
2025-02-20 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0769 -0.09%
2025-02-19 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0779 0.19%
2025-02-18 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0759 -0.14%
2025-02-17 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0774 0.05%
2025-02-14 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0769 0.19%
2025-02-13 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0749 0.04%
2025-02-12 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0745 0.22%
2025-02-11 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0721 -0.16%
2025-02-10 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0738 0.15%
2025-02-07 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0722 0.21%
2025-02-06 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0699 0.22%
2025-02-05 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0675 0.11%
2025-01-27 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0663 0.06%
2025-01-24 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0657 0.21%
2025-01-23 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0635 -0.06%
2025-01-20 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0656 0.08%
2025-01-10 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0584 -0.30%
2025-01-09 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0616 0.01%
2025-01-08 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0615 -0.10%
2025-01-07 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0626 0.02%
2025-01-06 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0624 -0.03%
2025-01-03 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0627 -0.21%
2025-01-02 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0649 -0.38%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0094 0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0082 0.11%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0005 0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0004 0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0009 0.02%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0006 0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9982 0.14%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9980 0.14%
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