今年以来国泰中证内地运输主题ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证内地运输主题ETF发起联接C018906净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9556 |
0.04% |
| 2024-05-09 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9552 |
2.00% |
| 2024-05-08 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9365 |
-0.18% |
| 2024-05-07 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9382 |
-0.41% |
| 2024-05-06 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9421 |
1.39% |
| 2024-04-30 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9292 |
0.17% |
| 2024-04-29 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9276 |
-0.80% |
| 2024-04-26 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9351 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9351 |
1.41% |
| 2024-04-24 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9221 |
0.55% |
| 2024-04-23 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9171 |
-0.67% |
| 2024-04-22 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9233 |
0.40% |
| 2024-04-19 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9196 |
-0.37% |
| 2024-04-18 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9230 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9227 |
1.55% |
| 2024-04-16 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9086 |
-1.22% |
| 2024-04-15 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9198 |
1.50% |
| 2024-04-12 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9062 |
-0.18% |
| 2024-04-11 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9078 |
-0.11% |
| 2024-04-10 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9088 |
0.26% |
| 2024-04-09 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9064 |
-0.29% |
| 2024-04-08 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9090 |
-0.55% |
| 2024-04-03 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9140 |
-0.21% |
| 2024-04-02 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9159 |
0.14% |
| 2024-04-01 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9146 |
1.15% |
| 2024-03-29 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9042 |
0.56% |
| 2024-03-28 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8992 |
0.54% |
| 2024-03-27 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8944 |
-0.91% |
| 2024-03-26 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9026 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9020 |
-0.17% |
| 2024-03-22 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9035 |
-1.26% |
| 2024-03-21 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9150 |
-0.42% |
| 2024-03-20 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9189 |
1.03% |
| 2024-03-19 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9095 |
-1.26% |
| 2024-03-18 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9211 |
0.60% |
| 2024-03-15 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9156 |
0.37% |
| 2024-03-14 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9122 |
0.68% |
| 2024-03-13 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9060 |
-0.43% |
| 2024-03-12 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9099 |
0.43% |
| 2024-03-11 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9060 |
0.72% |
| 2024-03-08 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8995 |
0.29% |
| 2024-03-07 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8969 |
-0.29% |
| 2024-03-06 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8995 |
-0.51% |
| 2024-03-05 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9041 |
0.21% |
| 2024-03-04 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9022 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9012 |
-0.99% |
| 2024-02-29 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9102 |
1.08% |
| 2024-02-28 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9005 |
-1.00% |
| 2024-02-27 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9096 |
0.24% |
| 2024-02-26 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9074 |
-1.25% |
| 2024-02-23 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9189 |
-0.37% |
| 2024-02-22 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9223 |
0.58% |
| 2024-02-21 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9170 |
0.49% |
| 2024-02-20 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9125 |
0.86% |
| 2024-02-19 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9047 |
0.99% |
| 2024-02-08 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8958 |
0.21% |
| 2024-02-07 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8939 |
1.52% |
| 2024-02-06 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8805 |
3.27% |
| 2024-02-05 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8526 |
-0.04% |
| 2024-02-02 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8529 |
-0.65% |
| 2024-02-01 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8585 |
-0.66% |
| 2024-01-31 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8642 |
-0.56% |
| 2024-01-30 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8691 |
-2.43% |
| 2024-01-29 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8907 |
-0.36% |
| 2024-01-26 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8939 |
0.48% |
| 2024-01-25 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8896 |
1.95% |
| 2024-01-24 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8726 |
2.25% |
| 2024-01-23 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8534 |
0.34% |
| 2024-01-22 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8505 |
-2.45% |
| 2024-01-19 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8719 |
-0.38% |
| 2024-01-18 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8752 |
0.24% |
| 2024-01-17 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8731 |
-1.52% |
| 2024-01-16 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8866 |
0.91% |
| 2024-01-15 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8786 |
1.08% |
| 2024-01-12 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8692 |
0.50% |
| 2024-01-11 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8649 |
0.26% |
| 2024-01-10 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8627 |
-0.27% |
| 2024-01-09 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8650 |
0.90% |
| 2024-01-08 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8573 |
-1.02% |
| 2024-01-05 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8661 |
-0.41% |
| 2024-01-04 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8697 |
-0.62% |
| 2024-01-03 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8751 |
0.19% |
| 2024-01-02 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8734 |
-0.11% |
