近一年国泰中证内地运输主题ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证内地运输主题ETF发起联接C018906净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9556 |
0.04% |
| 2024-05-09 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9552 |
2.00% |
| 2024-05-08 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9365 |
-0.18% |
| 2024-05-07 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9382 |
-0.41% |
| 2024-05-06 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9421 |
1.39% |
| 2024-04-30 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9292 |
0.17% |
| 2024-04-29 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9276 |
-0.80% |
| 2024-04-26 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9351 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9351 |
1.41% |
| 2024-04-24 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9221 |
0.55% |
| 2024-04-23 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9171 |
-0.67% |
| 2024-04-22 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9233 |
0.40% |
| 2024-04-19 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9196 |
-0.37% |
| 2024-04-18 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9230 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9227 |
1.55% |
| 2024-04-16 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9086 |
-1.22% |
| 2024-04-15 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9198 |
1.50% |
| 2024-04-12 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9062 |
-0.18% |
| 2024-04-11 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9078 |
-0.11% |
| 2024-04-10 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9088 |
0.26% |
| 2024-04-09 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9064 |
-0.29% |
| 2024-04-08 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9090 |
-0.55% |
| 2024-04-03 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9140 |
-0.21% |
| 2024-04-02 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9159 |
0.14% |
| 2024-04-01 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9146 |
1.15% |
| 2024-03-29 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9042 |
0.56% |
| 2024-03-28 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8992 |
0.54% |
| 2024-03-27 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8944 |
-0.91% |
| 2024-03-26 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9026 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9020 |
-0.17% |
| 2024-03-22 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9035 |
-1.26% |
| 2024-03-21 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9150 |
-0.42% |
| 2024-03-20 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9189 |
1.03% |
| 2024-03-19 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9095 |
-1.26% |
| 2024-03-18 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9211 |
0.60% |
| 2024-03-15 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9156 |
0.37% |
| 2024-03-14 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9122 |
0.68% |
| 2024-03-13 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9060 |
-0.43% |
| 2024-03-12 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9099 |
0.43% |
| 2024-03-11 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9060 |
0.72% |
| 2024-03-08 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8995 |
0.29% |
| 2024-03-07 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8969 |
-0.29% |
| 2024-03-06 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8995 |
-0.51% |
| 2024-03-05 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9041 |
0.21% |
| 2024-03-04 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9022 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9012 |
-0.99% |
| 2024-02-29 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9102 |
1.08% |
| 2024-02-28 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9005 |
-1.00% |
| 2024-02-27 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9096 |
0.24% |
| 2024-02-26 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9074 |
-1.25% |
| 2024-02-23 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9189 |
-0.37% |
| 2024-02-22 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9223 |
0.58% |
| 2024-02-21 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9170 |
0.49% |
| 2024-02-20 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9125 |
0.86% |
| 2024-02-19 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9047 |
0.99% |
| 2024-02-08 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8958 |
0.21% |
| 2024-02-07 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8939 |
1.52% |
| 2024-02-06 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8805 |
3.27% |
| 2024-02-05 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8526 |
-0.04% |
| 2024-02-02 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8529 |
-0.65% |
| 2024-02-01 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8585 |
-0.66% |
| 2024-01-31 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8642 |
-0.56% |
| 2024-01-30 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8691 |
-2.43% |
| 2024-01-29 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8907 |
-0.36% |
| 2024-01-26 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8939 |
0.48% |
| 2024-01-25 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8896 |
1.95% |
| 2024-01-24 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8726 |
2.25% |
| 2024-01-23 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8534 |
0.34% |
| 2024-01-22 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8505 |
-2.45% |
| 2024-01-19 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8719 |
-0.38% |
| 2024-01-18 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8752 |
0.24% |
| 2024-01-17 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8731 |
-1.52% |
| 2024-01-16 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8866 |
0.91% |
| 2024-01-15 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8786 |
1.08% |
| 2024-01-12 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8692 |
0.50% |
| 2024-01-11 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8649 |
0.26% |
| 2024-01-10 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8627 |
-0.27% |
| 2024-01-09 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8650 |
0.90% |
| 2024-01-08 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8573 |
-1.02% |
| 2024-01-05 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8661 |
-0.41% |
| 2024-01-04 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8697 |
-0.62% |
| 2024-01-03 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8751 |
0.19% |
| 2024-01-02 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8734 |
-0.11% |
| 2023-12-29 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8744 |
-0.02% |
| 2023-12-28 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8746 |
1.06% |
| 2023-12-27 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8654 |
-0.14% |
| 2023-12-26 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8666 |
-0.63% |
| 2023-12-25 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8721 |
-0.24% |
| 2023-12-22 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8742 |
0.18% |
| 2023-12-21 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8726 |
0.36% |
| 2023-12-20 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8695 |
-0.75% |
| 2023-12-19 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8761 |
-0.45% |
| 2023-12-18 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8801 |
0.27% |
| 2023-12-15 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8777 |
-0.66% |
| 2023-12-14 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8835 |
-0.33% |
| 2023-12-13 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8864 |
-1.35% |
| 2023-12-12 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8985 |
0.21% |
| 2023-12-11 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8966 |
0.79% |
| 2023-12-08 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8896 |
0.12% |
| 2023-12-07 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8885 |
-0.08% |
| 2023-12-06 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8892 |
0.05% |
| 2023-12-05 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8888 |
-1.46% |
| 2023-12-04 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9020 |
0.23% |
| 2023-12-01 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8999 |
-0.51% |
| 2023-11-30 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9045 |
0.67% |
| 2023-11-29 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8985 |
-0.43% |
| 2023-11-28 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9024 |
0.00% |
| 2023-11-27 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9024 |
0.11% |
| 2023-11-24 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9014 |
-0.12% |
| 2023-11-23 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9025 |
0.45% |
| 2023-11-22 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8985 |
-0.58% |
| 2023-11-20 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9003 |
0.60% |
| 2023-11-17 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8949 |
0.03% |
| 2023-11-16 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8946 |
-0.13% |
| 2023-11-15 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8958 |
0.29% |
| 2023-11-14 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8932 |
0.12% |
| 2023-11-13 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8921 |
0.08% |
| 2023-11-10 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8914 |
-0.25% |
| 2023-11-09 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8936 |
0.07% |
| 2023-11-08 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8930 |
-0.28% |
| 2023-11-07 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8955 |
-0.50% |
| 2023-11-06 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9000 |
0.32% |
| 2023-11-03 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8971 |
0.34% |
| 2023-11-02 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8941 |
-0.29% |
| 2023-11-01 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8967 |
-0.49% |
| 2023-10-31 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9011 |
-0.27% |
| 2023-10-30 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9035 |
0.48% |
| 2023-10-27 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8992 |
1.18% |
| 2023-10-26 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8887 |
0.47% |
| 2023-10-25 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8845 |
1.29% |
| 2023-10-24 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8732 |
0.81% |
| 2023-10-23 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8662 |
-0.73% |
| 2023-10-20 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8726 |
-0.50% |
| 2023-10-19 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8770 |
-1.62% |
| 2023-10-18 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8914 |
-1.13% |
| 2023-10-17 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9016 |
-0.12% |
| 2023-10-16 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9027 |
-0.14% |
| 2023-10-13 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9040 |
-1.13% |
| 2023-10-12 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9143 |
1.09% |
| 2023-10-11 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9044 |
-0.47% |
| 2023-10-10 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9087 |
-0.92% |
| 2023-10-09 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9171 |
-0.84% |
| 2023-09-28 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9249 |
-0.01% |
| 2023-09-27 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9250 |
-0.01% |
| 2023-09-26 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9251 |
-0.60% |
| 2023-09-25 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9307 |
-0.40% |
| 2023-09-22 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9344 |
0.47% |
| 2023-09-21 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9300 |
-0.12% |
| 2023-09-20 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9311 |
-0.44% |
| 2023-09-19 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9352 |
0.15% |
| 2023-09-18 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9338 |
-0.05% |
| 2023-09-15 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9343 |
-0.36% |
| 2023-09-14 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9377 |
0.27% |
| 2023-09-13 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9352 |
-0.19% |
| 2023-09-12 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9370 |
-0.10% |
| 2023-09-11 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9379 |
0.95% |
| 2023-09-08 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9291 |
-0.34% |
| 2023-09-07 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9323 |
-0.79% |
| 2023-09-06 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9397 |
-1.05% |
| 2023-09-05 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9497 |
-0.49% |
| 2023-09-04 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9544 |
1.11% |
| 2023-09-01 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9439 |
0.62% |
| 2023-08-31 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9381 |
-1.08% |
| 2023-08-30 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9483 |
-0.64% |
| 2023-08-29 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9544 |
0.99% |
| 2023-08-28 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9450 |
0.74% |
| 2023-08-25 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9381 |
-0.39% |
| 2023-08-24 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9418 |
-0.18% |
| 2023-08-23 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9435 |
-0.80% |
| 2023-08-22 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9511 |
-0.19% |
| 2023-08-21 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9529 |
-2.34% |
| 2023-08-18 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
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-0.69% |
| 2023-08-17 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
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0.34% |
| 2023-08-16 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
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| 2023-08-15 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
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| 2023-08-14 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
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| 2023-08-11 |
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| 2023-08-10 |
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| 2023-08-03 |
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0.00% |
