近一年国泰交通运输ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证内地运输主题ETF发起联接C018906净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-08-04 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9831 |
-1.81% |
| 2026-08-03 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0009 |
0.77% |
| 2026-07-31 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9933 |
-0.16% |
| 2026-07-30 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9949 |
1.21% |
| 2026-07-29 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9830 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9762 |
0.89% |
| 2026-07-27 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9676 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9469 |
-1.13% |
| 2026-07-23 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9577 |
0.66% |
| 2026-07-22 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9514 |
1.14% |
| 2026-07-21 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9407 |
0.27% |
| 2026-07-20 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9382 |
1.88% |
| 2026-07-17 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9209 |
-0.20% |
| 2026-07-16 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9227 |
-1.04% |
| 2026-07-15 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9324 |
1.17% |
| 2026-07-14 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9216 |
1.36% |
| 2026-07-13 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9092 |
-0.62% |
| 2026-07-10 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9149 |
0.33% |
| 2026-07-09 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9119 |
-0.77% |
| 2026-07-08 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9190 |
-0.16% |
| 2026-07-07 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9205 |
-1.69% |
| 2026-07-06 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9363 |
1.45% |
| 2026-07-03 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9229 |
0.81% |
| 2026-07-02 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9155 |
0.15% |
| 2026-07-01 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9141 |
1.09% |
| 2026-06-30 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9042 |
-1.66% |
| 2026-06-29 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9192 |
-0.39% |
| 2026-06-26 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9228 |
-2.25% |
| 2026-06-25 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9440 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9410 |
0.30% |
| 2026-06-23 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9382 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9385 |
1.34% |
| 2026-06-18 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9261 |
-2.04% |
| 2026-06-17 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9450 |
0.38% |
| 2026-06-16 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9414 |
-2.06% |
| 2026-06-15 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9608 |
0.87% |
| 2026-06-12 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9525 |
1.99% |
| 2026-06-11 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9339 |
-1.14% |
| 2026-06-10 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9447 |
0.17% |
| 2026-06-09 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9431 |
0.39% |
| 2026-06-08 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9394 |
-1.91% |
| 2026-06-05 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9577 |
0.48% |
| 2026-06-04 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9531 |
-1.23% |
| 2026-06-03 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9650 |
-1.45% |
| 2026-06-02 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9790 |
-0.43% |
| 2026-06-01 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9832 |
0.25% |
| 2026-05-29 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9807 |
0.72% |
| 2026-05-28 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9737 |
-0.57% |
| 2026-05-27 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9793 |
-1.39% |
| 2026-05-26 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9931 |
-0.14% |
| 2026-05-25 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9945 |
0.54% |
| 2026-05-22 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9892 |
-0.29% |
| 2026-05-21 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9921 |
-0.10% |
| 2026-05-20 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9931 |
0.18% |
| 2026-05-19 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9913 |
0.95% |
| 2026-05-18 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9820 |
-0.92% |
| 2026-05-15 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9911 |
-1.28% |
| 2026-05-14 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0039 |
-0.69% |
| 2026-05-13 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0109 |
-0.13% |
| 2026-05-12 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0122 |
0.07% |
| 2026-05-11 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0115 |
-0.83% |
| 2026-05-08 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0199 |
0.96% |
| 2026-04-30 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9982 |
-0.62% |
| 2026-04-29 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0044 |
0.66% |
| 2026-04-28 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9978 |
0.09% |
| 2026-04-27 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9969 |
-0.30% |
| 2026-04-24 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9999 |
-0.55% |
| 2026-04-23 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0054 |
-0.50% |
| 2026-04-22 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0105 |
-0.84% |
| 2026-04-21 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0190 |
0.57% |
| 2026-04-20 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0132 |
0.54% |
| 2026-04-17 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0078 |
-0.57% |
| 2026-04-16 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0136 |
-0.24% |
| 2026-04-15 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0160 |
0.54% |
| 2026-04-14 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0105 |
0.36% |
| 2026-04-13 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0069 |
-1.20% |
| 2026-04-10 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0190 |
-0.63% |
| 2026-04-09 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0255 |
-1.28% |
| 2026-04-08 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0388 |
1.81% |
| 2026-04-07 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0203 |
-0.22% |
| 2026-04-03 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0226 |
-0.94% |
| 2026-04-02 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0323 |
0.40% |
| 2026-04-01 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0282 |
1.76% |
| 2026-03-31 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0104 |
-0.56% |
| 2026-03-30 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0161 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0161 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0146 |
-0.27% |
| 2026-03-25 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0173 |
0.97% |
| 2026-03-24 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0075 |
2.26% |
| 2026-03-23 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9852 |
-3.35% |
| 2026-03-20 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0194 |
-0.79% |
| 2026-03-19 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0275 |
-1.55% |
| 2026-03-18 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0437 |
0.41% |
| 2026-03-17 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0394 |
-0.44% |
| 2026-03-16 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0440 |
0.81% |
| 2026-03-13 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0356 |
-0.17% |
| 2026-03-12 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0374 |
0.09% |
| 2026-03-11 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0365 |
0.38% |
| 2026-03-10 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0326 |
0.90% |
| 2026-03-09 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0234 |
-2.32% |
| 2026-03-06 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0471 |
0.76% |
| 2026-03-05 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0392 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0392 |
-2.73% |
| 2026-03-03 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0676 |
1.60% |
| 2026-03-02 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0508 |
0.45% |
| 2026-02-27 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0461 |
0.78% |
| 2026-02-26 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0380 |
0.67% |
| 2026-02-25 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0311 |
0.91% |
| 2026-02-24 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0218 |
0.88% |
| 2026-02-13 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0129 |
-1.79% |
| 2026-02-12 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0314 |
-0.15% |
| 2026-02-11 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0330 |
-0.23% |
| 2026-02-10 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0354 |
-0.14% |
| 2026-02-09 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0368 |
0.84% |
| 2026-02-06 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0282 |
-0.66% |
| 2026-02-05 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0350 |
0.32% |
| 2026-02-04 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0317 |
3.03% |
| 2026-02-03 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0014 |
1.24% |
| 2026-02-02 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9891 |
-1.11% |
| 2026-01-30 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0002 |
-0.40% |
| 2026-01-29 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0042 |
0.47% |
| 2026-01-28 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9995 |
-0.66% |
| 2026-01-27 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0061 |
-0.76% |
| 2026-01-26 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0138 |
0.28% |
| 2026-01-23 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0110 |
-0.76% |
| 2026-01-22 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0187 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0191 |
-0.93% |
| 2026-01-20 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0286 |
1.66% |
| 2026-01-19 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0118 |
1.07% |
| 2026-01-16 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0011 |
-0.98% |
| 2026-01-15 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0110 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0110 |
-1.01% |
| 2026-01-13 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0213 |
-0.16% |
| 2026-01-12 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0229 |
0.77% |
| 2026-01-09 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0151 |
-0.06% |
| 2026-01-08 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0157 |
0.26% |
| 2026-01-07 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0131 |
-0.60% |
| 2026-01-06 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0192 |
0.81% |
| 2026-01-05 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0110 |
-0.21% |
| 2025-12-31 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0131 |
0.72% |
| 2025-12-30 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0059 |
-0.77% |
| 2025-12-29 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0137 |
0.27% |
| 2025-12-26 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0110 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0120 |
0.34% |
| 2025-12-24 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0086 |
-0.27% |
| 2025-12-23 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0113 |
-0.30% |
| 2025-12-22 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0143 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0136 |
-0.08% |
| 2025-12-18 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0144 |
1.02% |
| 2025-12-17 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0042 |
1.38% |
| 2025-12-16 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9905 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9913 |
0.21% |
| 2025-12-12 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9892 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9855 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9928 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9885 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9987 |
-0.23% |
| 2025-12-05 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0010 |
-0.42% |
| 2025-12-04 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0052 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0052 |
0.83% |
| 2025-12-02 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9969 |
-0.75% |
| 2025-12-01 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0044 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9900 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9908 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9937 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9942 |
-0.54% |
| 2025-11-24 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9996 |
-0.45% |
| 2025-11-21 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0041 |
-1.09% |
| 2025-11-20 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0152 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0188 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0178 |
-0.87% |
| 2025-11-17 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0267 |
-0.85% |
| 2025-11-14 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0355 |
-0.62% |
| 2025-11-13 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0420 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0352 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0348 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0359 |
1.69% |
| 2025-11-07 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0187 |
0.30% |
| 2025-11-06 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0157 |
0.40% |
| 2025-11-05 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0117 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0109 |
-0.80% |
| 2025-11-03 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0191 |
0.65% |
| 2025-10-31 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0125 |
-0.84% |
| 2025-10-30 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0211 |
0.43% |
| 2025-10-29 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0167 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0132 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0134 |
0.60% |
| 2025-10-24 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0074 |
-0.59% |
| 2025-10-23 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0134 |
0.37% |
| 2025-10-22 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0097 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0095 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0094 |
1.16% |
| 2025-10-17 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9978 |
-0.43% |
| 2025-10-16 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0021 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0009 |
0.74% |
| 2025-10-14 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9935 |
0.51% |
| 2025-10-13 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9885 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9937 |
0.52% |
| 2025-10-09 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9886 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9886 |
-0.06% |
| 2025-09-29 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9892 |
-0.07% |
| 2025-09-26 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9899 |
-0.15% |
| 2025-09-25 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9914 |
-0.54% |
| 2025-09-24 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9968 |
0.28% |
| 2025-09-23 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9940 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9953 |
-0.97% |
| 2025-09-19 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0050 |
0.70% |
| 2025-09-18 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9980 |
-1.61% |
| 2025-09-17 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0143 |
0.57% |
