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华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(018914)

近一季华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A018914净值及计算阶段收益
近一季018914基金累计收益率-0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1245 0.22%
2025-12-16 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1220 -0.13%
2025-12-15 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1235 -0.05%
2025-12-12 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1241 0.15%
2025-12-11 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1224 -0.16%
2025-12-10 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1242 0.12%
2025-12-09 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1228 -0.27%
2025-12-08 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1258 -0.04%
2025-12-05 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1262 0.06%
2025-12-04 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1255 -0.02%
2025-12-03 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1257 -0.07%
2025-12-02 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1265 -0.07%
2025-12-01 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1273 0.13%
2025-11-28 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1258 0.04%
2025-11-27 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1253 -0.03%
2025-11-26 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1256 -0.01%
2025-11-25 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1257 0.04%
2025-11-24 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1253 0.09%
2025-11-21 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1243 -0.34%
2025-11-20 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1281 0.00%
2025-11-19 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1281 -0.04%
2025-11-18 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1286 -0.20%
2025-11-17 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1309 -0.05%
2025-11-14 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1315 -0.20%
2025-11-13 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1338 0.14%
2025-11-12 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1322 0.04%
2025-11-11 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1318 0.00%
2025-11-10 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1318 0.29%
2025-11-07 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1285 -0.04%
2025-11-06 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1290 0.14%
2025-11-05 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1274 0.04%
2025-11-04 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1270 -0.14%
2025-11-03 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1286 0.11%
2025-10-31 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1274 -0.12%
2025-10-30 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1288 -0.13%
2025-10-29 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1303 0.12%
2025-10-28 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1290 -0.09%
2025-10-27 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1300 0.12%
2025-10-24 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1286 0.01%
2025-10-23 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1285 0.03%
2025-10-22 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1282 -0.06%
2025-10-21 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1289 0.19%
2025-10-20 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1268 0.12%
2025-10-17 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1254 -0.26%
2025-10-16 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1283 -0.04%
2025-10-15 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1288 0.23%
2025-10-14 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1262 -0.14%
2025-10-13 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1278 -0.10%
2025-10-10 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1289 -0.13%
2025-09-26 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1246 -0.04%
2025-09-25 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1251 -0.04%
2025-09-24 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1256 0.20%
2025-09-23 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1234 -0.11%
2025-09-22 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1246 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0094 0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0082 0.11%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0005 0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0004 0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0009 0.02%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0006 0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9982 0.14%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9980 0.14%
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