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华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(018914)

近一季华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A018914净值及计算阶段收益
近一季018914基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1213 -0.11%
2026-09-11 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1225 -0.37%
2026-09-10 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1267 -0.15%
2026-09-09 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1284 -0.13%
2026-09-08 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1299 0.09%
2026-09-07 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1289 -0.14%
2026-09-04 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1305 0.26%
2026-09-03 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1276 0.18%
2026-09-02 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1256 -0.26%
2026-09-01 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1285 -0.03%
2026-08-31 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1288 -0.41%
2026-08-28 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1335 0.04%
2026-08-27 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1330 -0.12%
2026-08-26 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1344 0.18%
2026-08-25 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1324 0.09%
2026-08-24 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1314 0.03%
2026-08-21 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1311 0.00%
2026-08-20 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1311 0.24%
2026-08-19 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1284 -0.13%
2026-08-18 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1299 0.02%
2026-08-17 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1297 0.12%
2026-08-14 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1284 -0.16%
2026-08-13 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1302 -0.18%
2026-08-12 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1322 0.21%
2026-08-11 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1298 -0.13%
2026-08-10 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1313 0.26%
2026-08-07 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1284 0.05%
2026-08-06 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1278 -0.03%
2026-08-05 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1281 0.19%
2026-08-04 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1260 -0.12%
2026-08-03 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1274 0.02%
2026-07-31 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1272 -0.04%
2026-07-30 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1276 0.07%
2026-07-29 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1268 0.26%
2026-07-28 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1239 0.04%
2026-07-27 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1235 0.29%
2026-07-24 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1202 -0.38%
2026-07-23 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1245 0.03%
2026-07-22 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1242 0.08%
2026-07-21 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1233 0.04%
2026-07-20 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1229 0.33%
2026-07-17 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1192 -0.29%
2026-07-16 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1225 0.10%
2026-07-15 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1214 0.29%
2026-07-14 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1182 0.13%
2026-07-13 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1167 -0.16%
2026-07-10 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1185 0.13%
2026-07-09 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1171 -0.11%
2026-07-08 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1183 0.10%
2026-07-07 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1172 -0.30%
2026-07-06 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1206 0.33%
2026-07-03 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1169 0.16%
2026-07-02 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1151 0.12%
2026-07-01 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1138 0.06%
2026-06-30 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1131 -0.20%
2026-06-29 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1153 0.22%
2026-06-26 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1128 -0.21%
2026-06-25 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1151 -0.05%
2026-06-24 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1157 -0.06%
2026-06-23 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1164 -0.30%
2026-06-22 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1198 0.00%
2026-06-18 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1198 -0.31%
2026-06-17 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1233 -0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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